Diamondback Energy, Inc.

BMV:FANG * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.0t

Diamondback Energy 가치 평가

FANG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FANG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FANG * ( MX$3188.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4160.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FANG * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FANG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FANG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FANG * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FANG * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FANG * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익US$3.20b
시가총액US$49.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FANG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FANG * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x14.6%Mex$105.8b
HES Hess
15.9x16.9%US$41.9b
CNQ Canadian Natural Resources
12.8x5.4%CA$97.4b
EOG EOG Resources
10x-1.1%US$71.2b
FANG * Diamondback Energy
15.6x8.5%Mex$49.9b

Price-To-Earnings 대 피어: FANG *은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FANG * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies83PE0816243240+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FANG * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FANG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FANG * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FANG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FANG * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$4,414.92
0%
8.0%Mex$5,252.59Mex$3,522.33n/a30
Dec ’25n/a
Mex$4,397.58
0%
8.4%Mex$5,180.45Mex$3,473.95n/a28
Nov ’25n/a
Mex$4,308.76
0%
8.1%Mex$5,085.92Mex$3,510.28n/a29
Oct ’25Mex$3,318.32
Mex$4,274.22
+28.8%
11.6%Mex$5,609.38Mex$3,020.43n/a27
Sep ’25Mex$3,787.79
Mex$4,349.17
+14.8%
11.9%Mex$5,539.22Mex$2,982.66n/a27
Aug ’25n/a
Mex$4,068.54
0%
12.5%Mex$5,198.05Mex$2,798.95n/a27
Jul ’25n/a
Mex$4,075.10
0%
12.0%Mex$4,826.87Mex$2,826.38n/a27
Jun ’25n/a
Mex$3,768.46
0%
12.1%Mex$4,461.98Mex$2,612.72n/a25
May ’25n/a
Mex$3,738.06
0%
13.0%Mex$4,475.68Mex$2,620.74n/a26
Apr ’25n/a
Mex$3,351.47
0%
10.2%Mex$4,156.05Mex$2,560.13n/a25
Mar ’25Mex$3,015.09
Mex$3,290.95
+9.1%
10.5%Mex$4,262.00Mex$2,625.39n/a26
Feb ’25Mex$2,619.96
Mex$3,059.40
+16.8%
10.9%Mex$4,118.09Mex$2,213.47n/a30
Jan ’25n/a
Mex$3,077.99
0%
9.7%Mex$3,819.20Mex$2,495.21Mex$3,188.5330
Dec ’24n/a
Mex$3,189.47
0%
11.2%Mex$4,041.30Mex$2,527.96n/a30
Nov ’24n/a
Mex$3,315.82
0%
10.5%Mex$4,102.34Mex$2,643.73n/a29
Oct ’24Mex$2,560.00
Mex$3,101.32
+21.1%
9.7%Mex$3,925.74Mex$2,564.11Mex$3,318.3229
Sep ’24n/a
Mex$2,964.12
0%
10.0%Mex$3,794.27Mex$2,392.78Mex$3,787.7928
Aug ’24n/a
Mex$2,800.78
0%
10.6%Mex$3,490.29Mex$2,090.80n/a28
Jul ’24Mex$2,230.00
Mex$2,880.36
+29.2%
10.1%Mex$3,543.74Mex$2,122.82n/a28
Jun ’24Mex$2,260.00
Mex$3,001.54
+32.8%
10.5%Mex$3,655.58Mex$2,189.82n/a28
May ’24n/a
Mex$3,114.86
0%
9.9%Mex$3,721.84Mex$2,265.47n/a29
Apr ’24Mex$2,343.00
Mex$3,129.42
+33.6%
11.4%Mex$3,926.09Mex$2,279.67n/a30
Mar ’24n/a
Mex$3,183.70
0%
11.3%Mex$3,874.02Mex$2,280.97Mex$3,015.0930
Feb ’24Mex$2,660.00
Mex$3,285.37
+23.5%
11.9%Mex$3,984.89Mex$2,160.04Mex$2,619.9630
Jan ’24n/a
Mex$3,490.01
0%
12.2%Mex$4,469.73Mex$2,254.30n/a29

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:45
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diamondback Energy, Inc. 73 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeanine WaiBarclays
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays