Diamondback Energy 가치 평가
FANG * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FANG * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FANG * ( MX$3589 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4470.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FANG * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FANG * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FANG * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FANG * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$3.20b |
| 시가총액 | US$54.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FANG * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FANG *은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FANG * 의 PE 비율은 Global Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 30 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 30 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FANG * 은 South American Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FANG * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FANG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | Mex$4,397.58 0% | 8.4% | Mex$5,180.45 | Mex$3,473.95 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,308.76 0% | 8.1% | Mex$5,085.92 | Mex$3,510.28 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | Mex$3,318.32 | Mex$4,274.22 +28.8% | 11.6% | Mex$5,609.38 | Mex$3,020.43 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$3,787.79 | Mex$4,349.17 +14.8% | 11.9% | Mex$5,539.22 | Mex$2,982.66 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$4,068.54 0% | 12.5% | Mex$5,198.05 | Mex$2,798.95 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$4,075.10 0% | 12.0% | Mex$4,826.87 | Mex$2,826.38 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,768.46 0% | 12.1% | Mex$4,461.98 | Mex$2,612.72 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,738.06 0% | 13.0% | Mex$4,475.68 | Mex$2,620.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,351.47 0% | 10.2% | Mex$4,156.05 | Mex$2,560.13 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Mex$3,015.09 | Mex$3,290.95 +9.1% | 10.5% | Mex$4,262.00 | Mex$2,625.39 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | Mex$2,619.96 | Mex$3,059.40 +16.8% | 10.9% | Mex$4,118.09 | Mex$2,213.47 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,077.99 0% | 9.7% | Mex$3,819.20 | Mex$2,495.21 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,189.47 0% | 11.2% | Mex$4,041.30 | Mex$2,527.96 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,315.82 0% | 10.5% | Mex$4,102.34 | Mex$2,643.73 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | Mex$2,560.00 | Mex$3,101.32 +21.1% | 9.7% | Mex$3,925.74 | Mex$2,564.11 | Mex$3,318.32 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,964.12 0% | 10.0% | Mex$3,794.27 | Mex$2,392.78 | Mex$3,787.79 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,800.78 0% | 10.6% | Mex$3,490.29 | Mex$2,090.80 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | Mex$2,230.00 | Mex$2,880.36 +29.2% | 10.1% | Mex$3,543.74 | Mex$2,122.82 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | Mex$2,260.00 | Mex$3,001.54 +32.8% | 10.5% | Mex$3,655.58 | Mex$2,189.82 | n/a | 28 |
| May ’24 | n/a | Mex$3,114.86 0% | 9.9% | Mex$3,721.84 | Mex$2,265.47 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$2,343.00 | Mex$3,129.42 +33.6% | 11.4% | Mex$3,926.09 | Mex$2,279.67 | n/a | 30 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,183.70 0% | 11.3% | Mex$3,874.02 | Mex$2,280.97 | Mex$3,015.09 | 30 |
| Feb ’24 | Mex$2,660.00 | Mex$3,285.37 +23.5% | 11.9% | Mex$3,984.89 | Mex$2,160.04 | Mex$2,619.96 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,490.01 0% | 12.2% | Mex$4,469.73 | Mex$2,254.30 | n/a | 29 |
| Dec ’23 | Mex$2,990.00 | Mex$3,499.22 +17.0% | 12.0% | Mex$4,436.72 | Mex$2,237.65 | n/a | 30 |
| Nov ’23 | Mex$3,090.32 | Mex$3,422.99 +10.8% | 12.0% | Mex$4,535.58 | Mex$2,464.99 | n/a | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$501.0b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRA N
R$242.36
7D
0%
1Y
n/a
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR *
US$693.81
7D
0%
1Y
n/a
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE N
€1,284.00
7D
0%
1Y
12.2%