Mastercard Incorporated

BMV:MA * 주식 리포트

시가총액: Mex$7.6t

Mastercard 가치 평가

MA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MA * ( MX$8640 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$20273.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MA *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MA *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MA *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MA *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.3x
이익US$15.57b
시가총액US$440.50b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MA *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MA *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.8x
V Visa
28.1x10.77%US$619.6b
XYZ Block
50.2x36.08%US$40.5b
PYPL PayPal Holdings
7.7x-1.37%US$39.0b
ADYEN Adyen
29.3x15.58%€31.2b
MA * Mastercard
28.3x10.89%Mex$440.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MA *은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MA *의 PE 비율은 South American Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MA * 28.3x업계 평균 9.0xNo. of Companies4PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MA * 은 South American Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MA *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MA * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.3x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MA * 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$8,640.00
Mex$11,203.81
+29.67%
6.83%Mex$12,728.22Mex$9,524.52n/a36
May ’27Mex$8,825.00
Mex$11,329.06
+28.37%
6.49%Mex$12,827.00Mex$9,598.44n/a36
Apr ’27Mex$8,795.00
Mex$11,776.80
+33.90%
6.68%Mex$13,244.35Mex$9,857.09n/a35
Mar ’27Mex$8,883.73
Mex$11,370.13
+27.99%
6.38%Mex$12,726.69Mex$9,471.83n/a35
Feb ’27Mex$9,352.10
Mex$11,547.23
+23.47%
6.95%Mex$13,209.59Mex$9,085.96n/a36
Jan ’27Mex$10,336.90
Mex$11,848.98
+14.63%
6.83%Mex$13,831.45Mex$9,365.04n/a36
Dec ’26Mex$10,001.16
Mex$12,050.82
+20.49%
6.99%Mex$14,097.41Mex$9,545.12n/a36
Nov ’26Mex$10,289.00
Mex$12,173.20
+18.31%
6.70%Mex$14,268.83Mex$9,661.18n/a35
Oct ’26Mex$10,400.00
Mex$11,850.53
+13.95%
6.01%Mex$13,554.43Mex$9,524.74n/a33
Sep ’26Mex$11,086.28
Mex$12,025.65
+8.47%
5.72%Mex$12,880.99Mex$9,707.41n/a33
Aug ’26Mex$10,567.31
Mex$12,090.01
+14.41%
6.15%Mex$13,033.41Mex$9,444.50n/a36
Jul ’26Mex$10,628.00
Mex$11,717.09
+10.25%
6.71%Mex$13,006.91Mex$9,425.30n/a37
Jun ’26Mex$11,280.00
Mex$12,020.39
+6.56%
6.75%Mex$13,384.69Mex$9,699.05n/a37
May ’26Mex$10,644.00
Mex$12,066.76
+13.37%
7.47%Mex$13,427.78Mex$9,136.77Mex$8,825.0036
Apr ’26Mex$11,163.00
Mex$12,570.11
+12.61%
7.48%Mex$14,028.60Mex$9,476.42Mex$8,795.0036
Mar ’26Mex$11,457.50
Mex$12,667.50
+10.56%
7.72%Mex$14,173.84Mex$9,574.53Mex$8,883.7336
Feb ’26Mex$11,546.75
Mex$12,465.73
+7.96%
9.43%Mex$13,882.13Mex$9,634.61Mex$9,352.1033
Jan ’26Mex$10,955.00
Mex$11,409.19
+4.15%
7.60%Mex$13,214.92Mex$9,380.37Mex$10,336.9035
Dec ’25Mex$10,650.00
Mex$11,387.26
+6.92%
6.70%Mex$12,420.94Mex$9,452.74Mex$10,001.1635
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.41%
7.54%Mex$12,267.34Mex$9,246.13Mex$10,289.0037
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.20%
5.57%Mex$11,635.61Mex$8,977.73Mex$10,400.0037
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$10,186.90
+5.13%
5.41%Mex$11,223.70Mex$8,880.51Mex$11,086.2836
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.15%
5.95%Mex$11,544.84Mex$8,466.22Mex$10,567.3137
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,389.28
+16.84%
5.71%Mex$11,251.73Mex$8,251.27Mex$10,628.0037
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,651.75
+14.91%
5.54%Mex$10,332.00Mex$7,576.80Mex$11,280.0037
May ’25Mex$7,752.00
Mex$8,739.01
+12.73%
6.10%Mex$10,465.95Mex$7,011.33Mex$10,644.0037
Mex$11.21k
Fair Value
22.9% 저평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 03:06
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mastercard Incorporated는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird