Goldman Sachs Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GS * ( MX$11720 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$6127.73 )

GS * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GS * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GS * ( MX$11720 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6127.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GS * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GS * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GS * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GS * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GS * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.8x
수익	US$11.42b
시가총액	US$191.86b

GS * 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GS * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GS * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.5x
MS Morgan Stanley	19.4x	9.1%	US$204.7b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V	7.2x	12.3%	Mex$9.3b
SCHW Charles Schwab	29.3x	19.4%	US$137.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de	22.1x	n/a	Mex$14.9b
GS * Goldman Sachs Group	16.8x	10.8%	Mex$191.9b

Price-To-Earnings 대 피어: GS *은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GS * 의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GS * 은 MX Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GS * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GS * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.8x
공정 PE 비율	16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GS * 은 예상 16.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GS * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$11,720.00	Mex$12,154.44 +3.7%	11.2%	Mex$14,774.02	Mex$9,033.03	n/a	20
Dec ’25	Mex$12,475.00	Mex$11,835.77 -5.1%	9.8%	Mex$13,812.50	Mex$9,140.63	n/a	19
Nov ’25	Mex$10,550.00	Mex$10,867.50 +3.0%	8.4%	Mex$12,207.55	Mex$8,946.90	n/a	20
Oct ’25	Mex$9,710.00	Mex$10,231.85 +5.4%	7.1%	Mex$11,241.85	Mex$8,859.60	n/a	20
Sep ’25	Mex$10,031.96	Mex$10,210.99 +1.8%	8.1%	Mex$11,324.47	Mex$8,408.67	n/a	21
Aug ’25	Mex$9,437.00	Mex$9,655.91 +2.3%	8.2%	Mex$10,706.94	Mex$7,950.13	n/a	20
Jul ’25	Mex$8,398.47	Mex$8,318.61 -1.0%	9.2%	Mex$9,605.14	Mex$6,586.38	n/a	22
Jun ’25	Mex$7,636.00	Mex$7,548.19 -1.1%	9.3%	Mex$8,751.44	Mex$6,000.98	n/a	22
May ’25	Mex$7,321.51	Mex$7,602.73 +3.8%	9.4%	Mex$8,854.56	Mex$6,080.01	n/a	22
Apr ’25	Mex$6,910.75	Mex$6,948.92 +0.6%	8.3%	Mex$8,168.22	Mex$5,881.78	n/a	22
Mar ’25	Mex$6,600.00	Mex$7,091.32 +7.4%	9.4%	Mex$8,661.71	Mex$6,076.89	n/a	23
Feb ’25	Mex$6,585.00	Mex$7,106.82 +7.9%	10.1%	Mex$8,682.30	Mex$5,576.58	n/a	22
Jan ’25	Mex$6,496.13	Mex$6,508.32 +0.2%	11.2%	Mex$8,171.52	Mex$5,181.52	n/a	24
Dec ’24	Mex$5,965.00	Mex$6,480.40 +8.6%	10.9%	Mex$8,048.20	Mex$5,245.09	Mex$12,475.00	24
Nov ’24	Mex$5,467.96	Mex$6,869.19 +25.6%	10.0%	Mex$8,119.35	Mex$5,540.05	Mex$10,550.00	23
Oct ’24	Mex$5,699.10	Mex$6,737.51 +18.2%	9.1%	Mex$7,889.27	Mex$5,347.17	Mex$9,710.00	23
Sep ’24	Mex$5,600.00	Mex$6,599.47 +17.8%	9.4%	Mex$7,879.09	Mex$5,212.85	Mex$10,031.96	23
Aug ’24	Mex$5,990.53	Mex$6,533.20 +9.1%	9.8%	Mex$8,144.01	Mex$5,142.70	Mex$9,437.00	23
Jul ’24	Mex$5,559.50	Mex$6,642.20 +19.5%	10.0%	Mex$8,051.38	Mex$5,224.83	Mex$8,398.47	23
Jun ’24	Mex$5,597.91	Mex$6,972.07 +24.5%	9.1%	Mex$8,385.41	Mex$5,887.63	Mex$7,636.00	23
May ’24	Mex$6,169.20	Mex$7,045.17 +14.2%	9.2%	Mex$8,478.99	Mex$5,953.33	Mex$7,321.51	23
Apr ’24	Mex$5,880.20	Mex$7,338.98 +24.8%	11.3%	Mex$9,130.97	Mex$6,087.31	Mex$6,910.75	23
Mar ’24	Mex$6,281.00	Mex$7,240.10 +15.3%	11.0%	Mex$8,960.94	Mex$5,973.96	Mex$6,600.00	23
Feb ’24	Mex$6,862.76	Mex$7,442.31 +8.4%	10.5%	Mex$9,320.60	Mex$6,213.74	Mex$6,585.00	23
Jan ’24	Mex$6,665.00	Mex$7,652.72 +14.8%	11.3%	Mex$9,561.33	Mex$5,830.08	Mex$6,496.13	25
Dec ’23	Mex$7,347.25	Mex$7,529.68 +2.5%	12.1%	Mex$9,848.01	Mex$5,770.32	Mex$5,965.00	25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 23:11
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Goldman Sachs Group, Inc. 53 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephen Biggar	Argus Research Company
Jason Goldberg	Barclays
Jason Goldberg	Barclays