The Goldman Sachs Group, Inc.

BMV:GS * 주식 리포트

시가총액: Mex$4.6t

Goldman Sachs Group 가치 평가

GS *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GS *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$5.02k
Fair Value
195.7% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: GS * ( MX$14835 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5016.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GS * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GS *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GS *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GS *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GS *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GS *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.1x
이익US$15.79b
시가총액US$250.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GS *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GS *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.9x
MS Morgan Stanley
17x5.29%US$262.3b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
5.4x8.84%Mex$10.9b
SCHW Charles Schwab
22x12.07%US$169.8b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
67.2xn/aMex$11.2b
GS * Goldman Sachs Group
16.1x6.05%Mex$250.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GS *은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GS *의 PE 비율은 South American Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GS * 16.1x업계 평균 11.4xNo. of Companies9PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GS * 은 MX Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(18.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GS *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GS * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GS * 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GS *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$14,835.00
Mex$14,919.21
+0.57%
7.88%Mex$16,694.09Mex$11,711.89n/a19
Nov ’26Mex$14,660.00
Mex$14,897.58
+1.62%
7.86%Mex$16,684.12Mex$11,704.90n/a19
Oct ’26Mex$14,572.00
Mex$13,519.10
-7.23%
12.52%Mex$15,709.43Mex$9,885.00n/a19
Sep ’26Mex$13,850.00
Mex$13,276.17
-4.14%
10.47%Mex$15,227.13Mex$10,051.78n/a19
Aug ’26Mex$13,422.00
Mex$13,307.80
-0.85%
10.27%Mex$15,394.54Mex$10,162.28n/a19
Jul ’26Mex$13,271.00
Mex$11,271.00
-15.07%
9.06%Mex$13,512.82Mex$9,383.90n/a20
Jun ’26Mex$11,603.89
Mex$11,490.47
-0.98%
9.24%Mex$14,114.38Mex$9,605.62n/a20
May ’26Mex$10,638.00
Mex$11,494.46
+8.05%
9.24%Mex$14,119.27Mex$9,608.95n/a20
Apr ’26Mex$11,300.89
Mex$12,881.91
+13.99%
9.49%Mex$15,451.79Mex$9,962.34n/a20
Mar ’26Mex$12,668.00
Mex$13,332.16
+5.24%
10.60%Mex$16,024.35Mex$10,327.72n/a21
Feb ’26Mex$13,250.00
Mex$13,330.60
+0.61%
10.06%Mex$16,202.73Mex$10,276.92n/a21
Jan ’26Mex$12,100.83
Mex$12,154.44
+0.44%
11.19%Mex$14,774.02Mex$9,033.03n/a20
Dec ’25Mex$12,475.00
Mex$11,835.77
-5.12%
9.85%Mex$13,812.50Mex$9,140.63n/a19
Nov ’25Mex$10,550.00
Mex$10,867.50
+3.01%
8.40%Mex$12,207.55Mex$8,946.90Mex$14,660.0020
Oct ’25Mex$9,710.00
Mex$10,192.98
+4.97%
7.09%Mex$11,199.14Mex$8,825.94Mex$14,572.0020
Sep ’25Mex$10,031.96
Mex$10,210.99
+1.78%
8.13%Mex$11,324.47Mex$8,408.67Mex$13,850.0021
Aug ’25Mex$9,437.00
Mex$9,666.67
+2.43%
8.16%Mex$10,718.87Mex$7,958.99Mex$13,422.0020
Jul ’25Mex$8,398.47
Mex$8,318.61
-0.95%
9.15%Mex$9,605.14Mex$6,586.38Mex$13,271.0022
Jun ’25Mex$7,636.00
Mex$7,548.19
-1.15%
9.27%Mex$8,751.44Mex$6,000.98Mex$11,603.8922
May ’25Mex$7,321.51
Mex$7,602.73
+3.84%
9.45%Mex$8,854.56Mex$6,080.01Mex$10,638.0022
Apr ’25Mex$6,910.75
Mex$6,948.92
+0.55%
8.29%Mex$8,168.22Mex$5,881.78Mex$11,300.8922
Mar ’25Mex$6,600.00
Mex$7,091.32
+7.44%
9.37%Mex$8,661.71Mex$6,076.89Mex$12,668.0023
Feb ’25Mex$6,585.00
Mex$7,106.82
+7.92%
10.13%Mex$8,682.30Mex$5,576.58Mex$13,250.0022
Jan ’25Mex$6,496.13
Mex$6,508.32
+0.19%
11.19%Mex$8,171.52Mex$5,181.52Mex$12,100.8324
Dec ’24Mex$5,965.00
Mex$6,480.40
+8.64%
10.90%Mex$8,048.20Mex$5,245.09Mex$12,475.0024
Nov ’24Mex$5,467.96
Mex$6,869.19
+25.63%
10.03%Mex$8,119.35Mex$5,540.05Mex$10,550.0023
Mex$14.69k
Fair Value
1.0% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/11 05:01
종가2025/11/11 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Goldman Sachs Group, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays