New Oriental Education & Technology Group Inc.

BMV:EDU N 주식 보고서

시가총액: Mex$206.8b

New Oriental Education & Technology Group 가치 평가

EDU N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDU N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.52k
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: EDU N ( MX$1253.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4521.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDU N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDU N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDU N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDU N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDU N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDU N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익US$389.64m
시가총액US$9.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDU N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDU N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
PSON Pearson
24.5x10.4%UK£8.6b
ALSEA * Alsea. de
11.6x24.2%Mex$33.4b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
58.7x32.4%US$6.8b
LOPE Grand Canyon Education
21.7x6.4%US$4.9b
EDU N New Oriental Education & Technology Group
25.5x21.3%Mex$9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EDU N은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EDU N 의 PE 비율은 Global Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EDU N 25.5x업계 평균 18.5xNo. of Companies42PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EDU N 은 South American Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDU N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EDU N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDU N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDU N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$1,745.12
0%
11.4%Mex$2,235.23Mex$1,265.61n/a23
Jan ’26n/a
Mex$1,746.09
0%
11.3%Mex$2,231.94Mex$1,263.75n/a23
Dec ’25n/a
Mex$1,745.47
0%
12.0%Mex$2,216.26Mex$1,254.87n/a23
Nov ’25Mex$1,270.00
Mex$1,721.89
+35.6%
11.8%Mex$2,173.86Mex$1,230.86n/a24
Oct ’25n/a
Mex$1,792.33
0%
12.5%Mex$2,156.43Mex$1,221.55n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,811.24
0%
11.7%Mex$2,124.85Mex$1,203.66n/a24
Aug ’25Mex$1,118.61
Mex$1,754.50
+56.8%
11.7%Mex$2,054.61Mex$1,163.87n/a24
Jul ’25Mex$1,389.00
Mex$1,850.60
+33.2%
13.2%Mex$2,338.27Mex$1,141.52n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,706.98
0%
13.3%Mex$2,154.64Mex$1,051.87n/a24
May ’25n/a
Mex$1,701.79
0%
13.7%Mex$2,161.54Mex$1,055.24n/a22
Apr ’25n/a
Mex$1,641.52
0%
16.9%Mex$2,029.04Mex$848.21n/a22
Mar ’25Mex$1,532.00
Mex$1,607.08
+4.9%
16.9%Mex$2,079.86Mex$869.45n/a22
Feb ’25Mex$1,300.81
Mex$1,586.11
+21.9%
16.1%Mex$1,947.86Mex$871.41n/a21
Jan ’25Mex$1,215.20
Mex$1,374.35
+13.1%
16.1%Mex$1,707.35Mex$798.06n/a21
Dec ’24Mex$1,336.00
Mex$1,351.66
+1.2%
15.4%Mex$1,696.73Mex$813.74n/a20
Nov ’24Mex$1,161.00
Mex$1,376.45
+18.6%
16.1%Mex$1,766.92Mex$847.40Mex$1,270.0018
Oct ’24Mex$1,045.50
Mex$1,134.04
+8.5%
15.5%Mex$1,492.19Mex$631.99n/a18
Sep ’24Mex$926.85
Mex$1,039.65
+12.2%
18.3%Mex$1,425.62Mex$603.79n/a18
Aug ’24Mex$941.59
Mex$1,017.53
+8.1%
19.3%Mex$1,417.92Mex$600.53Mex$1,118.6116
Jul ’24n/a
Mex$895.89
0%
23.4%Mex$1,204.71Mex$413.04Mex$1,389.0016
Jun ’24Mex$662.00
Mex$921.91
+39.3%
23.9%Mex$1,258.45Mex$431.47n/a15
May ’24n/a
Mex$903.99
0%
23.9%Mex$1,260.37Mex$432.13n/a14
Apr ’24n/a
Mex$901.00
0%
23.0%Mex$1,231.15Mex$454.58n/a13
Mar ’24Mex$700.00
Mex$905.26
+29.3%
22.9%Mex$1,232.99Mex$455.26Mex$1,532.0013
Feb ’24Mex$827.00
Mex$876.55
+6.0%
22.7%Mex$1,234.06Mex$455.65Mex$1,300.8113
Jan ’24Mex$711.00
Mex$726.19
+2.1%
21.0%Mex$1,052.33Mex$467.70Mex$1,215.2014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
Mex$1.76k
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 15:49
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Oriental Education & Technology Group Inc. 59 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Amy JunkerBaird
Yanfang JiangBenchmark Company