Toll Brothers, Inc.

BMV:TOL * 주식 보고서

시가총액: Mex$257.2b

Toll Brothers 가치 평가

TOL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOL * ( MX$2686 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1437.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOL * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOL * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOL * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOL * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익US$1.57b
시가총액US$12.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOL * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOL * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de
17.3x17.2%Mex$7.4b
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de
5.8x13.3%Mex$4.3b
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V
5.8x10.2%Mex$3.7b
CADU A Corpovael. de
5.4x22.1%Mex$1.0b
TOL * Toll Brothers
8.1x1.9%Mex$12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TOL *은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOL * 의 PE 비율은 South American Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOL * 은 Price-To-Earnings 8.1 South American Consumer Durables 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOL * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOL * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOL * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$3,225.66
0%
13.2%Mex$3,867.78Mex$2,175.63n/a17
Dec ’25n/a
Mex$3,263.89
0%
13.3%Mex$3,905.55Mex$2,231.74n/a17
Nov ’25n/a
Mex$3,123.06
0%
12.7%Mex$3,615.20Mex$2,157.14n/a17
Oct ’25n/a
Mex$3,012.06
0%
12.8%Mex$3,566.13Mex$2,127.86n/a17
Sep ’25n/a
Mex$2,987.10
0%
12.8%Mex$3,564.02Mex$2,126.60n/a17
Aug ’25n/a
Mex$2,438.12
0%
13.1%Mex$3,197.65Mex$1,900.82n/a16
Jul ’25n/a
Mex$2,560.99
0%
12.2%Mex$3,283.39Mex$1,984.87n/a16
Jun ’25n/a
Mex$2,253.94
0%
13.9%Mex$2,948.75Mex$1,782.58n/a16
May ’25n/a
Mex$2,094.65
0%
13.9%Mex$2,613.98Mex$1,633.74n/a17
Apr ’25Mex$2,113.40
Mex$2,079.30
-1.6%
13.9%Mex$2,677.46Mex$1,606.47n/a18
Mar ’25n/a
Mex$2,085.60
0%
11.1%Mex$2,410.85Mex$1,641.43n/a18
Feb ’25n/a
Mex$1,897.93
0%
10.5%Mex$2,229.60Mex$1,492.12n/a18
Jan ’25n/a
Mex$1,778.67
0%
12.1%Mex$2,156.47Mex$1,324.45n/a16
Dec ’24n/a
Mex$1,593.77
0%
14.2%Mex$1,930.28Mex$1,158.17n/a17
Nov ’24n/a
Mex$1,643.24
0%
15.1%Mex$2,007.02Mex$1,204.21n/a16
Oct ’24n/a
Mex$1,579.03
0%
13.9%Mex$1,883.87Mex$1,130.32n/a15
Sep ’24n/a
Mex$1,573.47
0%
13.5%Mex$1,880.04Mex$1,128.03n/a16
Aug ’24n/a
Mex$1,380.88
0%
12.4%Mex$1,673.79Mex$1,104.70n/a16
Jul ’24n/a
Mex$1,339.70
0%
12.1%Mex$1,609.36Mex$975.89n/a16
Jun ’24n/a
Mex$1,368.64
0%
12.0%Mex$1,662.71Mex$1,008.24n/a16
May ’24n/a
Mex$1,198.05
0%
12.7%Mex$1,447.80Mex$904.88n/a15
Apr ’24n/a
Mex$1,190.52
0%
13.4%Mex$1,450.38Mex$906.49Mex$2,113.4015
Mar ’24n/a
Mex$1,199.10
0%
14.5%Mex$1,472.79Mex$920.50n/a15
Feb ’24n/a
Mex$1,134.88
0%
14.3%Mex$1,473.70Mex$831.32n/a15
Jan ’24n/a
Mex$1,099.07
0%
11.8%Mex$1,284.74Mex$856.50n/a13
Dec ’23n/a
Mex$1,047.06
0%
12.8%Mex$1,281.57Mex$854.38n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 07:23
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toll Brothers, Inc. 45 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays