Compagnie Financière Richemont SA

BMV:CFRI N 주식 보고서

시가총액: Mex$2.4t

Compagnie Financière Richemont 가치 평가

CFRI N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CFRI N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.77k
Fair Value
42.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: CFRI N ( MX$3956.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2768.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CFRI N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CFRI N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CFRI N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CFRI N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CFRI N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CFRI N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.3x
수익€3.39b
시가총액€112.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CFRI N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CFRI N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.8x
CDI Christian Dior
21.9xn/a€113.9b
ADS adidas
117.5x32.3%€44.8b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
62x9.6%€285.2b
LULU Lululemon Athletica
25.7x7.0%US$45.2b
CFRI N Compagnie Financière Richemont
33.3x12.4%Mex$106.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CFRI N은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CFRI N 의 PE 비율은 Global Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CFRI N 33.3x업계 평균 18.1xNo. of Companies92PE01224364860+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CFRI N 은 South American Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 8.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CFRI N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CFRI N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CFRI N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CFRI N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$3,854.09
0%
14.3%Mex$4,960.09Mex$2,204.74n/a28
Feb ’26Mex$3,956.38
Mex$3,773.56
-4.6%
13.7%Mex$4,767.68Mex$2,215.79n/a28
Jan ’26n/a
Mex$3,124.34
0%
10.0%Mex$3,557.07Mex$2,177.44n/a28
Dec ’25n/a
Mex$3,189.85
0%
10.1%Mex$3,636.13Mex$2,225.84n/a28
Nov ’25n/a
Mex$3,347.58
0%
10.1%Mex$3,668.14Mex$2,269.80n/a28
Oct ’25n/a
Mex$3,287.13
0%
10.3%Mex$3,599.02Mex$2,242.69n/a27
Sep ’25n/a
Mex$3,435.11
0%
9.9%Mex$3,770.26Mex$2,248.07n/a27
Aug ’25n/a
Mex$3,201.34
0%
9.1%Mex$3,544.29Mex$2,092.54n/a28
Jul ’25n/a
Mex$3,153.56
0%
6.7%Mex$3,456.04Mex$2,381.43n/a27
Jun ’25Mex$2,639.04
Mex$2,868.21
+8.7%
8.5%Mex$3,142.61Mex$2,236.37n/a27
May ’25Mex$2,427.16
Mex$2,774.74
+14.3%
9.7%Mex$3,173.74Mex$2,228.78n/a27
Apr ’25n/a
Mex$2,683.47
0%
9.3%Mex$3,060.00Mex$2,179.06n/a26
Mar ’25n/a
Mex$2,798.65
0%
9.7%Mex$3,221.14Mex$2,249.18n/a27
Feb ’25Mex$2,599.76
Mex$2,740.06
+5.4%
9.8%Mex$3,275.50Mex$2,256.70Mex$3,956.3826
Jan ’25n/a
Mex$2,724.44
0%
9.6%Mex$3,269.57Mex$2,236.98n/a26
Dec ’24n/a
Mex$2,699.73
0%
13.8%Mex$3,294.98Mex$1,618.63n/a26
Nov ’24n/a
Mex$2,993.64
0%
11.1%Mex$3,626.09Mex$2,273.04n/a25
Oct ’24n/a
Mex$3,018.26
0%
11.5%Mex$3,665.08Mex$2,195.23n/a25
Sep ’24Mex$2,418.23
Mex$3,199.78
+32.3%
11.1%Mex$3,826.50Mex$2,193.26n/a25
Aug ’24Mex$2,694.39
Mex$3,173.63
+17.8%
11.9%Mex$3,822.01Mex$2,190.69n/a26
Jul ’24n/a
Mex$3,253.02
0%
12.6%Mex$3,817.03Mex$2,171.02n/a26
Jun ’24Mex$2,812.57
Mex$3,203.29
+13.9%
14.5%Mex$3,880.20Mex$2,134.81Mex$2,639.0427
May ’24Mex$3,011.74
Mex$3,075.14
+2.1%
13.5%Mex$3,746.36Mex$2,179.12Mex$2,427.1627
Apr ’24Mex$2,881.21
Mex$2,985.27
+3.6%
12.8%Mex$3,647.43Mex$2,145.84n/a27
Mar ’24Mex$2,767.06
Mex$2,886.11
+4.3%
11.8%Mex$3,586.37Mex$2,124.99n/a28
Feb ’24Mex$2,881.07
Mex$3,017.51
+4.7%
11.0%Mex$3,494.32Mex$2,246.81Mex$2,599.7627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$3.76k
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/19 05:16
장 마감 주가2025/01/29 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compagnie Financière Richemont SA 70 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue