Paychex, Inc.

BMV:PAYX * 주식 리포트

시가총액: Mex$588.9b

Paychex 가치 평가

PAYX *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PAYX *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PAYX * ( MX$1589.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2102.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAYX * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PAYX *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PAYX *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PAYX *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PAYX *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PAYX *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.7x
이익US$1.64b
시가총액US$33.85b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PAYX *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PAYX *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.1x
6098 Recruit Holdings
26.9x9.46%JP¥13.4t
ADP Automatic Data Processing
20.3x6.22%US$88.1b
PAYC Paycom Software
13.7x5.24%US$6.6b
PCTY Paylocity Holding
23.4x15.36%US$6.1b
PAYX * Paychex
20.7x10.76%Mex$33.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PAYX *은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PAYX *의 PE 비율은 Global Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PAYX * 20.7x업계 평균 15.9xNo. of Companies75PE01224364860+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAYX * 은 Global Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(15.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PAYX *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAYX * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PAYX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PAYX *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$1,750.35
0%
8.08%Mex$2,167.70Mex$1,560.74n/a15
May ’27Mex$1,589.75
Mex$1,761.46
+10.80%
8.08%Mex$2,181.46Mex$1,570.65n/a15
Apr ’27n/a
Mex$1,834.96
0%
7.83%Mex$2,265.01Mex$1,630.80n/a15
Mar ’27n/a
Mex$2,037.98
0%
9.80%Mex$2,533.21Mex$1,677.40n/a15
Feb ’27n/a
Mex$2,094.43
0%
8.80%Mex$2,586.00Mex$1,712.35n/a15
Jan ’27n/a
Mex$2,195.80
0%
6.99%Mex$2,660.64Mex$1,977.50n/a14
Dec ’26n/a
Mex$2,439.94
0%
7.40%Mex$2,745.92Mex$2,086.90n/a14
Nov ’26n/a
Mex$2,502.88
0%
5.83%Mex$2,786.88Mex$2,266.66n/a14
Oct ’26Mex$2,315.00
Mex$2,495.75
+7.81%
5.91%Mex$2,756.04Mex$2,241.58n/a12
Sep ’26n/a
Mex$2,764.87
0%
6.07%Mex$3,002.58Mex$2,289.46n/a12
Aug ’26n/a
Mex$2,772.18
0%
6.81%Mex$3,060.39Mex$2,262.83n/a13
Jul ’26n/a
Mex$2,741.61
0%
7.77%Mex$3,110.35Mex$2,299.77n/a15
Jun ’26n/a
Mex$2,817.89
0%
6.69%Mex$3,043.41Mex$2,349.98n/a15
May ’26n/a
Mex$2,917.86
0%
6.33%Mex$3,180.37Mex$2,616.76Mex$1,589.7515
Apr ’26n/a
Mex$2,959.69
0%
6.31%Mex$3,224.89Mex$2,653.39n/a15
Mar ’26n/a
Mex$2,866.63
0%
5.52%Mex$3,121.11Mex$2,464.03n/a15
Feb ’26n/a
Mex$2,853.64
0%
5.38%Mex$3,069.02Mex$2,455.21n/a15
Jan ’26n/a
Mex$2,804.91
0%
6.80%Mex$3,050.06Mex$2,338.38n/a16
Dec ’25n/a
Mex$2,699.61
0%
7.10%Mex$3,017.57Mex$2,313.47n/a16
Nov ’25n/a
Mex$2,567.70
0%
6.74%Mex$2,857.13Mex$2,220.06n/a16
Oct ’25Mex$2,744.00
Mex$2,518.74
-8.21%
7.27%Mex$2,902.75Mex$2,255.52Mex$2,315.0016
Sep ’25n/a
Mex$2,302.92
0%
4.67%Mex$2,469.45Mex$2,089.54n/a16
Aug ’25n/a
Mex$2,215.37
0%
4.67%Mex$2,374.68Mex$2,009.35n/a17
Jul ’25n/a
Mex$2,217.76
0%
4.66%Mex$2,378.42Mex$2,012.51n/a17
Jun ’25n/a
Mex$2,054.01
0%
4.44%Mex$2,209.23Mex$1,886.35n/a17
May ’25n/a
Mex$2,050.26
0%
4.33%Mex$2,206.79Mex$1,884.26n/a18
Mex$1.7k
Fair Value
6.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/20 10:05
종가2026/04/28 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paychex, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Lisa Dejong EllisBernstein