Watsco, Inc.

BMV:WSO * 주식 보고서

시가총액: Mex$376.7b

Watsco 가치 평가

WSO * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WSO * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WSO * ( MX$10327.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$5928.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSO * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WSO * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WSO * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WSO * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WSO * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WSO * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익US$485.57m
시가총액US$18.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WSO * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WSO * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18x15.6%Mex$252.9b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
8015 Toyota Tsusho
8.7x4.8%JP¥2.9t
BNZL Bunzl
22.1x7.1%UK£10.8b
WSO * Watsco
36.9x11.5%Mex$18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: WSO *은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WSO * 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

21 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies88PE01224364860+
21 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSO * 은 South American Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WSO * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSO * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WSO * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WSO * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$9,810.68
0%
12.8%Mex$11,329.12Mex$6,694.48n/a11
Dec ’25n/a
Mex$9,656.18
0%
13.9%Mex$11,191.29Mex$6,613.04n/a11
Nov ’25n/a
Mex$9,422.61
0%
13.2%Mex$11,047.58Mex$6,528.11n/a11
Oct ’25n/a
Mex$9,061.72
0%
13.2%Mex$10,828.40Mex$6,103.28n/a11
Sep ’25n/a
Mex$8,540.38
0%
13.4%Mex$10,358.87Mex$5,838.63n/a11
Aug ’25n/a
Mex$8,324.15
0%
13.9%Mex$10,246.56Mex$5,775.33n/a11
Jul ’25n/a
Mex$7,080.25
0%
12.5%Mex$8,478.55Mex$4,832.77n/a11
Jun ’25n/a
Mex$7,080.25
0%
12.5%Mex$8,478.55Mex$4,832.77n/a11
May ’25n/a
Mex$7,077.12
0%
12.3%Mex$8,510.00Mex$4,850.70n/a11
Apr ’25n/a
Mex$6,846.28
0%
13.6%Mex$8,526.00Mex$4,723.40n/a12
Mar ’25n/a
Mex$6,846.28
0%
13.6%Mex$8,526.00Mex$4,723.40n/a12
Feb ’25n/a
Mex$6,836.27
0%
15.6%Mex$8,432.10Mex$4,452.15n/a12
Jan ’25n/a
Mex$6,685.84
0%
16.6%Mex$8,576.25Mex$4,528.26Mex$10,327.3912
Dec ’24n/a
Mex$6,610.97
0%
12.1%Mex$8,204.67Mex$4,813.41n/a12
Nov ’24n/a
Mex$6,610.97
0%
12.1%Mex$8,204.67Mex$4,813.41n/a12
Oct ’24n/a
Mex$6,019.58
0%
12.7%Mex$7,728.98Mex$4,225.17n/a13
Sep ’24n/a
Mex$5,932.99
0%
12.9%Mex$7,661.52Mex$4,188.30n/a13
Aug ’24n/a
Mex$5,853.69
0%
13.3%Mex$7,587.59Mex$4,147.88n/a13
Jul ’24n/a
Mex$5,785.30
0%
13.2%Mex$6,847.80Mex$3,886.13n/a13
Jun ’24n/a
Mex$5,939.45
0%
13.7%Mex$7,075.36Mex$4,015.27n/a13
May ’24n/a
Mex$5,904.36
0%
15.7%Mex$7,190.48Mex$4,080.60n/a11
Apr ’24n/a
Mex$5,505.55
0%
17.2%Mex$6,890.29Mex$3,895.31n/a11
Mar ’24n/a
Mex$5,505.55
0%
17.2%Mex$6,890.29Mex$3,895.31n/a11
Feb ’24n/a
Mex$5,080.53
0%
14.1%Mex$6,088.07Mex$3,750.85n/a11
Jan ’24n/a
Mex$5,277.80
0%
15.2%Mex$6,372.82Mex$3,926.29n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 06:50
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Watsco, Inc. 30 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.