Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 주식 보고서

시가총액: JP¥2.7t

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Toyota Tsusho 가치 평가

8015 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8015 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8015 ( ¥2686.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1739.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8015 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8015 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8015 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA7x
PEG 비율1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8015 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8015 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.4x
8053 Sumitomo
10.1x8.9%JP¥3.9t
8002 Marubeni
8.2x2.3%JP¥3.9t
3064 MonotaRO
50.8x15.0%JP¥1.2t
8031 Mitsui
8.6x-5.2%JP¥9.4t
8015 Toyota Tsusho
8.2x4.6%JP¥2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 8015은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8015 의 PE 비율은 JP Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a1.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8015 은 Price-To-Earnings 10.1 JP Trade Distributors 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8015 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8015 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8015 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8015 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,585.00
JP¥3,302.86
+27.8%
18.5%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,792.50
JP¥3,637.57
+30.3%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Aug ’25JP¥2,717.00
JP¥3,705.71
+36.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jul ’25JP¥3,177.00
JP¥3,691.38
+16.2%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jun ’25JP¥3,179.67
JP¥3,712.86
+16.8%
10.1%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,262.67
JP¥3,666.67
+12.4%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,281.00
JP¥3,523.81
+7.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,233.33n/a7
Mar ’25JP¥3,253.00
JP¥3,387.62
+4.1%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,980.00n/a7
Feb ’25JP¥3,216.67
JP¥3,255.24
+1.2%
10.4%JP¥3,706.67JP¥2,666.67n/a7
Jan ’25JP¥2,769.33
JP¥3,083.81
+11.4%
12.2%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Dec ’24JP¥2,744.33
JP¥3,117.62
+13.6%
10.9%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,812.00
JP¥3,056.67
+8.7%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00n/a7
Oct ’24JP¥2,931.67
JP¥3,051.90
+4.1%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,585.007
Sep ’24JP¥2,928.00
JP¥2,830.48
-3.3%
16.5%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,792.507
Aug ’24JP¥2,875.00
JP¥2,539.52
-11.7%
11.4%JP¥3,066.67JP¥2,200.00JP¥2,717.007
Jul ’24JP¥2,379.67
JP¥2,439.52
+2.5%
12.3%JP¥2,866.67JP¥2,000.00JP¥3,177.007
Jun ’24JP¥2,083.33
JP¥2,310.48
+10.9%
13.0%JP¥2,843.33JP¥2,000.00JP¥3,179.677
May ’24JP¥1,920.00
JP¥2,251.90
+17.3%
10.1%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,262.677
Apr ’24JP¥1,873.33
JP¥2,209.05
+17.9%
9.5%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,281.007
Mar ’24JP¥1,883.33
JP¥2,103.81
+11.7%
10.6%JP¥2,566.67JP¥1,833.33JP¥3,253.007
Feb ’24JP¥1,840.00
JP¥2,020.48
+9.8%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥3,216.677
Jan ’24JP¥1,628.33
JP¥2,020.48
+24.1%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥2,769.337
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥1,976.19
+12.3%
12.6%JP¥2,416.67JP¥1,600.00JP¥2,744.337
Nov ’23JP¥1,673.33
JP¥1,976.67
+18.1%
12.7%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,812.007
Oct ’23JP¥1,493.33
JP¥1,989.44
+33.2%
13.5%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,931.676

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y