MonotaRO Co., Ltd.

TSE:3064 주식 보고서

시가총액: JP¥1.3t

MonotaRO 가치 평가

3064 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3064 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3064 ( ¥2712 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2434.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3064 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3064 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3064 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3064 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3064 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3064 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.9x
수익JP¥24.53b
시가총액JP¥1.35t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3064 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3064 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
8015 Toyota Tsusho
8.3x4.8%JP¥2.8t
2768 Sojitz
6.7x6.1%JP¥654.8b
8053 Sumitomo
11.1x10.4%JP¥4.0t
8002 Marubeni
8x3.6%JP¥3.7t
3064 MonotaRO
54.9x16.2%JP¥1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 3064은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3064 의 PE 비율은 JP Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3064 54.9x업계 평균 10.0xNo. of Companies18PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3064 은 JP Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 10 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3064 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3064 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.9x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3064 54.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3064 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,712.00
JP¥2,211.11
-18.5%
16.8%JP¥2,800.00JP¥1,700.00n/a9
Dec ’25JP¥2,668.50
JP¥2,044.44
-23.4%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.00
JP¥2,044.44
-18.3%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Oct ’25JP¥2,433.00
JP¥1,866.25
-23.3%
12.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,301.50
JP¥1,772.50
-23.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥2,140.50
JP¥1,737.50
-18.8%
13.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,860.00
JP¥1,680.00
-9.7%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,493.33
-16.8%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,668.508
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,502.008
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,433.007
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,301.508
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,140.508
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,860.008
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 01:07
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MonotaRO Co., Ltd. 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takahiro InoueCitigroup Inc
Toshiki InoueCLSA
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.