TransDigm Group 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 TDG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

TDG * ( MX$20108.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( MX$19183.01 )

TDG *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TDG *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: TDG * ( MX$20108.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$19183.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDG * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TDG *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TDG *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TDG *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TDG *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TDG *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	36.4x
이익	US$1.86b
시가총액	US$67.88b

TDG *의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	10.1x
기업가치/EBITDA	19.8x
PEG 비율	2.3x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TDG *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TDG *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	38.8x
RHM Rheinmetall	54.4x	30.71%	€57.1b
GCARSO A1 Grupo Carso. de	39.9x	12.91%	Mex$303.1b
BA. BAE Systems	27.4x	12.03%	UK£56.6b
LHX L3Harris Technologies	33.6x	14.30%	US$58.1b
TDG * TransDigm Group	36.4x	15.85%	Mex$67.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TDG *은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TDG *의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TDG * 은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 Global Aerospace & Defense 업계 평균(49.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TDG *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TDG * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	36.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDG * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TDG *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	n/a	Mex$26,360.17 0%	11.42%	Mex$33,503.71	Mex$20,756.04	n/a	20
May ’27	Mex$19,906.00	Mex$26,626.28 +33.76%	10.53%	Mex$31,785.74	Mex$20,786.32	n/a	21
Apr ’27	Mex$20,610.00	Mex$28,099.12 +36.34%	11.01%	Mex$34,051.78	Mex$21,506.39	n/a	21
Mar ’27	n/a	Mex$27,356.23 0%	9.78%	Mex$32,607.80	Mex$22,602.35	n/a	20
Feb ’27	n/a	Mex$28,337.38 0%	9.22%	Mex$34,938.20	Mex$24,212.17	n/a	21
Jan ’27	n/a	Mex$28,566.81 0%	7.33%	Mex$32,381.44	Mex$24,889.41	n/a	21
Dec ’26	n/a	Mex$29,022.58 0%	7.42%	Mex$33,004.09	Mex$25,239.50	n/a	21
Nov ’26	Mex$24,252.00	Mex$28,657.16 +18.16%	7.38%	Mex$31,970.16	Mex$25,200.88	n/a	19
Oct ’26	Mex$24,212.00	Mex$29,170.60 +20.48%	8.42%	Mex$33,684.60	Mex$25,368.77	n/a	20
Sep ’26	n/a	Mex$30,271.41 0%	7.12%	Mex$34,325.30	Mex$26,691.24	n/a	20
Aug ’26	Mex$29,981.83	Mex$31,107.12 +3.75%	6.95%	Mex$34,225.09	Mex$26,588.09	n/a	20
Jul ’26	Mex$27,850.00	Mex$29,515.38 +5.98%	7.99%	Mex$33,342.43	Mex$24,351.21	n/a	22
Jun ’26	n/a	Mex$29,704.85 0%	6.02%	Mex$32,588.81	Mex$25,217.53	n/a	22
May ’26	n/a	Mex$29,191.60 0%	6.18%	Mex$32,029.94	Mex$24,608.13	Mex$19,906.00	22
Apr ’26	Mex$28,255.00	Mex$30,798.88 +9.00%	6.29%	Mex$33,208.21	Mex$25,513.38	Mex$20,610.00	21
Mar ’26	n/a	Mex$30,810.38 0%	6.22%	Mex$33,304.69	Mex$25,587.50	n/a	21
Feb ’26	n/a	Mex$30,750.36 0%	6.83%	Mex$34,255.26	Mex$25,794.63	n/a	21
Jan ’26	n/a	Mex$30,365.54 0%	6.60%	Mex$33,577.65	Mex$25,284.38	n/a	21
Dec ’25	n/a	Mex$30,472.20 0%	7.25%	Mex$33,718.75	Mex$24,630.33	n/a	21
Nov ’25	Mex$26,550.00	Mex$29,716.68 +11.93%	9.44%	Mex$33,226.56	Mex$22,017.60	Mex$24,252.00	21
Oct ’25	n/a	Mex$28,378.96 0%	8.93%	Mex$32,322.55	Mex$21,574.52	Mex$24,212.00	21
Sep ’25	Mex$26,900.00	Mex$27,046.04 +0.54%	8.37%	Mex$30,704.05	Mex$20,494.21	n/a	21
Aug ’25	Mex$23,595.00	Mex$27,245.22 +15.47%	7.02%	Mex$30,504.66	Mex$22,526.52	Mex$29,981.83	16
Jul ’25	Mex$23,800.32	Mex$26,395.13 +10.90%	9.13%	Mex$30,266.01	Mex$19,099.91	Mex$27,850.00	22
Jun ’25	Mex$22,550.24	Mex$23,931.88 +6.13%	8.58%	Mex$27,945.30	Mex$17,635.38	n/a	22
May ’25	n/a	Mex$21,702.51 0%	8.30%	Mex$25,751.05	Mex$16,963.80	n/a	23

AnalystPriceTarget

Community Contributor

Mex$25.25k

Fair Value

20.4% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2026/05/23 22:58
종가	2026/05/14 00:00
수익	2026/03/28
연간 수익	2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TransDigm Group Incorporated는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Peter Arment	Baird
David Strauss	Barclays
Carter Copeland	Barclays