RTX Corporation

BMV:RTX * 주식 보고서

시가총액: Mex$3.1t

RTX 가치 평가

RTX * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RTX * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RTX * ( MX$2386 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2564.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RTX * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

RTX * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RTX * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RTX * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RTX * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RTX * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익US$4.72b
시가총액US$155.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RTX * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RTX * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.2x
GE General Electric
33.9x12.6%US$185.6b
AIR Airbus
37.2x23.1%€121.5b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.0%US$115.7b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
RTX * RTX
33x15.2%Mex$155.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RTX *은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RTX * 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RTX * 은 Price-To-Earnings 33 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 38.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RTX * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RTX * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RTX * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RTX * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$2,720.05
0%
7.9%Mex$3,151.52Mex$2,268.29n/a22
Dec ’25Mex$2,500.00
Mex$2,740.44
+9.6%
8.2%Mex$3,189.06Mex$2,295.31n/a22
Nov ’25Mex$2,530.00
Mex$2,702.22
+6.8%
7.6%Mex$3,153.58Mex$2,269.77n/a21
Oct ’25n/a
Mex$2,408.35
0%
10.3%Mex$2,941.98Mex$2,039.77n/a21
Sep ’25n/a
Mex$2,329.65
0%
9.9%Mex$2,745.16Mex$1,952.54n/a21
Aug ’25Mex$2,167.19
Mex$2,208.20
+1.9%
12.3%Mex$2,645.47Mex$1,676.71n/a21
Jul ’25Mex$1,848.00
Mex$1,966.84
+6.4%
10.5%Mex$2,552.78Mex$1,579.42n/a22
Jun ’25Mex$1,771.21
Mex$1,778.08
+0.4%
10.8%Mex$2,340.99Mex$1,427.84n/a22
May ’25n/a
Mex$1,800.87
0%
9.0%Mex$2,042.14Mex$1,463.53n/a22
Apr ’25Mex$1,625.00
Mex$1,648.76
+1.5%
9.9%Mex$2,018.21Mex$1,429.56n/a23
Mar ’25Mex$1,550.00
Mex$1,648.44
+6.4%
8.2%Mex$1,907.83Mex$1,447.91n/a23
Feb ’25Mex$1,540.00
Mex$1,670.70
+8.5%
8.8%Mex$1,928.92Mex$1,377.80n/a23
Jan ’25n/a
Mex$1,552.86
0%
12.4%Mex$1,911.76Mex$1,280.20n/a23
Dec ’24Mex$1,392.10
Mex$1,564.85
+12.4%
12.3%Mex$1,938.56Mex$1,298.15Mex$2,500.0023
Nov ’24Mex$1,400.00
Mex$1,643.97
+17.4%
12.0%Mex$2,021.99Mex$1,354.01Mex$2,530.0023
Oct ’24Mex$1,289.11
Mex$1,620.55
+25.7%
12.6%Mex$1,962.87Mex$1,237.85n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,697.35
0%
6.1%Mex$1,883.50Mex$1,530.35n/a23
Aug ’24Mex$1,484.24
Mex$1,695.47
+14.2%
6.5%Mex$1,868.32Mex$1,518.01Mex$2,167.1921
Jul ’24Mex$1,625.00
Mex$1,876.83
+15.5%
5.8%Mex$2,061.17Mex$1,683.29Mex$1,848.0022
Jun ’24Mex$1,650.00
Mex$1,936.80
+17.4%
5.9%Mex$2,122.61Mex$1,733.46Mex$1,771.2122
May ’24Mex$1,814.00
Mex$1,995.55
+10.0%
5.6%Mex$2,177.46Mex$1,814.55n/a20
Apr ’24n/a
Mex$1,974.61
0%
5.3%Mex$2,171.89Mex$1,809.91Mex$1,625.0020
Mar ’24n/a
Mex$2,005.75
0%
5.3%Mex$2,205.13Mex$1,837.61Mex$1,550.0020
Feb ’24Mex$1,841.31
Mex$2,064.61
+12.1%
5.3%Mex$2,252.30Mex$1,876.92Mex$1,540.0019
Jan ’24Mex$1,940.00
Mex$2,084.41
+7.4%
9.3%Mex$2,357.38Mex$1,630.52n/a20
Dec ’23Mex$1,896.09
Mex$2,029.76
+7.0%
9.6%Mex$2,330.12Mex$1,611.67Mex$1,392.1019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:36
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

RTX Corporation 44 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research