Safran 가치 평가
SAF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAF ( €260.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €246.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAF 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SAF 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.9x |
| 판매 | €27.72b |
| 시가총액 | €108.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAF 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SAF은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SAF 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SAF 은 French Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAF 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.9x |
| 공정 PS 비율 | 4.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SAF 은 예상 3.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €260.60 | €264.18 +1.37% | 9.68% | €306.00 | €219.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €233.00 | €261.94 +12.42% | 9.50% | €306.00 | €219.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €245.10 | €268.00 +9.34% | 10.00% | €330.00 | €219.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €250.10 | €258.44 +3.34% | 8.71% | €290.00 | €219.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €239.90 | €241.78 +0.78% | 7.10% | €266.00 | €200.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €212.10 | €236.21 +11.37% | 6.78% | €266.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €220.50 | €233.53 +5.91% | 7.15% | €266.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €210.50 | €227.42 +8.04% | 4.95% | €246.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €210.40 | €224.42 +6.66% | 6.66% | €247.00 | €193.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €197.95 | €218.26 +10.26% | 10.34% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €193.30 | €218.79 +13.19% | 10.38% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €202.10 | €218.05 +7.89% | 11.05% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €214.10 | €216.11 +0.94% | 10.90% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €204.20 | €210.37 +3.02% | 11.45% | €260.00 | €145.00 | €233.00 | 19 |
| Apr ’25 | €210.05 | €200.21 -4.68% | 9.59% | €230.00 | €145.00 | €245.10 | 19 |
| Mar ’25 | €193.44 | €193.89 +0.24% | 11.61% | €230.00 | €145.00 | €250.10 | 19 |
| Feb ’25 | €173.22 | €182.63 +5.43% | 9.55% | €215.00 | €145.00 | €239.90 | 19 |
| Jan ’25 | €159.46 | €177.80 +11.50% | 9.34% | €215.00 | €145.00 | €212.10 | 20 |
| Dec ’24 | €163.14 | €175.55 +7.61% | 7.46% | €200.00 | €145.00 | €220.50 | 20 |
| Nov ’24 | €149.78 | €176.05 +17.54% | 7.75% | €200.00 | €145.00 | €210.50 | 20 |
| Oct ’24 | €148.64 | €174.63 +17.49% | 8.49% | €203.00 | €145.00 | €210.40 | 19 |
| Sep ’24 | €146.06 | €171.84 +17.65% | 9.87% | €203.00 | €140.00 | €197.95 | 19 |
| Aug ’24 | €147.16 | €170.61 +15.94% | 9.44% | €203.00 | €140.00 | €193.30 | 18 |
| Jul ’24 | €143.46 | €162.02 +12.93% | 10.74% | €201.00 | €127.30 | €202.10 | 19 |
| Jun ’24 | €137.50 | €158.61 +15.35% | 10.20% | €201.00 | €127.30 | €214.10 | 17 |
| May ’24 | €140.94 | €156.96 +11.36% | 11.41% | €201.00 | €127.30 | €204.20 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 06:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Safran SA 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Joseph Campbell | Barclays |