Parker-Hannifin 가치 평가
PH * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PH * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PH * ( MX$13129.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$11123.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PH * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PH * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PH * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PH * 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 수익 | US$3.39b |
| 시가총액 | US$83.99b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | 7.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PH * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.1x | ||
ATCO A Atlas Copco | 26.4x | 6.69% | SEK 741.1b |
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 20.9x | 6.31% | Mex$284.1b |
7011 Mitsubishi Heavy Industries | 43.8x | 12.78% | JP¥10.2t |
ITW Illinois Tool Works | 21.3x | 3.19% | US$71.8b |
PH * Parker-Hannifin | 24.8x | 3.22% | Mex$84.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: PH *은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PH * 의 PE 비율은 Global Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 26 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 26 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PH * 은 South American Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PH * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PH * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Mex$13,129.18 | Mex$13,845.44 +5.46% | 12.47% | Mex$16,533.51 | Mex$9,737.05 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | Mex$13,719.37 0% | 13.54% | Mex$16,662.21 | Mex$9,801.30 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | n/a | Mex$15,298.33 0% | 12.17% | Mex$17,397.21 | Mex$10,233.65 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | Mex$15,393.14 0% | 12.17% | Mex$17,460.53 | Mex$10,270.90 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | Mex$15,502.51 0% | 12.44% | Mex$17,922.45 | Mex$10,359.80 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | n/a | Mex$15,073.13 0% | 13.18% | Mex$17,118.28 | Mex$9,148.73 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | Mex$14,711.45 0% | 11.66% | Mex$17,103.13 | Mex$9,303.13 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$13,968.46 0% | 12.26% | Mex$16,261.83 | Mex$9,286.68 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | Mex$12,168.65 | Mex$12,681.15 +4.21% | 10.86% | Mex$15,710.17 | Mex$8,747.49 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$12,206.91 0% | 12.18% | Mex$15,719.28 | Mex$8,508.25 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | Mex$10,440.00 | Mex$11,405.63 +9.25% | 12.36% | Mex$15,351.20 | Mex$8,029.57 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$11,063.61 0% | 10.57% | Mex$12,888.12 | Mex$7,935.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$10,201.11 0% | 10.84% | Mex$11,869.97 | Mex$7,308.51 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | Mex$9,530.79 0% | 11.26% | Mex$11,192.98 | Mex$6,853.85 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$9,362.57 0% | 9.24% | Mex$10,472.90 | Mex$6,954.14 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$9,518.23 0% | 9.36% | Mex$10,687.68 | Mex$7,096.76 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$8,578.37 0% | 14.62% | Mex$10,713.24 | Mex$5,125.95 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$8,101.99 0% | 12.55% | Mex$9,451.03 | Mex$5,145.75 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | Mex$7,550.00 | Mex$7,916.87 +4.86% | 11.22% | Mex$9,245.46 | Mex$5,194.08 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$8,020.10 0% | 11.11% | Mex$9,620.70 | Mex$5,404.89 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$6,915.30 | Mex$7,820.84 +13.09% | 10.82% | Mex$9,479.81 | Mex$5,266.56 | Mex$12,168.65 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$7,615.85 0% | 11.13% | Mex$9,213.21 | Mex$5,118.45 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$6,610.00 | Mex$7,046.51 +6.60% | 11.29% | Mex$9,313.56 | Mex$5,025.30 | Mex$10,440.00 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$6,680.00 | Mex$6,747.75 +1.01% | 12.13% | Mex$9,240.48 | Mex$5,133.60 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$6,871.52 0% | 12.18% | Mex$9,551.74 | Mex$5,306.52 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | Mex$6,941.50 0% | 12.46% | Mex$9,737.39 | Mex$5,409.66 | n/a | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 16:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Parker-Hannifin Corporation 41 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |