Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 주식 보고서

시가총액: JP¥5.8t

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Mitsubishi Heavy Industries 가치 평가

7011 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7011 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7011 ( ¥1640 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1605.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7011 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7011 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

7011 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA15.1x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7011 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7011 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
6273 SMC
27.5x7.2%JP¥4.9t
6954 Fanuc
31.3x9.5%JP¥4.2t
6506 YASKAWA Electric
29.8x8.5%JP¥1.5t
6479 MINEBEA MITSUMI
24.7x2.1%JP¥1.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
26.1x12.1%JP¥5.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 7011은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7011 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7011 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7011 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7011 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.1x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7011 24.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7011 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,723.00
JP¥1,640.00
-4.8%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,144.55
-4.1%
14.4%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Oct ’24JP¥834.60
JP¥949.00
+13.7%
11.2%JP¥1,100.00JP¥780.00n/a10
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a10
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00n/a10
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,723.0010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010
Oct ’23JP¥480.60
JP¥549.00
+14.2%
17.9%JP¥680.00JP¥350.00JP¥834.6010
Sep ’23JP¥525.30
JP¥529.80
+0.9%
19.4%JP¥664.00JP¥350.00JP¥833.0010
Aug ’23JP¥506.00
JP¥509.80
+0.8%
24.7%JP¥664.00JP¥290.00JP¥684.3010
Jul ’23JP¥483.80
JP¥499.80
+3.3%
23.8%JP¥664.00JP¥290.00JP¥671.1010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y