Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TSE:7011 주식 보고서

시가총액: JP¥7.8t

Mitsubishi Heavy Industries 가치 평가

7011 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7011 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7011 ( ¥2313.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2120.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7011 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7011 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7011 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7011 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7011 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7011 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익JP¥237.20b
시가총액JP¥7.77t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7011 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7011 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.5x
6273 SMC
26.4x9.6%JP¥4.3t
6954 Fanuc
27.6x7.8%JP¥3.8t
7013 IHI
12.1x-0.7%JP¥1.3t
6383 Daifuku
19.8x4.4%JP¥1.2t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
32.7x13.1%JP¥7.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 7011은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7011 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7011 32.8x업계 평균 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7011 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7011 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7011 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7011 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7011 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,313.50
JP¥2,253.22
-2.6%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a16
Nov ’25JP¥2,113.50
JP¥2,186.35
+3.4%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,730.00n/a16
Oct ’25JP¥2,283.50
JP¥2,016.10
-11.7%
15.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a15
Sep ’25JP¥1,942.50
JP¥1,908.57
-1.7%
16.2%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a14
Aug ’25JP¥1,728.50
JP¥1,760.00
+1.8%
20.3%JP¥2,400.00JP¥1,150.00n/a13
Jul ’25JP¥1,733.50
JP¥1,640.00
-5.4%
15.5%JP¥2,000.00JP¥1,150.00n/a12
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,502.50
+9.8%
15.1%JP¥1,900.00JP¥1,150.00n/a12
May ’25JP¥1,392.50
JP¥1,456.67
+4.6%
18.2%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a12
Apr ’25JP¥1,382.00
JP¥1,311.82
-5.1%
15.4%JP¥1,700.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,194.00
JP¥1,160.00
-2.8%
13.9%JP¥1,500.00JP¥860.00n/a11
Feb ’25JP¥982.90
JP¥1,057.27
+7.6%
11.5%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Jan ’25JP¥824.10
JP¥1,043.64
+26.6%
11.4%JP¥1,250.00JP¥840.00n/a11
Dec ’24JP¥842.40
JP¥994.55
+18.1%
12.0%JP¥1,200.00JP¥780.00n/a11
Nov ’24JP¥808.60
JP¥970.00
+20.0%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,113.5010
Oct ’24JP¥834.60
JP¥970.00
+16.2%
10.2%JP¥1,100.00JP¥780.00JP¥2,283.5010
Sep ’24JP¥833.00
JP¥836.00
+0.4%
11.2%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,942.5010
Aug ’24JP¥684.30
JP¥711.50
+4.0%
11.8%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,728.5010
Jul ’24JP¥671.10
JP¥702.50
+4.7%
11.5%JP¥840.00JP¥520.00JP¥1,733.5010
Jun ’24JP¥591.90
JP¥647.50
+9.4%
15.7%JP¥840.00JP¥500.00JP¥1,368.0010
May ’24JP¥523.60
JP¥584.50
+11.6%
10.6%JP¥690.00JP¥500.00JP¥1,392.5010
Apr ’24JP¥487.60
JP¥580.50
+19.1%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,382.0010
Mar ’24JP¥500.60
JP¥580.50
+16.0%
12.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥1,194.0010
Feb ’24JP¥507.20
JP¥582.00
+14.7%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥982.9010
Jan ’24JP¥523.40
JP¥582.00
+11.2%
13.4%JP¥700.00JP¥470.00JP¥824.1010
Dec ’23JP¥532.90
JP¥577.00
+8.3%
13.5%JP¥700.00JP¥470.00JP¥842.4010
Nov ’23JP¥526.60
JP¥554.00
+5.2%
18.3%JP¥680.00JP¥350.00JP¥808.6010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

2.0%

1Y

7.3%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥195.7b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,900.00

7D

-0.8%

1Y

52.6%