Fanuc Corporation

TSE:6954 주식 보고서

시가총액: JP¥3.8t

Fanuc 가치 평가

6954 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6954 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6954 ( ¥4117 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3508.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6954 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6954 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6954 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6954 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6954 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6954 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.7x
수익JP¥139.14b
시가총액JP¥3.84t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6954 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6954 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
6273 SMC
26.2x9.6%JP¥4.3t
7011 Mitsubishi Heavy Industries
32.8x13.1%JP¥7.8t
7013 IHI
11.9x-0.7%JP¥1.3t
6586 Makita
20.4x7.5%JP¥1.2t
6954 Fanuc
27.7x7.8%JP¥3.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 6954은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6954 의 PE 비율은 JP Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
6954 27.7x업계 평균 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6954 은 JP Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6954 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6954 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6954 27.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6954 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥4,117.00
JP¥4,954.18
+20.3%
14.0%JP¥5,600.00JP¥3,400.00n/a17
Nov ’25JP¥4,044.00
JP¥4,930.65
+21.9%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Oct ’25JP¥4,186.00
JP¥4,988.00
+19.2%
14.7%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Sep ’25JP¥4,287.00
JP¥5,076.24
+18.4%
13.0%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Aug ’25JP¥4,316.00
JP¥5,029.18
+16.5%
13.8%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jul ’25JP¥4,413.00
JP¥4,935.06
+11.8%
13.3%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
Jun ’25JP¥4,399.00
JP¥4,923.29
+11.9%
13.4%JP¥5,700.00JP¥3,300.00n/a17
May ’25JP¥4,659.00
JP¥4,787.25
+2.8%
14.5%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Apr ’25JP¥4,303.00
JP¥4,744.63
+10.3%
14.1%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Mar ’25JP¥4,450.00
JP¥4,683.18
+5.2%
15.0%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a17
Feb ’25JP¥4,003.00
JP¥4,670.00
+16.7%
15.7%JP¥5,600.00JP¥3,300.00n/a16
Jan ’25JP¥4,147.00
JP¥4,536.25
+9.4%
16.8%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a16
Dec ’24JP¥4,102.00
JP¥4,537.78
+10.6%
17.0%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a18
Nov ’24JP¥3,806.00
JP¥4,566.32
+20.0%
16.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥4,044.0019
Oct ’24JP¥3,893.00
JP¥4,798.89
+23.3%
17.2%JP¥6,800.00JP¥3,400.00JP¥4,186.0018
Sep ’24JP¥4,157.00
JP¥4,925.26
+18.5%
15.6%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,287.0019
Aug ’24JP¥4,220.00
JP¥5,146.32
+22.0%
14.2%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,316.0019
Jul ’24JP¥5,032.00
JP¥5,279.00
+4.9%
12.9%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,413.0020
Jun ’24JP¥4,742.00
JP¥5,228.67
+10.3%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,399.0021
May ’24JP¥4,667.00
JP¥5,260.11
+12.7%
13.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,659.0019
Apr ’24JP¥4,760.00
JP¥5,160.11
+8.4%
12.7%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,303.0019
Mar ’24JP¥4,731.00
JP¥5,062.21
+7.0%
12.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,450.0019
Feb ’24JP¥4,560.00
JP¥4,870.11
+6.8%
16.1%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,003.0018
Jan ’24JP¥3,967.00
JP¥4,732.74
+19.3%
16.4%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,147.0019
Dec ’23JP¥4,113.00
JP¥4,851.60
+18.0%
17.8%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥4,102.0020
Nov ’23JP¥3,996.00
JP¥4,968.60
+24.3%
16.9%JP¥6,800.00JP¥3,200.00JP¥3,806.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%