General Dynamics Corporation

BMV:GD * 주식 보고서

시가총액: Mex$1.5t

General Dynamics 가치 평가

GD * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GD * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GD * ( MX$5304.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$6435.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GD * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GD * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GD * 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GD * 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GD * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GD * 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$3.64b
시가총액US$72.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GD * 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GD * 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.1x
NOC Northrop Grumman
28.7x12.0%US$68.2b
TDG TransDigm Group
48.4x17.6%US$71.7b
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18x15.6%Mex$252.9b
RR. Rolls-Royce Holdings
21.2x-0.9%UK£49.4b
GD * General Dynamics
19.9x8.9%Mex$72.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GD *은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GD * 의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies20PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GD * 은 Price-To-Earnings 19.9 Global Aerospace & Defense 업계 평균( 38.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GD * 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GD * PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GD * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GD * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Mex$6,604.52
0%
8.3%Mex$7,291.83Mex$5,046.61n/a19
Dec ’25Mex$5,765.00
Mex$6,725.39
+16.7%
6.2%Mex$7,414.06Mex$5,748.44n/a21
Nov ’25n/a
Mex$6,606.62
0%
6.1%Mex$7,305.84Mex$5,664.53n/a21
Oct ’25n/a
Mex$6,348.20
0%
4.4%Mex$6,766.55Mex$5,668.21n/a23
Sep ’25Mex$5,926.00
Mex$6,041.67
+2.0%
4.4%Mex$6,427.73Mex$5,384.39n/a23
Aug ’25Mex$5,504.00
Mex$6,000.03
+9.0%
4.6%Mex$6,424.59Mex$5,381.76n/a22
Jul ’25Mex$5,435.00
Mex$5,812.56
+6.9%
5.4%Mex$6,336.03Mex$4,977.00n/a21
Jun ’25Mex$5,027.00
Mex$5,329.13
+6.0%
5.1%Mex$5,850.20Mex$4,595.37n/a20
May ’25n/a
Mex$5,314.04
0%
6.0%Mex$5,915.58Mex$4,646.73n/a21
Apr ’25n/a
Mex$4,900.71
0%
7.6%Mex$5,737.87Mex$4,207.77n/a23
Mar ’25n/a
Mex$4,975.72
0%
7.1%Mex$5,900.57Mex$4,327.08n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,974.14
0%
7.4%Mex$5,919.75Mex$4,341.15n/a23
Jan ’25n/a
Mex$4,711.29
0%
8.9%Mex$5,876.14Mex$4,002.59n/a22
Dec ’24n/a
Mex$4,744.53
0%
7.4%Mex$5,686.69Mex$4,111.91Mex$5,765.0022
Nov ’24n/a
Mex$4,896.16
0%
7.5%Mex$5,884.61Mex$4,255.03n/a22
Oct ’24n/a
Mex$4,666.76
0%
8.8%Mex$5,747.14Mex$4,014.15n/a21
Sep ’24n/a
Mex$4,492.39
0%
8.8%Mex$5,528.32Mex$3,861.32Mex$5,926.0020
Aug ’24n/a
Mex$4,447.17
0%
8.7%Mex$5,479.92Mex$3,827.52Mex$5,504.0020
Jul ’24n/a
Mex$4,529.32
0%
9.8%Mex$5,641.09Mex$3,783.87Mex$5,435.0019
Jun ’24Mex$3,601.18
Mex$4,616.67
+28.2%
10.1%Mex$5,748.73Mex$3,856.07Mex$5,027.0018
May ’24Mex$3,915.00
Mex$4,701.74
+20.1%
11.0%Mex$5,843.47Mex$3,919.62n/a18
Apr ’24n/a
Mex$4,957.12
0%
9.5%Mex$6,022.67Mex$4,132.48n/a18
Mar ’24n/a
Mex$4,957.12
0%
9.5%Mex$6,022.67Mex$4,132.48n/a18
Feb ’24Mex$4,294.12
Mex$4,936.63
+15.0%
10.0%Mex$6,051.83Mex$4,133.86n/a18
Jan ’24n/a
Mex$5,321.67
0%
10.2%Mex$6,384.56Mex$4,459.37n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 05:59
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

General Dynamics Corporation 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays