FuelCell Energy, Inc.

BMV:FCEL * 주식 보고서

시가총액: Mex$4.3b

FuelCell Energy 가치 평가

FCEL * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCEL * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FCEL * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FCEL * 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FCEL * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCEL * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCEL * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCEL * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCEL * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$112.13m
시가총액US$212.32m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCEL * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCEL * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
AGUA * Grupo Rotoplas. de
0.6x9.9%Mex$7.4b
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo
0.4xn/aMex$1.9b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
0.6xn/aMex$11.5b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
1.4xn/aMex$6.9b
FCEL * FuelCell Energy
1.9x24.7%Mex$212.3m

Price-To-Sales 대 피어: FCEL *은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FCEL * 의 PS 비율은 Global Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

147 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies150PS01.63.24.86.48+
147 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FCEL * 은 Global Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCEL * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FCEL * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FCEL * 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCEL * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$210.00
Mex$201.16
-4.2%
29.8%Mex$276.01Mex$100.37n/a7
Dec ’25Mex$220.01
Mex$607.38
+176.1%
65.5%Mex$1,231.86Mex$102.66n/a6
Nov ’25Mex$210.30
Mex$645.84
+207.1%
47.6%Mex$1,148.16Mex$287.04n/a6
Oct ’25Mex$237.00
Mex$645.84
+172.5%
47.6%Mex$1,148.16Mex$287.04n/a6
Sep ’25Mex$246.00
Mex$742.73
+201.9%
37.1%Mex$1,171.19Mex$292.80n/a6
Aug ’25Mex$271.50
Mex$782.02
+188.0%
22.9%Mex$1,109.25Mex$554.62n/a6
Jul ’25Mex$360.00
Mex$782.02
+117.2%
22.9%Mex$1,109.25Mex$554.62n/a6
Jun ’25Mex$453.00
Mex$773.23
+70.7%
24.6%Mex$1,019.65Mex$509.82n/a6
May ’25Mex$470.70
Mex$763.37
+62.2%
23.2%Mex$1,017.83Mex$508.91n/a7
Apr ’25Mex$585.00
Mex$759.63
+29.9%
22.7%Mex$1,008.64Mex$504.32n/a8
Mar ’25Mex$630.00
Mex$865.44
+37.4%
25.3%Mex$1,272.71Mex$509.08n/a8
Feb ’25Mex$660.00
Mex$865.44
+31.1%
25.3%Mex$1,272.71Mex$509.08n/a8
Jan ’25Mex$823.50
Mex$966.55
+17.4%
34.8%Mex$1,638.65Mex$512.08n/a8
Dec ’24Mex$654.00
Mex$1,023.60
+56.5%
32.8%Mex$1,679.76Mex$524.93Mex$220.018
Nov ’24Mex$567.00
Mex$1,142.91
+101.6%
30.7%Mex$1,726.17Mex$539.43Mex$210.308
Oct ’24Mex$660.00
Mex$1,038.60
+57.4%
26.1%Mex$1,414.81Mex$514.48Mex$237.008
Sep ’24Mex$732.00
Mex$1,243.78
+69.9%
17.6%Mex$1,522.99Mex$761.50Mex$246.007
Aug ’24Mex$1,082.40
Mex$1,250.04
+15.5%
16.7%Mex$1,507.59Mex$753.80Mex$271.508
Jul ’24Mex$1,125.00
Mex$1,347.57
+19.8%
23.4%Mex$1,976.44Mex$770.04Mex$360.008
Jun ’24Mex$1,155.00
Mex$1,756.90
+52.1%
19.5%Mex$2,158.19Mex$1,079.10Mex$453.008
May ’24Mex$1,023.00
Mex$1,756.90
+71.7%
19.5%Mex$2,158.19Mex$1,079.10Mex$470.708
Apr ’24Mex$1,530.00
Mex$1,756.90
+14.8%
19.5%Mex$2,158.19Mex$1,079.10Mex$585.008
Mar ’24Mex$1,815.30
Mex$1,941.59
+7.0%
23.5%Mex$2,813.90Mex$1,125.56Mex$630.009
Feb ’24Mex$2,130.00
Mex$1,941.59
-8.8%
23.5%Mex$2,813.90Mex$1,125.56Mex$660.009
Jan ’24Mex$1,620.00
Mex$2,010.32
+24.1%
24.5%Mex$2,946.72Mex$1,178.69Mex$823.509
Dec ’23Mex$2,021.10
Mex$2,193.54
+8.5%
29.7%Mex$2,989.49Mex$1,195.80Mex$654.008

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:31
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FuelCell Energy, Inc. 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.