Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

BMV:AGUA * 주식 보고서

시가총액: Mex$6.4b

Grupo Rotoplas. de 가치 평가

AGUA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGUA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$17.39
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: AGUA * ( MX$13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$17.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGUA * 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGUA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGUA * 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGUA * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGUA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGUA * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매Mex$11.17b
시가총액Mex$6.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGUA * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGUA * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
1.1x3.70%Mex$39.5b
ARISTOS A Consorcio Aristos. de
1.4xn/aMex$6.9b
KUO B Grupo KUO. de
0.5x19.82%Mex$18.6b
GMD * Grupo Mexicano de Desarrollo
0.4xn/aMex$1.8b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
0.6x7.96%Mex$6.4b

Price-To-Sales 대 피어: AGUA *은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AGUA * 의 PS 비율은 Global Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies66PS00.81.62.43.24+
29 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AGUA * 은 Price-To-Sales 0.6 South American Building 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGUA * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AGUA * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AGUA * 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGUA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$13.20
Mex$32.13
+143.37%
22.65%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
May ’26Mex$12.11
Mex$32.13
+165.28%
22.65%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
Apr ’26Mex$11.74
Mex$34.73
+195.78%
21.24%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
Mar ’26Mex$12.57
Mex$34.73
+176.25%
21.24%Mex$44.00Mex$24.80n/a4
Feb ’26Mex$17.68
Mex$38.23
+116.20%
23.41%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Jan ’26Mex$15.95
Mex$38.23
+139.66%
23.41%Mex$50.00Mex$24.80n/a4
Dec ’25Mex$18.13
Mex$37.93
+109.23%
27.19%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Nov ’25Mex$20.57
Mex$37.93
+84.41%
27.19%Mex$50.00Mex$24.80n/a3
Oct ’25Mex$23.55
Mex$42.67
+81.17%
15.47%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Sep ’25Mex$24.93
Mex$42.67
+71.15%
15.47%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Aug ’25Mex$25.28
Mex$42.67
+68.78%
15.47%Mex$50.00Mex$34.00n/a3
Jul ’25Mex$26.97
Mex$43.50
+61.29%
13.55%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
Jun ’25Mex$29.13
Mex$43.50
+49.33%
13.55%Mex$50.00Mex$34.00n/a4
May ’25Mex$29.03
Mex$43.50
+49.84%
13.55%Mex$50.00Mex$34.00Mex$12.114
Apr ’25Mex$29.93
Mex$45.15
+50.85%
7.53%Mex$50.00Mex$40.60Mex$11.744
Mar ’25Mex$29.46
Mex$45.15
+53.26%
7.53%Mex$50.00Mex$40.60Mex$12.574
Feb ’25Mex$27.67
Mex$44.40
+60.46%
7.80%Mex$50.00Mex$40.60Mex$17.684
Jan ’25Mex$30.06
Mex$44.40
+47.70%
7.80%Mex$50.00Mex$40.60Mex$15.954
Dec ’24Mex$26.51
Mex$44.40
+67.48%
7.80%Mex$50.00Mex$40.60Mex$18.134
Nov ’24Mex$24.77
Mex$44.40
+79.25%
7.80%Mex$50.00Mex$40.60Mex$20.574
Oct ’24Mex$25.11
Mex$44.65
+77.82%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$23.554
Sep ’24Mex$25.59
Mex$44.65
+74.48%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$24.934
Aug ’24Mex$26.32
Mex$44.65
+69.64%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$25.284
Jul ’24Mex$25.51
Mex$44.65
+75.03%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$26.974
Jun ’24Mex$27.70
Mex$44.65
+61.19%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.134
May ’24Mex$25.05
Mex$44.65
+78.24%
7.58%Mex$50.00Mex$40.60Mex$29.034
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
Mex$32.13
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 21:38
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Gordon LeeBTG Pactual
Felipe Barragan SanchezBTG Pactual