BAE Systems plc

BMV:BA1 N 주식 리포트

시가총액: Mex$1.3t

BAE Systems 가치 평가

BA1 N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BA1 N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BA1 N ( MX$443.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$374.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA1 N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BA1 N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BA1 N는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BA1 N의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BA1 N의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BA1 N의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.8x
이익UK£2.06b
시가총액UK£57.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BA1 N의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BA1 N의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.9x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
39.3x12.91%Mex$299.0b
NOC Northrop Grumman
17.5x2.57%US$79.4b
GD General Dynamics
21.6x7.07%US$94.2b
RHM Rheinmetall
57.3x30.70%€59.8b
BA1 N BAE Systems
27.8x12.03%Mex$57.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BA1 N은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BA1 N의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BA1 N 27.8x업계 평균 48.0xNo. of Companies22PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BA1 N 은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 Global Aerospace & Defense 업계 평균(48x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BA1 N의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BA1 N PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BA1 N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BA1 N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Mex$540.41
0%
10.17%Mex$619.40Mex$395.56n/a18
May ’27n/a
Mex$543.79
0%
9.94%Mex$623.28Mex$398.04n/a18
Apr ’27n/a
Mex$548.40
0%
9.12%Mex$621.35Mex$406.27n/a18
Mar ’27n/a
Mex$526.22
0%
9.22%Mex$603.47Mex$394.57n/a19
Feb ’27n/a
Mex$513.81
0%
9.63%Mex$621.64Mex$406.45n/a19
Jan ’27n/a
Mex$508.60
0%
12.13%Mex$604.32Mex$331.17n/a18
Dec ’26n/a
Mex$512.95
0%
12.31%Mex$604.70Mex$331.38n/a18
Nov ’26n/a
Mex$523.72
0%
12.23%Mex$613.31Mex$336.09n/a17
Oct ’26n/a
Mex$514.47
0%
15.21%Mex$615.86Mex$320.25n/a18
Sep ’26Mex$463.46
Mex$524.09
+13.08%
15.55%Mex$631.49Mex$328.37n/a17
Aug ’26Mex$463.46
Mex$513.14
+10.72%
15.76%Mex$601.21Mex$325.66n/a16
Jul ’26Mex$488.24
Mex$492.51
+0.87%
17.56%Mex$607.20Mex$335.90n/a16
Jun ’26n/a
Mex$457.67
0%
16.95%Mex$612.51Mex$338.84n/a15
May ’26n/a
Mex$429.30
0%
16.46%Mex$611.14Mex$334.44n/a17
Apr ’26n/a
Mex$429.64
0%
17.15%Mex$647.81Mex$340.03n/a17
Mar ’26n/a
Mex$381.97
0%
9.07%Mex$435.36Mex$316.51n/a17
Feb ’26Mex$323.61
Mex$377.90
+16.78%
8.50%Mex$429.10Mex$318.61n/a16
Jan ’26n/a
Mex$367.83
0%
8.79%Mex$421.53Mex$297.85n/a17
Dec ’25n/a
Mex$379.09
0%
8.93%Mex$433.39Mex$306.23n/a17
Nov ’25n/a
Mex$377.46
0%
7.02%Mex$418.02Mex$308.29n/a17
Oct ’25n/a
Mex$372.84
0%
7.14%Mex$413.40Mex$304.88n/a17
Sep ’25n/a
Mex$351.09
0%
6.81%Mex$389.86Mex$287.52Mex$463.4618
Aug ’25n/a
Mex$343.07
0%
6.65%Mex$382.72Mex$282.26Mex$463.4618
Jul ’25n/a
Mex$328.75
0%
7.42%Mex$371.53Mex$274.00Mex$488.2418
Jun ’25n/a
Mex$302.87
0%
6.60%Mex$335.40Mex$255.34n/a18
May ’25n/a
Mex$282.12
0%
6.80%Mex$310.93Mex$244.60n/a18
Mex$509.34
Fair Value
12.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/29 17:55
종가2026/05/14 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BAE Systems plc는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Adrien RabierBernstein