The Boeing Company

BMV:BA * 주식 리포트

시가총액: Mex$3.3t

Boeing 가치 평가

BA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BA * ( MX$4179.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$4466.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BA * 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

BA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BA *는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BA *의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BA *의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BA *의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율101.5x
이익US$1.89b
시가총액US$190.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BA *의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BA *의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.2x
AIR Airbus
30.6x15.10%€155.1b
LMT Lockheed Martin
29.8x10.65%US$150.1b
SAF Safran
19.7x-1.98%€141.6b
RTX RTX
40.6x10.26%US$268.5b
BA * Boeing
101.5x31.83%Mex$190.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BA *은 Price-To-Earnings 비율(101.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BA *의 PE 비율은 Global Aerospace & Defense 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BA * 101.5x업계 평균 52.5xNo. of Companies14PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BA * 은 Global Aerospace & Defense 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(101.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균(52.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BA *의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BA * PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율101.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BA * 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$4,179.10
Mex$4,661.63
+11.55%
7.64%Mex$5,148.60Mex$3,689.83n/a24
Feb ’27Mex$4,079.00
Mex$4,718.44
+15.68%
7.53%Mex$5,241.90Mex$3,756.70n/a24
Jan ’27Mex$3,917.00
Mex$4,416.65
+12.76%
11.99%Mex$5,121.85Mex$2,695.71n/a25
Dec ’26Mex$3,445.15
Mex$4,483.94
+30.15%
12.33%Mex$5,216.01Mex$2,745.27n/a23
Nov ’26Mex$3,720.00
Mex$4,673.51
+25.63%
9.66%Mex$5,332.23Mex$3,158.46n/a22
Oct ’26Mex$3,945.00
Mex$4,676.92
+18.55%
9.77%Mex$5,273.22Mex$3,123.51n/a22
Sep ’26Mex$4,388.00
Mex$4,713.00
+7.41%
10.01%Mex$5,350.77Mex$3,169.45n/a24
Aug ’26Mex$4,160.00
Mex$4,758.79
+14.39%
9.89%Mex$5,413.91Mex$3,206.85n/a24
Jul ’26Mex$3,920.00
Mex$4,198.24
+7.10%
12.16%Mex$5,151.22Mex$2,809.76n/a26
Jun ’26Mex$4,017.50
Mex$4,083.83
+1.65%
13.05%Mex$4,970.57Mex$2,715.73n/a27
May ’26Mex$3,568.13
Mex$3,843.00
+7.70%
10.50%Mex$4,508.60Mex$2,744.36n/a27
Apr ’26Mex$3,540.00
Mex$4,016.49
+13.46%
12.20%Mex$5,116.83Mex$2,312.80n/a26
Mar ’26Mex$3,574.00
Mex$3,997.65
+11.85%
13.10%Mex$5,104.03Mex$2,102.86n/a25
Feb ’26Mex$3,689.02
Mex$4,008.57
+8.66%
13.99%Mex$5,179.90Mex$2,134.12Mex$4,079.0024
Jan ’26Mex$3,677.00
Mex$3,776.56
+2.71%
17.14%Mex$5,163.80Mex$1,755.69Mex$3,917.0024
Dec ’25Mex$3,180.00
Mex$3,765.31
+18.41%
17.15%Mex$5,166.08Mex$1,756.47Mex$3,445.1524
Nov ’25Mex$3,120.50
Mex$3,703.12
+18.67%
17.11%Mex$5,069.15Mex$1,743.79Mex$3,720.0024
Oct ’25Mex$2,988.00
Mex$4,118.00
+37.82%
14.77%Mex$5,393.63Mex$2,157.45Mex$3,945.0024
Sep ’25Mex$3,387.00
Mex$4,184.43
+23.54%
10.79%Mex$5,223.85Mex$3,514.22Mex$4,388.0025
Aug ’25Mex$3,348.17
Mex$4,144.17
+23.77%
11.20%Mex$5,162.33Mex$3,285.12Mex$4,160.0025
Jul ’25Mex$3,428.99
Mex$4,045.46
+17.98%
11.77%Mex$5,101.31Mex$3,246.29Mex$3,920.0025
Jun ’25Mex$2,995.00
Mex$3,807.09
+27.11%
13.91%Mex$5,087.13Mex$2,967.49Mex$4,017.5027
May ’25Mex$2,900.00
Mex$3,843.14
+32.52%
16.06%Mex$5,105.34Mex$2,382.49Mex$3,568.1328
Apr ’25Mex$3,160.00
Mex$4,053.52
+28.28%
10.49%Mex$4,989.45Mex$3,326.30Mex$3,540.0028
Mar ’25Mex$3,413.00
Mex$4,396.35
+28.81%
9.67%Mex$5,105.58Mex$3,403.72Mex$3,574.0028
Feb ’25Mex$3,582.00
Mex$4,410.04
+23.12%
10.73%Mex$5,382.25Mex$3,246.44Mex$3,689.0229
Mex$4.65k
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/17 04:36
종가2026/02/17 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Boeing Company는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays