Tesla, Inc.

BMV:TSLA * 주식 보고서

시가총액: Mex$18.4t

Tesla 가치 평가

TSLA * 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSLA * 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.92k
Fair Value
195.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA * ( MX$5690.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$1923.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSLA * 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSLA * 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSLA * 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSLA * 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSLA * 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.8x
판매US$95.72b
시가총액US$940.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSLA * 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSLA * 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
7203 Toyota Motor
0.8x3.1%JP¥36.3t
1211 BYD
1.3x12.8%HK$1.1t
RACE Ferrari
10.8x7.4%€72.0b
VOW3 Volkswagen
0.2x2.5%€49.9b
TSLA * Tesla
9.8x16.2%Mex$940.6b

Price-To-Sales 대 피어: TSLA *은 Price-To-Sales 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TSLA * 의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

34 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies36PS01.22.43.64.86+
34 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA * 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSLA * 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA * PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.8x
공정 PS 비율2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA * 9.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSLA * 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Mex$5,690.58
Mex$5,662.90
-0.5%
32.1%Mex$9,097.68Mex$2,249.96n/a42
Apr ’26Mex$5,477.65
Mex$6,702.78
+22.4%
34.7%Mex$11,182.22Mex$2,439.76n/a42
Mar ’26Mex$5,963.15
Mex$7,058.70
+18.4%
35.0%Mex$11,234.80Mex$2,757.63n/a42
Feb ’26Mex$8,350.03
Mex$6,733.65
-19.4%
38.6%Mex$11,395.78Mex$2,797.15n/a41
Jan ’26Mex$8,449.45
Mex$5,698.37
-32.6%
38.8%Mex$10,598.76Mex$2,408.81n/a42
Dec ’25Mex$7,000.00
Mex$4,736.12
-32.3%
29.8%Mex$8,125.00Mex$1,726.56n/a42
Nov ’25Mex$5,040.19
Mex$4,462.81
-11.5%
26.9%Mex$6,305.04Mex$1,701.36n/a43
Oct ’25Mex$5,111.05
Mex$4,090.78
-20.0%
29.5%Mex$6,088.80Mex$1,669.51n/a42
Sep ’25Mex$4,183.39
Mex$3,890.40
-7.0%
29.9%Mex$5,888.70Mex$1,614.64n/a43
Aug ’25Mex$4,058.60
Mex$3,832.60
-5.6%
30.0%Mex$5,812.87Mex$1,593.85n/a43
Jul ’25Mex$3,861.64
Mex$3,320.08
-14.0%
27.7%Mex$5,623.40Mex$1,541.90n/a42
Jun ’25Mex$2,998.67
Mex$3,024.83
+0.9%
28.5%Mex$5,172.94Mex$1,418.39n/a41
May ’25Mex$3,149.08
Mex$3,111.73
-1.2%
28.3%Mex$5,309.31Mex$1,455.78n/a42
Apr ’25Mex$2,893.86
Mex$3,302.99
+14.1%
29.0%Mex$5,301.89Mex$1,408.31Mex$5,477.6540
Mar ’25Mex$3,450.31
Mex$3,627.67
+5.1%
26.5%Mex$5,898.88Mex$1,453.35Mex$5,963.1539
Feb ’25Mex$3,224.86
Mex$3,712.31
+15.1%
26.9%Mex$5,894.84Mex$1,452.35Mex$8,350.0338
Jan ’25Mex$4,223.41
Mex$4,038.41
-4.4%
28.5%Mex$6,472.27Mex$1,447.75Mex$8,449.4536
Dec ’24Mex$4,101.53
Mex$4,043.95
-1.4%
28.2%Mex$6,500.96Mex$1,454.16Mex$7,000.0036
Nov ’24Mex$3,657.83
Mex$4,333.01
+18.5%
27.9%Mex$6,903.99Mex$1,544.31Mex$5,040.1936
Oct ’24Mex$4,364.68
Mex$4,440.66
+1.7%
30.2%Mex$7,012.68Mex$1,490.19Mex$5,111.0536
Sep ’24Mex$4,186.82
Mex$4,242.83
+1.3%
29.1%Mex$5,964.11Mex$1,448.43Mex$4,183.3936
Aug ’24Mex$4,396.35
Mex$4,088.72
-7.0%
29.8%Mex$5,838.49Mex$1,417.92Mex$4,058.6035
Jul ’24Mex$4,495.47
Mex$3,563.90
-20.7%
30.3%Mex$5,738.75Mex$1,456.10Mex$3,861.6435
Jun ’24Mex$3,643.63
Mex$3,336.88
-8.4%
25.8%Mex$5,325.21Mex$1,508.81Mex$2,998.6735
May ’24Mex$2,954.80
Mex$3,358.18
+13.7%
26.1%Mex$5,378.58Mex$1,523.93Mex$3,149.0834
Apr ’24Mex$3,723.46
Mex$3,741.32
+0.5%
27.0%Mex$5,832.45Mex$1,549.24Mex$2,893.8633
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 42 Analysts
Mex$5.64k
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/30 04:44
장 마감 주가2025/04/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tesla, Inc. 96 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird