Tesla, Inc.

BMV:TSLA * 주식 리포트

시가총액: Mex$26.9t

Tesla 가치 평가

TSLA *이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA *의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$2.03k
Fair Value
305.2% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA * ( MX$8224 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$2029.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA * 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLA *의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA *는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA *의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA *의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA *의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16x
매출US$92.72b
시가총액US$1.46t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA *의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA *의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
7203 Toyota Motor
0.8x2.74%JP¥38.2t
1211 BYD
1x11.53%HK$997.4b
RACE Ferrari
8.7x6.11%€60.5b
GM General Motors
0.3x0.30%US$55.6b
TSLA * Tesla
16x16.60%Mex$1.5t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA *은 Price-To-Sales 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA *의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

44개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLA * 16.0x업계 평균 0.8xNo. of Companies44PS01.63.24.86.48+
44개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA * 은 Global Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA *의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA * PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TSLA * 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(16x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA *에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$8,220.35
Mex$6,747.74
-17.91%
33.17%Mex$11,038.56Mex$2,207.71n/a40
Oct ’26Mex$8,466.97
Mex$6,328.42
-25.26%
35.47%Mex$10,990.08Mex$2,106.43n/a38
Sep ’26Mex$6,215.00
Mex$5,710.98
-8.11%
32.10%Mex$9,321.90Mex$2,144.04n/a40
Aug ’26Mex$5,726.24
Mex$5,743.79
+0.31%
32.10%Mex$9,375.45Mex$2,156.35n/a40
Jul ’26Mex$5,644.71
Mex$5,733.24
+1.57%
33.34%Mex$9,365.85Mex$2,154.15n/a41
Jun ’26Mex$6,758.70
Mex$5,807.39
-14.08%
32.81%Mex$9,699.05Mex$2,230.78n/a42
May ’26Mex$5,543.60
Mex$5,673.81
+2.35%
32.09%Mex$9,115.21Mex$2,254.30n/a42
Apr ’26Mex$5,477.65
Mex$6,702.78
+22.37%
34.74%Mex$11,182.22Mex$2,439.76n/a42
Mar ’26Mex$5,963.15
Mex$7,081.02
+18.75%
35.02%Mex$11,270.33Mex$2,766.35n/a42
Feb ’26Mex$8,350.03
Mex$6,733.65
-19.36%
38.63%Mex$11,395.78Mex$2,797.15n/a41
Jan ’26Mex$8,449.45
Mex$5,863.53
-30.60%
38.82%Mex$10,905.95Mex$2,478.62n/a42
Dec ’25Mex$7,000.00
Mex$4,736.12
-32.34%
29.81%Mex$8,125.00Mex$1,726.56n/a42
Nov ’25Mex$5,040.19
Mex$4,462.81
-11.46%
26.86%Mex$6,305.04Mex$1,701.36n/a43
Oct ’25Mex$5,111.05
Mex$4,090.78
-19.96%
29.52%Mex$6,088.80Mex$1,669.51Mex$8,466.9742
Sep ’25Mex$4,183.39
Mex$3,890.40
-7.00%
29.86%Mex$5,888.70Mex$1,614.64Mex$6,215.0043
Aug ’25Mex$4,058.60
Mex$3,832.60
-5.57%
29.96%Mex$5,812.87Mex$1,593.85Mex$5,726.2443
Jul ’25Mex$3,861.64
Mex$3,320.08
-14.02%
27.71%Mex$5,623.40Mex$1,541.90Mex$5,644.7142
Jun ’25Mex$2,998.67
Mex$3,024.83
+0.87%
28.54%Mex$5,172.94Mex$1,418.39Mex$6,758.7041
May ’25Mex$3,149.08
Mex$3,111.73
-1.19%
28.26%Mex$5,309.31Mex$1,455.78Mex$5,543.6042
Apr ’25Mex$2,893.86
Mex$3,302.99
+14.14%
28.96%Mex$5,301.89Mex$1,408.31Mex$5,477.6540
Mar ’25Mex$3,450.31
Mex$3,627.67
+5.14%
26.49%Mex$5,898.88Mex$1,453.35Mex$5,963.1539
Feb ’25Mex$3,224.86
Mex$3,712.31
+15.12%
26.90%Mex$5,894.84Mex$1,452.35Mex$8,350.0338
Jan ’25Mex$4,223.41
Mex$4,038.41
-4.38%
28.49%Mex$6,472.27Mex$1,447.75Mex$8,449.4536
Dec ’24Mex$4,101.53
Mex$4,043.95
-1.40%
28.19%Mex$6,500.96Mex$1,454.16Mex$7,000.0036
Nov ’24Mex$3,657.83
Mex$4,333.01
+18.46%
27.90%Mex$6,903.99Mex$1,544.31Mex$5,040.1936
Oct ’24Mex$4,364.68
Mex$4,440.66
+1.74%
30.19%Mex$7,012.68Mex$1,490.19Mex$5,111.0536
Mex$6.74k
Fair Value
22.0% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 01:58
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 88명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 49명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird