Stellantis N.V.

BMV:STLA N 주식 리포트

시가총액: Mex$519.7b

Stellantis 가치 평가

STLA N이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STLA N의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Mex$347.25
Fair Value
47.4% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: STLA N ( MX$182.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$347.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLA N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STLA N의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STLA N는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 STLA N의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STLA N의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
STLA N의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출€146.12b
시가총액€24.42b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

STLA N의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STLA N의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1x
600104 SAIC Motor
0.3x5.12%CN¥167.9b
HYUNDAI Hyundai Motor India
2.7x11.57%₹1.9t
7269 Suzuki Motor
0.8x5.06%JP¥4.5t
A000270 Kia
0.4x4.47%₩44.0t
STLA N Stellantis
0.2x5.21%Mex$24.4b

Price-To-Sales 대 피어: STLA N은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

STLA N의 PS 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균0.8x0%
STLA N Stellantis
 0.2x5.21%US$28.12b
STLA N 0.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies40PS01.22.43.64.86+
32개 기업예상 성장시가총액
업계 평균0.8x0%
STLA N Stellantis
 0.2x61.58%US$28.12b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STLA N 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Global Auto 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

STLA N의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STLA N PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLA N 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STLA N에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Mex$182.80
Mex$199.07
+8.90%
18.15%Mex$297.34Mex$127.43n/a26
Nov ’26Mex$188.00
Mex$201.57
+7.22%
17.98%Mex$299.84Mex$128.50n/a26
Oct ’26Mex$171.00
Mex$200.90
+17.49%
18.15%Mex$301.56Mex$129.24n/a26
Sep ’26Mex$182.00
Mex$205.20
+12.75%
18.20%Mex$304.25Mex$130.39n/a26
Aug ’26Mex$166.40
Mex$209.03
+25.62%
18.04%Mex$306.21Mex$131.23n/a26
Jul ’26Mex$186.00
Mex$232.60
+25.05%
20.68%Mex$353.34Mex$154.59n/a24
Jun ’26Mex$201.00
Mex$233.44
+16.14%
21.19%Mex$350.67Mex$153.42n/a23
May ’26Mex$183.00
Mex$245.77
+34.30%
20.61%Mex$354.12Mex$154.93n/a23
Apr ’26Mex$225.16
Mex$300.57
+33.49%
15.90%Mex$418.51Mex$199.29n/a23
Mar ’26Mex$260.00
Mex$298.43
+14.78%
14.93%Mex$402.66Mex$191.74n/a25
Feb ’26Mex$280.00
Mex$302.01
+7.86%
14.90%Mex$403.91Mex$192.34n/a25
Jan ’26Mex$280.00
Mex$300.43
+7.30%
16.60%Mex$400.10Mex$190.52n/a25
Dec ’25Mex$266.50
Mex$314.94
+18.17%
23.52%Mex$614.10Mex$237.02n/a25
Nov ’25n/a
Mex$327.21
0%
24.89%Mex$626.23Mex$241.70Mex$188.0024
Oct ’25Mex$300.30
Mex$398.02
+32.54%
23.88%Mex$618.75Mex$238.81Mex$171.0024
Sep ’25n/a
Mex$451.27
0%
19.73%Mex$793.40Mex$330.58Mex$182.0025
Aug ’25n/a
Mex$438.89
0%
18.72%Mex$726.24Mex$302.60Mex$166.4025
Jul ’25n/a
Mex$502.98
0%
16.59%Mex$705.56Mex$352.78Mex$186.0025
Jun ’25n/a
Mex$483.70
0%
16.43%Mex$656.89Mex$328.45Mex$201.0024
May ’25n/a
Mex$500.59
0%
14.59%Mex$655.02Mex$327.51Mex$183.0024
Apr ’25Mex$481.32
Mex$494.69
+2.78%
16.44%Mex$714.56Mex$357.28Mex$225.1625
Mar ’25Mex$451.50
Mex$492.34
+9.05%
17.48%Mex$737.69Mex$331.96Mex$260.0027
Feb ’25Mex$364.25
Mex$455.23
+24.98%
17.44%Mex$724.32Mex$334.30Mex$280.0027
Jan ’25n/a
Mex$459.04
0%
19.47%Mex$730.95Mex$337.36Mex$280.0025
Dec ’24n/a
Mex$454.58
0%
20.31%Mex$737.03Mex$340.17Mex$266.5024
Nov ’24Mex$360.00
Mex$453.56
+25.99%
21.09%Mex$734.10Mex$338.82n/a24
Mex$202.7
Fair Value
9.8% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 16:12
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Stellantis N.V.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays