Stellantis 가치 평가

STLA N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STLA N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STLA N ( MX$267 )는 당사 추정치인 공정 가치( MX$449.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STLA N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STLA N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STLA N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STLA N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STLA N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STLA N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	2.5x
수익	€13.30b
시가총액	€33.39b

STLA N 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.2x
기업 가치/EBITDA	1.3x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STLA N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STLA N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8x
A005380 Hyundai Motor	4.8x	5.3%	₩52.1t
F Ford Motor	11.2x	18.0%	US$39.3b
500570 Tata Motors	8.6x	0.9%	₹2.9t
7267 Honda Motor	7.4x	4.7%	JP¥7.3t
STLA N Stellantis	2.5x	2.0%	Mex$33.4b

Price-To-Earnings 대 피어: STLA N은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STLA N 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STLA N 은 Price-To-Earnings 2.5 Global Auto 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STLA N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STLA N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	2.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STLA N 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STLA N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Mex$267.00	Mex$309.18 +15.8%	19.7%	Mex$489.38	Mex$191.50	n/a	26
Dec ’25	Mex$266.50	Mex$323.41 +21.4%	25.0%	Mex$617.01	Mex$238.14	n/a	26
Nov ’25	n/a	Mex$334.34 0%	26.1%	Mex$626.23	Mex$241.70	n/a	25
Oct ’25	Mex$300.30	Mex$403.81 +34.5%	24.1%	Mex$618.75	Mex$238.81	n/a	25
Sep ’25	n/a	Mex$439.54 0%	23.5%	Mex$750.88	Mex$312.87	n/a	26
Aug ’25	n/a	Mex$449.94 0%	21.7%	Mex$726.24	Mex$302.60	n/a	26
Jul ’25	n/a	Mex$515.04 0%	18.4%	Mex$748.76	Mex$354.68	n/a	26
Jun ’25	n/a	Mex$487.87 0%	17.9%	Mex$687.44	Mex$325.63	n/a	25
May ’25	n/a	Mex$508.22 0%	15.9%	Mex$691.41	Mex$327.51	n/a	25
Apr ’25	Mex$481.32	Mex$500.40 +4.0%	16.9%	Mex$714.56	Mex$357.28	n/a	26
Mar ’25	Mex$451.50	Mex$492.34 +9.0%	17.5%	Mex$737.69	Mex$331.96	n/a	27
Feb ’25	Mex$364.25	Mex$455.23 +25.0%	17.4%	Mex$724.32	Mex$334.30	n/a	27
Jan ’25	n/a	Mex$459.04 0%	19.5%	Mex$730.95	Mex$337.36	Mex$280.00	25
Dec ’24	n/a	Mex$456.95 0%	20.3%	Mex$740.87	Mex$341.94	Mex$266.50	24
Nov ’24	Mex$360.00	Mex$453.56 +26.0%	21.1%	Mex$734.10	Mex$338.82	n/a	24
Oct ’24	Mex$332.58	Mex$429.47 +29.1%	21.7%	Mex$713.66	Mex$311.08	Mex$300.30	23
Sep ’24	n/a	Mex$435.98 0%	22.6%	Mex$728.05	Mex$317.36	n/a	22
Aug ’24	n/a	Mex$428.34 0%	22.7%	Mex$718.09	Mex$313.01	n/a	22
Jul ’24	n/a	Mex$408.54 0%	23.7%	Mex$714.97	Mex$304.80	n/a	22
Jun ’24	n/a	Mex$420.90 0%	24.0%	Mex$744.64	Mex$317.45	n/a	23
May ’24	n/a	Mex$427.82 0%	24.3%	Mex$751.02	Mex$322.60	n/a	22
Apr ’24	n/a	Mex$432.00 0%	24.5%	Mex$767.07	Mex$329.49	Mex$481.32	23
Mar ’24	n/a	Mex$412.23 0%	24.7%	Mex$733.46	Mex$315.06	Mex$451.50	23
Feb ’24	Mex$301.80	Mex$411.90 +36.5%	26.6%	Mex$732.93	Mex$303.35	Mex$364.25	23
Jan ’24	n/a	Mex$436.86 0%	25.7%	Mex$755.75	Mex$314.90	n/a	23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/06 06:37
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stellantis N.V. 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Alejandro Acosta	Alezor Research
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Dominique Descours	Banca Akros S.p.A. (ESN)