ArcelorMittal 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 MTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

MTL ( €22.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €46.48 )

MTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTL ( €22.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	US$62.28b
시가총액	US$18.24b

MTL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	6.3x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
STLD Steel Dynamics	1x	3.7%	US$17.6b
600019 Baoshan Iron & Steel	0.5x	0.1%	CN¥151.2b
500470 Tata Steel	0.8x	6.9%	₹1.8t
RS Reliance	1x	1.2%	US$14.6b
MTL ArcelorMittal	0.3x	1.6%	€17.5b

Price-To-Sales 대 피어: MTL은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MTL 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

39 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MTL 은 Price-To-Sales 0.3 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MTL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTL 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€22.12	€29.96 +35.5%	16.0%	€40.47	€23.45	n/a	13
Dec ’25	€23.84	€29.86 +25.2%	15.7%	€40.28	€23.55	n/a	13
Nov ’25	€22.73	€28.95 +27.4%	16.2%	€38.39	€21.22	n/a	13
Oct ’25	€23.53	€29.47 +25.3%	13.7%	€38.13	€23.48	n/a	13
Sep ’25	€21.23	€29.01 +36.7%	14.1%	€37.97	€23.39	n/a	13
Aug ’25	€19.99	€29.77 +48.9%	13.9%	€38.40	€24.09	n/a	13
Jul ’25	€21.29	€31.44 +47.7%	13.1%	€40.54	€26.15	n/a	13
Jun ’25	€24.16	€31.54 +30.5%	13.5%	€39.99	€25.79	n/a	13
May ’25	€23.59	€31.96 +35.5%	13.3%	€39.89	€25.92	n/a	12
Apr ’25	€25.49	€31.92 +25.2%	13.4%	€40.38	€27.20	n/a	13
Mar ’25	€24.08	€31.78 +32.0%	13.1%	€39.94	€27.22	n/a	13
Feb ’25	€25.52	€31.41 +23.1%	13.3%	€40.00	€25.18	n/a	13
Jan ’25	€25.68	€31.02 +20.8%	14.1%	€40.26	€24.62	n/a	13
Dec ’24	€23.48	€29.41 +25.3%	18.5%	€40.01	€19.50	€23.84	12
Nov ’24	€20.73	€30.97 +49.4%	18.8%	€40.33	€20.05	€22.73	12
Oct ’24	€23.78	€33.46 +40.7%	14.4%	€41.45	€23.84	€23.53	12
Sep ’24	€25.10	€33.10 +31.9%	14.0%	€40.09	€23.53	€21.23	12
Aug ’24	€25.79	€32.79 +27.1%	14.1%	€39.98	€23.55	€19.99	12
Jul ’24	€24.96	€33.79 +35.4%	13.5%	€39.91	€25.24	€21.29	12
Jun ’24	€23.82	€35.22 +47.9%	16.8%	€49.56	€25.58	€24.16	13
May ’24	€25.57	€34.42 +34.6%	16.8%	€48.57	€24.92	€23.59	13
Apr ’24	€27.87	€34.75 +24.7%	15.8%	€47.71	€25.00	€25.49	13
Mar ’24	€29.09	€35.72 +22.8%	16.8%	€48.80	€26.06	€24.08	12
Feb ’24	€28.26	€34.12 +20.8%	18.0%	€48.20	€24.28	€25.52	12
Jan ’24	€24.58	€32.49 +32.2%	20.5%	€46.14	€21.07	€25.68	14
Dec ’23	€25.40	€32.77 +29.0%	21.0%	€46.83	€21.38	€23.48	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 21:21
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ArcelorMittal S.A. 61 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.
César Sánchez-Grande Bergon	Ahorro Corporación
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue