GC Biopharma 가치 평가
A006280 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A006280 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A006280 ( ₩167600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩113076.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A006280 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A006280 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A006280 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A006280 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | ₩1.64t |
| 시가총액 | ₩1.93t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A006280 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A006280은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A006280 의 PS 비율은 KR Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: A006280 은 Price-To-Sales 1.2 KR Biotechs 업계 평균( 10.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A006280 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 2.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A006280 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩167,600.00 | ₩201,285.71 +20.1% | 3.3% | ₩210,000.00 | ₩189,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩151,000.00 | ₩198,428.57 +31.4% | 3.3% | ₩210,000.00 | ₩189,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩152,200.00 | ₩195,000.00 +28.1% | 6.5% | ₩210,000.00 | ₩170,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₩151,500.00 | ₩176,666.67 +16.6% | 10.2% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₩170,900.00 | ₩167,428.57 -2.0% | 9.4% | ₩200,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩144,400.00 | ₩158,666.67 +9.9% | 5.7% | ₩170,000.00 | ₩150,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₩115,800.00 | ₩146,333.33 +26.4% | 3.1% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₩114,700.00 | ₩146,333.33 +27.6% | 3.1% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₩114,300.00 | ₩144,666.67 +26.6% | 3.3% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₩123,300.00 | ₩145,000.00 +17.6% | 3.4% | ₩150,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₩117,900.00 | ₩146,428.57 +24.2% | 4.0% | ₩155,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₩109,900.00 | ₩146,428.57 +33.2% | 4.0% | ₩155,000.00 | ₩140,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₩125,500.00 | ₩146,428.57 +16.7% | 6.5% | ₩160,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₩114,900.00 | ₩147,857.14 +28.7% | 7.2% | ₩160,000.00 | ₩130,000.00 | ₩151,000.00 | 7 |
| Nov ’24 | ₩97,800.00 | ₩149,285.71 +52.6% | 6.8% | ₩160,000.00 | ₩130,000.00 | ₩152,200.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩108,700.00 | ₩156,428.57 +43.9% | 2.8% | ₩160,000.00 | ₩150,000.00 | ₩151,500.00 | 7 |
| Sep ’24 | ₩113,000.00 | ₩156,428.57 +38.4% | 2.8% | ₩160,000.00 | ₩150,000.00 | ₩170,900.00 | 7 |
| Aug ’24 | ₩114,500.00 | ₩156,428.57 +36.6% | 2.8% | ₩160,000.00 | ₩150,000.00 | ₩144,400.00 | 7 |
| Jul ’24 | ₩114,800.00 | ₩159,857.14 +39.2% | 6.9% | ₩180,000.00 | ₩140,000.00 | ₩115,800.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩128,500.00 | ₩158,625.00 +23.4% | 6.8% | ₩180,000.00 | ₩140,000.00 | ₩114,700.00 | 8 |
| May ’24 | ₩123,600.00 | ₩159,888.89 +29.4% | 6.7% | ₩180,000.00 | ₩140,000.00 | ₩114,300.00 | 9 |
| Apr ’24 | ₩122,100.00 | ₩164,250.00 +34.5% | 6.7% | ₩180,000.00 | ₩150,000.00 | ₩123,300.00 | 8 |
| Mar ’24 | ₩119,800.00 | ₩171,750.00 +43.4% | 10.1% | ₩210,000.00 | ₩150,000.00 | ₩117,900.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩131,700.00 | ₩176,750.00 +34.2% | 8.2% | ₩210,000.00 | ₩160,000.00 | ₩109,900.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩129,500.00 | ₩176,750.00 +36.5% | 8.2% | ₩210,000.00 | ₩160,000.00 | ₩125,500.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩129,000.00 | ₩184,555.56 +43.1% | 14.1% | ₩247,000.00 | ₩160,000.00 | ₩114,900.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 13:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GC Biopharma Corp. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| In Pil Kim | Cape Investment & Securities Co., Ltd. |
| David Lee | CLSA |
| Sunghwan Kim | Credit Suisse |