Hugel 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A145020 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A145020 ( ₩276000 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩535581.88 )

A145020 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A145020 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A145020 ( ₩276000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩535581.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A145020 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A145020 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A145020 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A145020 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A145020 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A145020 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	27.1x
수익	₩112.04b
시가총액	₩3.04t

A145020 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.3x
기업 가치/EBITDA	15.3x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A145020 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A145020 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	39.1x
A214450 PharmaResearch	30.3x	27.9%	₩2.7t
A086900 Medy-Tox	78.4x	63.3%	₩840.7b
A096530 Seegene	36.8x	35.2%	₩1.1t
A182400 NKMAX	11x	n/a	₩172.7b
A145020 Hugel	27.1x	22.0%	₩3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: A145020은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A145020 의 PE 비율은 Asian Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A145020 은 Price-To-Earnings 27.1 KR Biotechs 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A145020 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A145020 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	27.1x
공정 PE 비율	24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A145020 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A145020 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩276,000.00	₩360,666.67 +30.7%	14.1%	₩470,000.00	₩290,000.00	n/a	12
Dec ’25	₩260,000.00	₩360,666.67 +38.7%	14.1%	₩470,000.00	₩290,000.00	n/a	12
Nov ’25	₩267,500.00	₩328,636.36 +22.9%	9.5%	₩360,000.00	₩260,000.00	n/a	11
Oct ’25	₩239,500.00	₩313,500.00 +30.9%	15.5%	₩400,000.00	₩235,000.00	n/a	10
Sep ’25	₩272,500.00	₩313,500.00 +15.0%	15.5%	₩400,000.00	₩235,000.00	n/a	10
Aug ’25	₩246,500.00	₩260,555.56 +5.7%	26.1%	₩400,000.00	₩180,000.00	n/a	9
Jul ’25	₩234,000.00	₩260,555.56 +11.3%	26.1%	₩400,000.00	₩180,000.00	n/a	9
Jun ’25	₩191,000.00	₩224,888.89 +17.7%	12.3%	₩270,000.00	₩180,000.00	n/a	9
May ’25	₩211,500.00	₩218,777.78 +3.4%	10.1%	₩250,000.00	₩180,000.00	n/a	9
Apr ’25	₩198,200.00	₩211,444.44 +6.7%	10.3%	₩250,000.00	₩180,000.00	n/a	9
Mar ’25	₩183,900.00	₩201,750.00 +9.7%	8.3%	₩235,000.00	₩180,000.00	n/a	8
Feb ’25	₩160,000.00	₩185,625.00 +16.0%	6.2%	₩210,000.00	₩170,000.00	n/a	8
Jan ’25	₩149,400.00	₩179,875.00 +20.4%	7.8%	₩210,000.00	₩160,000.00	n/a	8
Dec ’24	₩153,000.00	₩173,625.00 +13.5%	13.3%	₩210,000.00	₩125,000.00	₩260,000.00	8
Nov ’24	₩138,100.00	₩161,142.86 +16.7%	11.7%	₩190,000.00	₩125,000.00	₩267,500.00	7
Oct ’24	₩125,000.00	₩155,428.57 +24.3%	12.7%	₩190,000.00	₩125,000.00	₩239,500.00	7
Sep ’24	₩111,800.00	₩159,250.00 +42.4%	13.3%	₩190,000.00	₩125,000.00	₩272,500.00	8
Aug ’24	₩104,700.00	₩174,500.00 +66.7%	17.2%	₩223,000.00	₩125,000.00	₩246,500.00	8
Jul ’24	₩110,000.00	₩174,500.00 +58.6%	17.2%	₩223,000.00	₩125,000.00	₩234,000.00	8
Jun ’24	₩111,700.00	₩175,750.00 +57.3%	16.9%	₩223,000.00	₩125,000.00	₩191,000.00	8
May ’24	₩113,400.00	₩181,571.43 +60.1%	17.0%	₩223,000.00	₩130,000.00	₩211,500.00	7
Apr ’24	₩127,900.00	₩189,714.29 +48.3%	12.2%	₩223,000.00	₩150,000.00	₩198,200.00	7
Mar ’24	₩129,100.00	₩186,000.00 +44.1%	12.8%	₩223,000.00	₩150,000.00	₩183,900.00	8
Feb ’24	₩145,800.00	₩178,625.00 +22.5%	12.0%	₩223,000.00	₩150,000.00	₩160,000.00	8
Jan ’24	₩134,900.00	₩174,500.00 +29.4%	13.0%	₩223,000.00	₩150,000.00	₩149,400.00	8
Dec ’23	₩116,400.00	₩171,000.00 +46.9%	9.5%	₩195,000.00	₩150,000.00	₩153,000.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 01:20
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hugel, Inc. 26 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hyeryeong Kim	CGS International
Seohyun Lee	Citigroup Inc
Hyonseok Kim	CLSA