Medy-Tox 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 A086900의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

A086900 ( ₩122000 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩270034.26 )

A086900이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 A086900의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

₩269.15k

Fair Value

53.9% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: A086900 ( ₩122000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩270034.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A086900 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

A086900의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: A086900는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 A086900의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 A086900의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
A086900의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	39.9x
이익	₩21.84b
시가총액	₩870.40b

A086900의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	3.7x
기업가치/EBITDA	21.3x
PEG 비율	0.8x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

A086900의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 A086900의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	26x
A005250 Green Cross Holdings	6.1x	n/a	₩723.1b
A290650 L&C BIOLTD	10.7x	n/a	₩1.3t
A199800 ToolGen	66.6x	n/a	₩568.5b
A006280 GC Biopharma	20.5x	1.25%	₩1.5t
A086900 Medy-Tox	39.2x	49.09%	₩856.4b

Price-To-Earnings 대 피어: A086900은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

A086900의 PE 비율은 KR Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

0개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A086900 은 KR Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(20.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

A086900의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A086900 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.9x
공정 PE 비율	31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A086900 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 A086900에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	₩124,000.00	₩174,000.00 +40.32%	29.21%	₩260,000.00	₩110,000.00	n/a	5
Nov ’26	₩120,200.00	₩174,000.00 +44.76%	29.21%	₩260,000.00	₩110,000.00	n/a	5
Oct ’26	₩119,400.00	₩179,500.00 +50.34%	26.74%	₩260,000.00	₩110,000.00	n/a	6
Sep ’26	₩119,000.00	₩179,500.00 +50.84%	26.74%	₩260,000.00	₩110,000.00	n/a	6
Aug ’26	₩141,100.00	₩212,833.33 +50.84%	10.44%	₩260,000.00	₩190,000.00	n/a	6
Jul ’26	₩174,600.00	₩212,833.33 +21.90%	10.44%	₩260,000.00	₩190,000.00	n/a	6
Jun ’26	₩169,100.00	₩213,857.14 +26.47%	9.69%	₩260,000.00	₩190,000.00	n/a	7
May ’26	₩174,700.00	₩220,000.00 +25.93%	10.37%	₩260,000.00	₩190,000.00	n/a	5
Apr ’26	₩141,800.00	₩203,333.33 +43.39%	18.98%	₩260,000.00	₩140,000.00	n/a	6
Mar ’26	₩126,200.00	₩206,666.67 +63.76%	15.97%	₩260,000.00	₩170,000.00	n/a	6
Feb ’26	₩118,400.00	₩206,666.67 +74.55%	15.97%	₩260,000.00	₩170,000.00	n/a	6
Jan ’26	₩124,800.00	₩210,000.00 +68.27%	14.29%	₩260,000.00	₩170,000.00	n/a	6
Dec ’25	₩131,400.00	₩210,000.00 +59.82%	14.29%	₩260,000.00	₩170,000.00	n/a	6
Nov ’25	₩164,800.00	₩257,500.00 +56.25%	10.41%	₩300,000.00	₩230,000.00	₩120,200.00	4
Oct ’25	₩192,400.00	₩257,500.00 +33.84%	10.41%	₩300,000.00	₩230,000.00	₩119,400.00	4
Sep ’25	₩198,100.00	₩257,500.00 +29.98%	10.41%	₩300,000.00	₩230,000.00	₩119,000.00	4
Aug ’25	₩173,000.00	₩276,000.00 +59.54%	31.39%	₩390,000.00	₩180,000.00	₩141,100.00	5
Jul ’25	₩150,100.00	₩268,000.00 +78.55%	35.03%	₩390,000.00	₩170,000.00	₩174,600.00	5
Jun ’25	₩130,600.00	₩296,000.00 +126.65%	33.49%	₩390,000.00	₩170,000.00	₩169,100.00	5
May ’25	₩135,000.00	₩296,000.00 +119.26%	33.49%	₩390,000.00	₩170,000.00	₩174,700.00	5
Apr ’25	₩147,000.00	₩296,000.00 +101.36%	33.49%	₩390,000.00	₩170,000.00	₩141,800.00	5
Mar ’25	₩158,000.00	₩318,333.33 +101.48%	19.82%	₩390,000.00	₩220,000.00	₩126,200.00	6
Feb ’25	₩190,400.00	₩328,333.33 +72.44%	22.62%	₩430,000.00	₩220,000.00	₩118,400.00	6
Jan ’25	₩241,000.00	₩335,000.00 +39.00%	24.17%	₩430,000.00	₩220,000.00	₩124,800.00	6
Dec ’24	₩222,500.00	₩335,000.00 +50.56%	24.17%	₩430,000.00	₩220,000.00	₩131,400.00	6
Nov ’24	₩205,500.00	₩350,000.00 +70.32%	23.07%	₩430,000.00	₩220,000.00	₩164,800.00	5

AnalystPriceTarget

Community Contributor

₩174k

Fair Value

28.7% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/20 17:59
종가	2025/11/20 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Medy-Tox Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Hyeryeong Kim	CGS International
Sanjeev Rana	CLSA
null null	CLSA