HYBE 가치 평가
A352820 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A352820 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A352820 ( ₩196700 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩201238.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A352820 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
A352820 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A352820 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A352820 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.8x |
| 판매 | ₩2.14t |
| 시가총액 | ₩8.19t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A352820 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A352820은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A352820 의 PS 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: A352820 은 KR Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A352820 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A352820 3.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩196,700.00 | ₩257,782.61 +31.1% | 12.4% | ₩315,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | ₩195,200.00 | ₩257,875.00 +32.1% | 12.2% | ₩315,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | ₩186,700.00 | ₩253,875.00 +36.0% | 12.9% | ₩315,000.00 | ₩180,000.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₩168,800.00 | ₩256,458.33 +51.9% | 12.6% | ₩315,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₩184,400.00 | ₩257,291.67 +39.5% | 12.6% | ₩315,000.00 | ₩195,000.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₩175,300.00 | ₩268,750.00 +53.3% | 13.3% | ₩360,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₩200,500.00 | ₩287,041.67 +43.2% | 14.2% | ₩370,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₩200,000.00 | ₩291,500.00 +45.8% | 14.1% | ₩370,000.00 | ₩200,000.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | ₩202,000.00 | ₩298,360.00 +47.7% | 12.4% | ₩380,000.00 | ₩220,000.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₩226,500.00 | ₩304,541.67 +34.5% | 12.0% | ₩380,000.00 | ₩220,000.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₩199,100.00 | ₩304,541.67 +53.0% | 12.0% | ₩380,000.00 | ₩220,000.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₩199,000.00 | ₩314,920.00 +58.3% | 11.1% | ₩390,000.00 | ₩225,000.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | ₩233,500.00 | ₩313,458.33 +34.2% | 11.7% | ₩390,000.00 | ₩225,000.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₩211,500.00 | ₩315,360.00 +49.1% | 12.6% | ₩390,000.00 | ₩206,000.00 | ₩195,200.00 | 25 |
| Nov ’24 | ₩230,500.00 | ₩331,125.00 +43.7% | 10.4% | ₩390,000.00 | ₩210,000.00 | ₩186,700.00 | 24 |
| Oct ’24 | ₩238,000.00 | ₩322,280.00 +35.4% | 14.5% | ₩380,000.00 | ₩200,000.00 | ₩168,800.00 | 25 |
| Sep ’24 | ₩249,000.00 | ₩317,280.00 +27.4% | 16.1% | ₩380,000.00 | ₩200,000.00 | ₩184,400.00 | 25 |
| Aug ’24 | ₩254,000.00 | ₩313,538.46 +23.4% | 16.8% | ₩380,000.00 | ₩200,000.00 | ₩175,300.00 | 26 |
| Jul ’24 | ₩281,500.00 | ₩304,640.00 +8.2% | 17.3% | ₩376,000.00 | ₩200,000.00 | ₩200,500.00 | 25 |
| Jun ’24 | ₩277,500.00 | ₩296,800.00 +7.0% | 17.5% | ₩370,000.00 | ₩200,000.00 | ₩200,000.00 | 25 |
| May ’24 | ₩270,000.00 | ₩255,260.87 -5.5% | 23.1% | ₩370,000.00 | ₩120,000.00 | ₩202,000.00 | 23 |
| Apr ’24 | ₩188,900.00 | ₩220,318.18 +16.6% | 20.5% | ₩370,000.00 | ₩120,000.00 | ₩226,500.00 | 22 |
| Mar ’24 | ₩185,100.00 | ₩223,625.00 +20.8% | 20.3% | ₩370,000.00 | ₩120,000.00 | ₩199,100.00 | 24 |
| Feb ’24 | ₩189,500.00 | ₩201,125.00 +6.1% | 19.5% | ₩270,000.00 | ₩120,000.00 | ₩199,000.00 | 24 |
| Jan ’24 | ₩173,500.00 | ₩190,750.00 +9.9% | 22.8% | ₩270,000.00 | ₩120,000.00 | ₩233,500.00 | 24 |
| Dec ’23 | ₩153,500.00 | ₩189,166.67 +23.2% | 23.9% | ₩270,000.00 | ₩105,000.00 | ₩211,500.00 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:14 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HYBE Co., Ltd. 36 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Susie Lee | BofA Global Research |
| Joshua Kim | CGS International |
| Incheol Yu | Citigroup Inc |