SM Entertainment 가치 평가
A041510이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A041510의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A041510 ( ₩105300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩118754.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A041510 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
A041510의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A041510는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A041510의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | ₩309.97b |
| 시가총액 | ₩2.41t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | -0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A041510의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A041510은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A041510의 PE 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
A123420 Wemade Play | 2x | n/a | US$60.95m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: A041510 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 KR Entertainment 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A041510의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A041510 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(7.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(7.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩105,300.00 | ₩150,818.18 +43.23% | 15.53% | ₩180,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | ₩119,500.00 | ₩161,450.00 +35.10% | 13.19% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | ₩128,800.00 | ₩160,950.00 +24.96% | 13.02% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | ₩140,400.00 | ₩160,950.00 +14.64% | 13.02% | ₩190,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | ₩129,500.00 | ₩151,600.00 +17.07% | 11.85% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | ₩143,900.00 | ₩148,600.00 +3.27% | 10.50% | ₩180,000.00 | ₩110,000.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | ₩128,300.00 | ₩141,666.67 +10.42% | 14.69% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₩123,900.00 | ₩121,250.00 -2.14% | 15.07% | ₩150,000.00 | ₩90,000.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | ₩106,100.00 | ₩112,750.00 +6.27% | 12.72% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₩100,400.00 | ₩107,842.11 +7.41% | 11.71% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₩83,500.00 | ₩97,400.00 +16.65% | 10.05% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₩75,600.00 | ₩97,315.79 +28.72% | 10.28% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₩84,800.00 | ₩96,850.00 +14.21% | 9.97% | ₩110,000.00 | ₩68,000.00 | ₩107,400.00 | 20 |
| Nov ’25 | ₩69,800.00 | ₩96,850.00 +38.75% | 11.72% | ₩120,000.00 | ₩68,000.00 | ₩119,500.00 | 20 |
| Oct ’25 | ₩66,900.00 | ₩98,800.00 +47.68% | 11.60% | ₩120,000.00 | ₩71,000.00 | ₩128,800.00 | 20 |
| Sep ’25 | ₩62,800.00 | ₩100,190.48 +59.54% | 12.46% | ₩125,000.00 | ₩71,000.00 | ₩140,400.00 | 21 |
| Aug ’25 | ₩70,300.00 | ₩108,200.00 +53.91% | 10.75% | ₩130,000.00 | ₩82,000.00 | ₩129,500.00 | 20 |
| Jul ’25 | ₩80,500.00 | ₩112,666.67 +39.96% | 15.50% | ₩155,000.00 | ₩82,000.00 | ₩143,900.00 | 21 |
| Jun ’25 | ₩91,300.00 | ₩115,727.27 +26.75% | 17.80% | ₩170,000.00 | ₩82,000.00 | ₩128,300.00 | 22 |
| May ’25 | ₩79,300.00 | ₩117,263.16 +47.87% | 18.03% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | ₩123,900.00 | 19 |
| Apr ’25 | ₩83,200.00 | ₩120,736.84 +45.12% | 16.94% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | ₩106,100.00 | 19 |
| Mar ’25 | ₩78,200.00 | ₩121,333.33 +55.16% | 16.74% | ₩170,000.00 | ₩90,000.00 | ₩100,400.00 | 18 |
| Feb ’25 | ₩74,300.00 | ₩141,333.33 +90.22% | 13.68% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | ₩83,500.00 | 18 |
| Jan ’25 | ₩92,100.00 | ₩149,000.00 +61.78% | 11.17% | ₩170,000.00 | ₩107,000.00 | ₩75,600.00 | 17 |
| Dec ’24 | ₩85,100.00 | ₩150,941.18 +77.37% | 8.75% | ₩170,000.00 | ₩120,000.00 | ₩84,800.00 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 08:01 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SM Entertainment Co., Ltd.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sun Jung Lee | BofA Global Research |
| Joshua Kim | CGS International |
| Ji Woo Oh | CGS International |