SM Entertainment Co., Ltd.

KOSDAQ:A041510 주식 보고서

시가총액: ₩2.0t

SM Entertainment 가치 평가

A041510 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A041510 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩65.55k
Fair Value
34.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: A041510 ( ₩87900 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩65553.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A041510 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

A041510 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A041510 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A041510 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A041510 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A041510 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매₩967.23b
시가총액₩1.99t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A041510 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A041510 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
A253450 Studio Dragon
1.9x12.1%₩1.1t
A035760 CJ ENM
0.2x6.2%₩1.1t
A122870 YG Entertainment
2.6x25.3%₩958.9b
A035900 JYP Entertainment
4.7x11.6%₩2.6t
A041510 SM Entertainment
2.1x11.3%₩2.0t

Price-To-Sales 대 피어: A041510은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

A041510 의 PS 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A035760 CJ ENM
0.2x6.2%US$777.57m
A036420 ContentreeJoongAng
0.2x8.9%US$98.71m
A051780 CUROHOLDINGS
0.2xn/aUS$7.91m
A053110 Soribada
0.08xn/aUS$355.37k
A041510 2.1x업계 평균 1.4xNo. of Companies9PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A041510 은 KR Entertainment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 1.4 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A041510 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A041510 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A041510 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A041510 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩87,900.00
₩97,400.00
+10.8%
10.1%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Jan ’26₩75,600.00
₩97,315.79
+28.7%
10.3%₩110,000.00₩68,000.00n/a19
Dec ’25₩84,800.00
₩96,850.00
+14.2%
10.0%₩110,000.00₩68,000.00n/a20
Nov ’25₩69,800.00
₩96,850.00
+38.8%
11.7%₩120,000.00₩68,000.00n/a20
Oct ’25₩66,900.00
₩98,800.00
+47.7%
11.6%₩120,000.00₩71,000.00n/a20
Sep ’25₩62,800.00
₩100,190.48
+59.5%
12.5%₩125,000.00₩71,000.00n/a21
Aug ’25₩70,300.00
₩108,200.00
+53.9%
10.7%₩130,000.00₩82,000.00n/a20
Jul ’25₩80,500.00
₩112,666.67
+40.0%
15.5%₩155,000.00₩82,000.00n/a21
Jun ’25₩91,300.00
₩115,727.27
+26.8%
17.8%₩170,000.00₩82,000.00n/a22
May ’25₩79,300.00
₩117,263.16
+47.9%
18.0%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Apr ’25₩83,200.00
₩120,736.84
+45.1%
16.9%₩170,000.00₩90,000.00n/a19
Mar ’25₩78,200.00
₩121,333.33
+55.2%
16.7%₩170,000.00₩90,000.00n/a18
Feb ’25₩74,300.00
₩141,333.33
+90.2%
13.7%₩170,000.00₩107,000.00₩83,500.0018
Jan ’25₩92,100.00
₩149,000.00
+61.8%
11.2%₩170,000.00₩107,000.00₩75,600.0017
Dec ’24₩85,100.00
₩150,941.18
+77.4%
8.7%₩170,000.00₩120,000.00₩84,800.0017
Nov ’24₩104,100.00
₩161,571.43
+55.2%
8.2%₩180,000.00₩130,000.00₩69,800.0014
Oct ’24₩128,300.00
₩159,785.71
+24.5%
8.4%₩180,000.00₩130,000.00₩66,900.0014
Sep ’24₩132,200.00
₩153,352.94
+16.0%
12.1%₩180,000.00₩120,000.00₩62,800.0017
Aug ’24₩134,700.00
₩135,875.00
+0.9%
9.8%₩170,000.00₩120,000.00₩70,300.0016
Jul ’24₩106,800.00
₩128,625.00
+20.4%
9.1%₩150,000.00₩100,000.00₩80,500.0016
Jun ’24₩101,800.00
₩129,250.00
+27.0%
8.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,300.0016
May ’24₩107,200.00
₩125,066.67
+16.7%
10.2%₩150,000.00₩100,000.00₩79,300.0015
Apr ’24₩93,200.00
₩118,875.00
+27.5%
12.1%₩150,000.00₩100,000.00₩83,200.0016
Mar ’24₩127,600.00
₩115,882.35
-9.2%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩78,200.0017
Feb ’24₩86,700.00
₩101,437.50
+17.0%
7.6%₩120,000.00₩86,000.00₩74,300.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₩97.40k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/05 08:34
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SM Entertainment Co., Ltd. 32 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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