ContentreeJoongAng 가치 평가
A036420 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A036420 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A036420 ( ₩11310 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩47099.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A036420 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A036420 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A036420 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A036420 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | ₩883.68b |
| 시가총액 | ₩216.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A036420 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A036420은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A036420 의 PS 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: A036420 은 Price-To-Sales 0.2 KR Entertainment 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A036420 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A036420 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩11,310.00 | ₩12,214.29 +8.00% | 6.13% | ₩14,000.00 | ₩11,500.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₩9,600.00 | ₩12,437.50 +29.56% | 10.14% | ₩15,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₩8,070.00 | ₩13,150.00 +62.95% | 14.23% | ₩17,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₩10,350.00 | ₩13,277.78 +28.29% | 14.54% | ₩17,000.00 | ₩11,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₩7,840.00 | ₩14,625.00 +86.54% | 12.30% | ₩17,000.00 | ₩12,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₩8,800.00 | ₩15,285.71 +73.70% | 7.59% | ₩17,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₩9,210.00 | ₩15,800.00 +71.55% | 7.91% | ₩18,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩9,100.00 | ₩15,800.00 +73.63% | 7.91% | ₩18,000.00 | ₩14,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩10,410.00 | ₩16,100.00 +54.66% | 7.05% | ₩18,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩10,320.00 | ₩16,545.45 +60.32% | 7.45% | ₩18,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₩9,430.00 | ₩17,090.91 +81.24% | 8.80% | ₩20,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₩11,220.00 | ₩18,136.36 +61.64% | 8.32% | ₩21,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₩12,870.00 | ₩18,136.36 +40.92% | 8.32% | ₩21,000.00 | ₩15,000.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₩13,430.00 | ₩18,500.00 +37.75% | 8.39% | ₩21,000.00 | ₩15,000.00 | ₩9,600.00 | 11 |
| Apr ’25 | ₩14,390.00 | ₩18,500.00 +28.56% | 8.39% | ₩21,000.00 | ₩15,000.00 | ₩8,070.00 | 11 |
| Mar ’25 | ₩12,630.00 | ₩19,863.64 +57.27% | 20.70% | ₩32,000.00 | ₩15,000.00 | ₩10,350.00 | 11 |
| Feb ’25 | ₩12,030.00 | ₩20,818.18 +73.05% | 20.74% | ₩32,000.00 | ₩18,000.00 | ₩7,840.00 | 11 |
| Jan ’25 | ₩15,260.00 | ₩20,818.18 +36.42% | 20.74% | ₩32,000.00 | ₩18,000.00 | ₩8,800.00 | 11 |
| Dec ’24 | ₩17,800.00 | ₩20,818.18 +16.96% | 20.74% | ₩32,000.00 | ₩18,000.00 | ₩9,210.00 | 11 |
| Nov ’24 | ₩12,580.00 | ₩24,636.36 +95.84% | 19.98% | ₩33,000.00 | ₩16,000.00 | ₩9,100.00 | 11 |
| Oct ’24 | ₩13,700.00 | ₩26,600.00 +94.16% | 18.28% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | ₩10,410.00 | 10 |
| Sep ’24 | ₩15,640.00 | ₩27,000.00 +72.63% | 16.81% | ₩35,000.00 | ₩22,000.00 | ₩10,320.00 | 10 |
| Aug ’24 | ₩17,750.00 | ₩29,363.64 +65.43% | 20.55% | ₩44,000.00 | ₩23,000.00 | ₩9,430.00 | 11 |
| Jul ’24 | ₩17,120.00 | ₩32,545.45 +90.10% | 18.78% | ₩45,000.00 | ₩26,000.00 | ₩11,220.00 | 11 |
| Jun ’24 | ₩22,600.00 | ₩33,181.82 +46.82% | 17.33% | ₩45,000.00 | ₩26,000.00 | ₩12,870.00 | 11 |
| May ’24 | ₩24,300.00 | ₩35,888.89 +47.69% | 14.23% | ₩45,000.00 | ₩31,000.00 | ₩13,430.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 04:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ContentreeJoongAng corp. 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hoi Jae Kim | Daishin Securities Co. Ltd. |
| Namjoon Lee | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Yang Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |