WemadeLtd 가치 평가
A112040이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A112040의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A112040 ( ₩27450 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩66419.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A112040 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A112040의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A112040는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A112040의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.9x |
| 이익 | ₩189.24b |
| 시가총액 | ₩926.34b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 18.3x |
| PEG 비율 | -0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
A112040의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: A112040은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
A112040의 PE 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: A112040 은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 KR Entertainment 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
A112040의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.9x |
| 공정 PE 비율 | 7.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A112040 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩27,450.00 | ₩37,000.00 +34.79% | 5.84% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ₩26,800.00 | ₩37,000.00 +38.06% | 5.84% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₩27,450.00 | ₩37,000.00 +34.79% | 5.84% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₩30,350.00 | ₩37,000.00 +21.91% | 5.84% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₩33,800.00 | ₩37,000.00 +9.47% | 5.84% | ₩39,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₩26,100.00 | ₩35,000.00 +34.10% | 8.41% | ₩39,000.00 | ₩32,000.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₩28,650.00 | ₩42,000.00 +46.60% | 19.15% | ₩53,000.00 | ₩34,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩30,300.00 | ₩48,000.00 +58.42% | 14.73% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩38,600.00 | ₩48,500.00 +25.65% | 12.75% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩40,000.00 | ₩48,500.00 +21.25% | 12.75% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩35,150.00 | ₩48,500.00 +37.98% | 12.75% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩45,500.00 | ₩48,500.00 +6.59% | 12.75% | ₩53,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₩38,400.00 | ₩44,333.33 +15.45% | 11.10% | ₩50,000.00 | ₩38,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩34,000.00 | ₩43,333.33 +27.45% | 14.39% | ₩50,000.00 | ₩35,000.00 | ₩26,800.00 | 3 |
| Sep ’25 | ₩33,300.00 | ₩48,000.00 +44.14% | 20.25% | ₩62,000.00 | ₩35,000.00 | ₩27,450.00 | 4 |
| Aug ’25 | ₩38,550.00 | ₩60,750.00 +57.59% | 5.38% | ₩65,000.00 | ₩56,000.00 | ₩30,350.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₩43,400.00 | ₩63,250.00 +45.74% | 8.01% | ₩70,000.00 | ₩56,000.00 | ₩33,800.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩42,700.00 | ₩67,500.00 +58.08% | 6.33% | ₩73,000.00 | ₩62,000.00 | ₩26,100.00 | 4 |
| May ’25 | ₩47,300.00 | ₩74,250.00 +56.98% | 13.55% | ₩90,000.00 | ₩62,000.00 | ₩28,650.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₩58,700.00 | ₩73,500.00 +25.21% | 11.16% | ₩85,000.00 | ₩62,000.00 | ₩30,300.00 | 4 |
| Mar ’25 | ₩46,550.00 | ₩69,750.00 +49.84% | 6.90% | ₩75,000.00 | ₩62,000.00 | ₩38,600.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₩51,100.00 | ₩68,000.00 +33.07% | 26.39% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | ₩40,000.00 | 4 |
| Jan ’25 | ₩60,900.00 | ₩66,666.67 +9.47% | 30.82% | ₩90,000.00 | ₩40,000.00 | ₩35,150.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩59,900.00 | ₩60,000.00 +0.17% | 23.57% | ₩70,000.00 | ₩40,000.00 | ₩45,500.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩39,450.00 | ₩50,000.00 +26.74% | 14.97% | ₩58,000.00 | ₩40,000.00 | ₩38,400.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩36,900.00 | ₩58,333.33 +58.08% | 9.11% | ₩65,000.00 | ₩52,000.00 | ₩34,000.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 23:38 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wemade Co.,Ltd.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Howon Rim | CGS International |
| Irene Cho | Citigroup Inc |
| Lok-Hee Kang | Daishin Securities Co. Ltd. |