NEOWIZ 가치 평가
A095660이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A095660의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A095660 ( ₩25750 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩58374.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A095660 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A095660의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A095660는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A095660의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 매출 | ₩381.78b |
| 시가총액 | ₩491.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A095660의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A095660은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A095660의 PS 비율은 KR Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A095660 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 KR Entertainment 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A095660의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A095660 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩25,750.00 | ₩33,250.00 +29.13% | 7.63% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | ₩25,250.00 | ₩32,625.00 +29.21% | 8.10% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | ₩24,150.00 | ₩32,250.00 +33.54% | 8.17% | ₩35,000.00 | ₩28,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | ₩24,050.00 | ₩29,625.00 +23.18% | 13.60% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | ₩25,050.00 | ₩28,625.00 +14.27% | 14.82% | ₩35,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₩25,600.00 | ₩27,875.00 +8.89% | 14.06% | ₩34,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₩23,350.00 | ₩26,062.50 +11.62% | 9.99% | ₩28,500.00 | ₩21,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₩22,500.00 | ₩24,250.00 +7.78% | 12.33% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₩21,200.00 | ₩23,750.00 +12.03% | 11.09% | ₩28,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₩18,670.00 | ₩22,500.00 +20.51% | 10.50% | ₩27,000.00 | ₩20,000.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₩18,890.00 | ₩23,833.33 +26.17% | 11.72% | ₩28,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₩19,670.00 | ₩25,500.00 +29.64% | 13.01% | ₩32,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₩20,900.00 | ₩27,125.00 +29.78% | 11.87% | ₩32,000.00 | ₩22,000.00 | ₩24,500.00 | 8 |
| Oct ’25 | ₩21,450.00 | ₩27,250.00 +27.04% | 11.12% | ₩32,000.00 | ₩23,000.00 | ₩25,250.00 | 8 |
| Sep ’25 | ₩21,250.00 | ₩27,875.00 +31.18% | 9.22% | ₩32,000.00 | ₩24,000.00 | ₩24,150.00 | 8 |
| Aug ’25 | ₩20,750.00 | ₩30,000.00 +44.58% | 14.40% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩24,050.00 | 9 |
| Jul ’25 | ₩20,600.00 | ₩30,888.89 +49.95% | 14.99% | ₩40,000.00 | ₩24,000.00 | ₩25,050.00 | 9 |
| Jun ’25 | ₩20,300.00 | ₩31,444.44 +54.90% | 12.82% | ₩40,000.00 | ₩26,000.00 | ₩25,600.00 | 9 |
| May ’25 | ₩21,800.00 | ₩32,555.56 +49.34% | 12.55% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩23,350.00 | 9 |
| Apr ’25 | ₩22,350.00 | ₩32,555.56 +45.66% | 12.55% | ₩40,000.00 | ₩28,000.00 | ₩22,500.00 | 9 |
| Mar ’25 | ₩22,100.00 | ₩33,444.44 +51.33% | 11.55% | ₩40,000.00 | ₩29,000.00 | ₩21,200.00 | 9 |
| Feb ’25 | ₩25,150.00 | ₩34,888.89 +38.72% | 9.78% | ₩40,000.00 | ₩30,000.00 | ₩18,670.00 | 9 |
| Jan ’25 | ₩26,650.00 | ₩38,444.44 +44.26% | 28.58% | ₩68,000.00 | ₩30,000.00 | ₩18,890.00 | 9 |
| Dec ’24 | ₩27,600.00 | ₩38,444.44 +39.29% | 28.58% | ₩68,000.00 | ₩30,000.00 | ₩19,670.00 | 9 |
| Nov ’24 | ₩27,100.00 | ₩48,142.86 +77.65% | 23.51% | ₩68,000.00 | ₩34,000.00 | ₩20,900.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 09:34 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NEOWIZ는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sean Oh | BofA Global Research |
| Edser Trinidad | CGS International |
| Seungjoo Ro | CLSA |