주요 지수가 혼조세를 보이고 중앙은행이 통화 정책을 조정하는 등 글로벌 시장이 경제 불확실성의 시기를 겪으면서 투자자들은 회복력을 보이는 성장주에 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 지분율이 높은 기업은 회사의 미래 전망과 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치한다는 내부의 강한 자신감을 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| SKS 테크놀로지스 그룹 (ASX:SKS) | 27% | 24.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.9% | 37.6% |
| 온 홀딩 (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.4% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.2% |
| CD 프로젝트 (WSE :CDR) | 29.7% | 27% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.4% | 66.3% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 111.4% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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아래에서는 독점 스크리너에서 가장 인기 있는 종목 몇 가지를 소개합니다.
HD 현대 (KOSE:A267250)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 시가총액 5조 6,300억 원 규모의 HD 현대는 국내 및 자회사를 통해 해외에서 정유 부문을 운영하고 있습니다.
운영: 회사의 매출 부문은 선박 서비스(211억 원), 정유(4776억 원), 전기/전자(428억 원), 건설장비(1142억 원), 조선/해양(2704억 원) 등입니다.
내부자 지분율 36.7%
현대중공업은 최근 2024년 3분기 당기순손실 3,305억 원을 기록하며 작년 이익과 대조적인 모습을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익은 연간 62.66%로 크게 성장할 것으로 예상되어 한국 시장 평균 성장률인 12.6%를 상회할 것으로 전망됩니다. 추정 공정가치와 예상 목표주가를 훨씬 밑도는 주가는 잠재적인 상승 여력을 시사하지만, 낮은 이익률과 이익에 포함되지 않는 배당금은 내부자 소유구조를 고려하는 투자자에게 리스크로 작용할 수 있습니다.
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- 당사의 밸류에이션 보고서에서는 현대자동차의 주식이 할인된 가격에 거래될 수 있는 가능성을 제시합니다.
포야 인터내셔널 (TPEX:5904)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 포야 인터내셔널은 대만에서 소매점 체인을 운영하고 있으며 시가 총액은 509억 9천만 대만 달러입니다.
운영: 회사의 수익은 주로 일반 상품 소매 판매 부서에서 발생하며 232.6억 NT$에 달합니다.
내부자 소유: 11.4%
POYA International의 수익은 연간 10.9%로 대만 시장의 6.6%보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 매출 성장률은 10.5%로 전망됩니다. 주식은 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며, 3년 내 50% 이상의 높은 자기자본 수익률 전망에 힘입어 잠재적인 상승 여력이 있습니다. 최근 3분기 실적은 전년 대비 매출과 순이익이 증가했지만 배당 내역은 여전히 불안정하여 내부자 소유의 안정성을 중시하는 투자자에게는 리스크가 될 수 있습니다.
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- 포야 인터내셔널 가치평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
산산 (TSE:4443)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 는 일본에서 클라우드 기반 솔루션을 기획, 개발 및 판매하는 회사로 시가 총액은 305.81억 엔입니다.
운영: 회사의 매출은 주로 산산/빌 원 비즈니스에서 317억 9,000만 엔을 창출하며, 에잇 비즈니스가 38억 8,000만 엔을 기여하고 있습니다.
내부자 소유권: 39.3%
산산의 수익은 연간 40%로 크게 성장하여 일본 시장의 7.9%를 상회할 것으로 예상되며, 매출 성장률은 연간 16.3%로 예상됩니다. 최근 주가 변동성이 매우 컸음에도 불구하고 산산의 주가는 추정 공정가치 대비 30.6% 할인된 가격에 거래되고 있어 잠재적인 상승 여력이 있습니다. 최근 발행 개요에 대한 이사회 논의는 향후 전략적 재무 운용을 시사하지만, 지난 3개월 동안 실질적인 내부자 거래 활동은 보고되지 않았습니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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