POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 주식 보고서

시가총액: NT$50.8b

POYA International 가치 평가

5904 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5904 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5904 ( NT$483 )는 당사 추정치인 공정 가치( NT$829.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5904 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5904 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5904 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5904 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5904 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5904 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익NT$2.73b
시가총액NT$50.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5904 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5904 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.8x
2903 Far Eastern Department Stores
17.5xn/aNT$35.6b
8454 momo.com
27x5.9%NT$93.2b
2910 Tonlin Department StoreLtd
21.6xn/aNT$4.4b
2926 Eslite Spectrum
121.2xn/aNT$2.4b
5904 POYA International
18.5x10.8%NT$50.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5904은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5904 의 PE 비율은 Asian Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5904 18.5x업계 평균 22.5xNo. of Companies13PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5904 은 Price-To-Earnings 18.5 TW Multiline Retail 업계 평균( 21.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5904 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5904 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5904 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5904 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NT$483.00
NT$618.67
+28.1%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Nov ’25NT$500.00
NT$618.67
+23.7%
7.7%NT$700.00NT$548.00n/a6
Oct ’25NT$529.00
NT$606.02
+14.6%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Sep ’25NT$502.00
NT$606.02
+20.7%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Aug ’25NT$513.00
NT$606.02
+18.1%
7.8%NT$693.07NT$548.00n/a5
Jul ’25NT$496.00
NT$606.53
+22.3%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$500.005
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$529.005
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31NT$502.005
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31NT$513.005
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29NT$496.005
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Munsin Garment

NT$3.2b

Manufactures and trades in various ready-made garments and knitwear in Taiwan.

2916

NT$48.25

7D

0.4%

1Y

2.9%

Lifestyle Global Enterprise

NT$847.8m

Engages in the provision of sofas, chairs, and other wooden and leather furniture worldwide.

8066

NT$28.75

7D

1.8%

1Y

-2.0%

Scan-D

NT$1.9b

Engages in the wholesale and retail of furniture, beddings, fixtures, and kitchen equipment in Taiwan and Singapore.

6195

NT$36.90

7D

-2.5%

1Y

-11.0%