HD Hyundai Heavy IndustriesLtd 가치 평가
A329180 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A329180 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A329180 ( ₩314000 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩150497.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A329180 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A329180 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A329180 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| A329180 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 97.5x |
| 수익 | ₩285.93b |
| 시가총액 | ₩27.87t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 34x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A329180 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 37.8x | ||
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | 28x | 51.9% | ₩17.0t |
A042660 Hanwha Ocean | 65.3x | 68.8% | ₩13.8t |
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD | 38.7x | 23.4% | ₩7.4t |
A064350 Hyundai Rotem | 19.3x | 22.6% | ₩6.0t |
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd | 97.5x | 47.4% | ₩27.9t |
Price-To-Earnings 대 피어: A329180은 Price-To-Earnings 비율(97.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
A329180 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: A329180 은 KR Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 97.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
A329180 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 97.5x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: A329180 97.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩314,000.00 | ₩242,950.00 -22.6% | 19.9% | ₩340,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₩287,500.00 | ₩236,950.00 -17.6% | 18.2% | ₩340,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₩220,000.00 | ₩224,809.52 +2.2% | 14.0% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₩174,200.00 | ₩223,050.00 +28.0% | 14.0% | ₩275,000.00 | ₩130,000.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | ₩184,600.00 | ₩217,210.53 +17.7% | 17.9% | ₩275,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₩193,800.00 | ₩211,157.89 +9.0% | 16.6% | ₩260,000.00 | ₩100,000.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₩214,000.00 | ₩202,421.05 -5.4% | 21.6% | ₩260,000.00 | ₩89,000.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₩155,100.00 | ₩160,823.53 +3.7% | 18.7% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₩128,700.00 | ₩156,588.24 +21.7% | 17.3% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₩137,700.00 | ₩151,062.50 +9.7% | 20.2% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₩121,300.00 | ₩147,125.00 +21.3% | 19.6% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₩117,900.00 | ₩148,529.41 +26.0% | 17.3% | ₩189,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₩112,800.00 | ₩151,117.65 +34.0% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₩129,000.00 | ₩151,941.18 +17.8% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩287,500.00 | 17 |
| Dec ’24 | ₩128,900.00 | ₩151,941.18 +17.9% | 17.6% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩220,000.00 | 17 |
| Nov ’24 | ₩102,800.00 | ₩151,823.53 +47.7% | 19.3% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩174,200.00 | 17 |
| Oct ’24 | ₩121,200.00 | ₩156,437.50 +29.1% | 18.2% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩184,600.00 | 16 |
| Sep ’24 | ₩128,000.00 | ₩156,235.29 +22.1% | 17.7% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩193,800.00 | 17 |
| Aug ’24 | ₩139,300.00 | ₩153,176.47 +10.0% | 18.2% | ₩200,000.00 | ₩86,000.00 | ₩214,000.00 | 17 |
| Jul ’24 | ₩131,700.00 | ₩140,133.33 +6.4% | 16.0% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩155,100.00 | 15 |
| Jun ’24 | ₩116,600.00 | ₩137,133.33 +17.6% | 15.7% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩128,700.00 | 15 |
| May ’24 | ₩109,600.00 | ₩136,384.62 +24.4% | 16.8% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩137,700.00 | 13 |
| Apr ’24 | ₩100,000.00 | ₩139,076.92 +39.1% | 14.8% | ₩165,000.00 | ₩86,000.00 | ₩121,300.00 | 13 |
| Mar ’24 | ₩106,400.00 | ₩143,400.00 +34.8% | 15.5% | ₩180,000.00 | ₩86,000.00 | ₩117,900.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₩111,300.00 | ₩143,166.67 +28.6% | 16.9% | ₩180,000.00 | ₩86,000.00 | ₩112,800.00 | 12 |
| Jan ’24 | ₩116,000.00 | ₩143,166.67 +23.4% | 16.9% | ₩180,000.00 | ₩86,000.00 | ₩129,000.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 22:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd. 26 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| KJ Hwang | BofA Global Research |
| Yongmin Kim | CGS International |
| null null | Credit Suisse |