Hyundai Rotem 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A064350 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A064350 ( ₩49950 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩109154.75 )

A064350 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A064350 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A064350 ( ₩49950 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩109154.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A064350 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A064350 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A064350 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A064350 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A064350 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A064350 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.7x
수익	₩308.66b
시가총액	₩5.45t

A064350 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	12.7x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A064350 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A064350 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30.5x
A241560 Doosan Bobcat	7.1x	1.2%	₩4.7t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD	36.3x	22.9%	₩7.0t
A042660 Hanwha Ocean	51.8x	69.0%	₩11.0t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	26.8x	52.3%	₩16.3t
A064350 Hyundai Rotem	17.7x	22.8%	₩5.5t

Price-To-Earnings 대 피어: A064350은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A064350 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
A085310 NK	1.2x	n/a	US$40.92m
A009440 KC Green Holdings	0.4x	n/a	US$13.92m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A064350 은 KR Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A064350 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A064350 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.7x
공정 PE 비율	16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A064350 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A064350 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩49,950.00	₩74,423.08 +49.0%	11.9%	₩82,500.00	₩50,000.00	n/a	13
Dec ’25	₩50,600.00	₩74,964.29 +48.2%	11.7%	₩82,500.00	₩50,000.00	n/a	14
Nov ’25	₩61,500.00	₩74,428.57 +21.0%	11.4%	₩82,000.00	₩50,000.00	n/a	14
Oct ’25	₩53,600.00	₩62,416.67 +16.4%	7.8%	₩69,000.00	₩50,000.00	n/a	12
Sep ’25	₩54,000.00	₩59,636.36 +10.4%	8.2%	₩65,000.00	₩50,000.00	n/a	11
Aug ’25	₩50,500.00	₩56,700.00 +12.3%	12.4%	₩65,000.00	₩40,000.00	n/a	10
Jul ’25	₩40,100.00	₩46,850.00 +16.8%	9.6%	₩52,000.00	₩37,000.00	n/a	10
Jun ’25	₩35,950.00	₩46,850.00 +30.3%	9.6%	₩52,000.00	₩37,000.00	n/a	10
May ’25	₩37,300.00	₩45,850.00 +22.9%	10.4%	₩52,000.00	₩37,000.00	n/a	10
Apr ’25	₩38,000.00	₩39,272.73 +3.3%	8.8%	₩48,000.00	₩34,000.00	n/a	11
Mar ’25	₩33,450.00	₩38,272.73 +14.4%	5.6%	₩42,000.00	₩34,000.00	n/a	11
Feb ’25	₩27,500.00	₩38,888.89 +41.4%	4.4%	₩42,000.00	₩36,000.00	n/a	9
Jan ’25	₩26,600.00	₩39,500.00 +48.5%	4.0%	₩42,000.00	₩37,000.00	n/a	8
Dec ’24	₩28,050.00	₩39,500.00 +40.8%	4.0%	₩42,000.00	₩37,000.00	₩50,600.00	8
Nov ’24	₩24,000.00	₩39,500.00 +64.6%	4.0%	₩42,000.00	₩37,000.00	₩61,500.00	8
Oct ’24	₩27,750.00	₩41,500.00 +49.5%	7.5%	₩48,000.00	₩37,000.00	₩53,600.00	7
Sep ’24	₩30,500.00	₩42,250.00 +38.5%	6.5%	₩48,000.00	₩40,000.00	₩54,000.00	6
Aug ’24	₩31,350.00	₩42,300.00 +34.9%	7.1%	₩48,000.00	₩40,000.00	₩50,500.00	5
Jul ’24	₩36,550.00	₩42,875.00 +17.3%	7.2%	₩48,000.00	₩40,000.00	₩40,100.00	4
Jun ’24	₩30,900.00	₩42,875.00 +38.8%	7.2%	₩48,000.00	₩40,000.00	₩35,950.00	4
May ’24	₩32,900.00	₩35,875.00 +9.0%	2.9%	₩37,500.00	₩35,000.00	₩37,300.00	4
Apr ’24	₩25,800.00	₩35,333.33 +37.0%	1.3%	₩36,000.00	₩35,000.00	₩38,000.00	3
Mar ’24	₩24,950.00	₩35,333.33 +41.6%	1.3%	₩36,000.00	₩35,000.00	₩33,450.00	3
Feb ’24	₩28,150.00	₩35,333.33 +25.5%	1.3%	₩36,000.00	₩35,000.00	₩27,500.00	3
Jan ’24	₩28,400.00	₩35,500.00 +25.0%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	₩26,600.00	2
Dec ’23	₩32,000.00	₩35,500.00 +10.9%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	₩28,050.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 22:19
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hyundai Rotem Company 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jay Yoo	BofA Global Research
Jinmyung Choi	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Ji Hwan Yang	Daishin Securities Co. Ltd.