Hanwha Ocean Co., Ltd.

KOSE:A042660 주식 보고서

시가총액: ₩24.9t

Hanwha Ocean 가치 평가

A042660 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A042660 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩115.03k
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: A042660 ( ₩81200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩115030.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A042660 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A042660 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A042660 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A042660 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A042660 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A042660 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.8x
수익₩504.79b
시가총액₩24.88t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A042660 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A042660 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균74.1x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
17.3x31.39%₩20.3t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
59.9x35.72%₩37.2t
A010140 Samsung Heavy Industries
194.6x52.36%₩12.4t
A064350 Hyundai Rotem
24.4x20.06%₩12.4t
A042660 Hanwha Ocean
49.3x26.81%₩24.9t

Price-To-Earnings 대 피어: A042660은 Price-To-Earnings 비율(49.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A042660 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A015230 Daechang Forging
4xn/aUS$95.55m
A277880 TSI
3.9xn/aUS$75.85m
A126880 JNK GlobalLtd
1xn/aUS$67.92m
A049430 Komelon
3.2x-14.69%US$61.41m
A042660 47.8x업계 평균 14.9xNo. of Companies19PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A042660 은 KR Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A042660 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A042660 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.8x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A042660 49.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A042660 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩78,800.00
₩77,606.25
-1.51%
28.01%₩110,000.00₩31,000.00n/a16
May ’26₩78,500.00
₩75,050.00
-4.39%
29.12%₩110,000.00₩31,000.00n/a14
Apr ’26₩69,300.00
₩62,646.67
-9.60%
24.32%₩90,000.00₩31,000.00n/a15
Mar ’26₩74,300.00
₩57,621.43
-22.45%
21.13%₩80,000.00₩31,000.00n/a14
Feb ’26₩57,200.00
₩55,835.71
-2.39%
19.31%₩70,000.00₩31,000.00n/a14
Jan ’26₩37,350.00
₩37,828.57
+1.28%
13.01%₩45,600.00₩28,000.00n/a14
Dec ’25₩35,000.00
₩37,040.00
+5.83%
11.80%₩43,000.00₩28,000.00n/a15
Nov ’25₩26,800.00
₩36,037.50
+34.47%
11.89%₩42,600.00₩28,000.00n/a16
Oct ’25₩30,550.00
₩36,506.67
+19.50%
11.02%₩42,600.00₩30,000.00n/a15
Sep ’25₩34,550.00
₩35,540.00
+2.87%
14.16%₩42,600.00₩24,000.00n/a15
Aug ’25₩32,600.00
₩34,273.33
+5.13%
19.25%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jul ’25₩31,450.00
₩33,806.67
+7.49%
19.81%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jun ’25₩29,700.00
₩33,540.00
+12.93%
20.74%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
May ’25₩32,050.00
₩33,540.00
+4.65%
20.74%₩42,600.00₩18,000.00₩78,500.0015
Apr ’25₩27,950.00
₩28,907.14
+3.42%
17.43%₩37,000.00₩18,000.00₩69,300.0014
Mar ’25₩23,600.00
₩28,385.71
+20.28%
16.85%₩37,000.00₩18,000.00₩74,300.0014
Feb ’25₩22,050.00
₩30,638.46
+38.95%
15.30%₩37,000.00₩18,000.00₩57,200.0013
Jan ’25₩25,100.00
₩31,950.00
+27.29%
17.60%₩43,000.00₩18,000.00₩37,350.0014
Dec ’24₩27,150.00
₩31,950.00
+17.68%
17.60%₩43,000.00₩18,000.00₩35,000.0014
Nov ’24₩23,550.00
₩32,950.00
+39.92%
20.75%₩47,000.00₩18,000.00₩26,800.0014
Oct ’24₩30,950.00
₩34,561.54
+11.67%
19.25%₩47,000.00₩22,000.00₩30,550.0013
Sep ’24₩35,000.00
₩33,900.00
-3.14%
21.39%₩47,000.00₩22,000.00₩34,550.0012
Aug ’24₩48,900.00
₩31,772.73
-35.03%
30.02%₩47,000.00₩15,000.00₩32,600.0011
Jul ’24₩37,700.00
₩26,681.82
-29.23%
22.60%₩34,000.00₩15,000.00₩31,450.0011
Jun ’24₩27,200.00
₩26,409.09
-2.91%
21.79%₩34,000.00₩15,000.00₩29,700.0011
May ’24₩26,950.00
₩23,222.22
-13.83%
23.21%₩31,000.00₩15,000.00₩32,050.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₩77.61k
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/19 07:44
장 마감 주가2025/05/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hanwha Ocean Co., Ltd. 44 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Euisup LeeBofA Global Research
Yongmin KimCGS International