Hanwha Ocean Co., Ltd.

KOSE:A042660 주식 보고서

시가총액: ₩11.0t

Hanwha Ocean 가치 평가

A042660 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A042660 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A042660 ( ₩35850 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩61457.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A042660 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A042660 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A042660 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A042660 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A042660 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A042660 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52x
수익₩211.29b
시가총액₩10.98t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A042660 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A042660 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
23.1x50.9%₩14.0t
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
70.9x59.1%₩20.3t
A064350 Hyundai Rotem
22x23.1%₩6.8t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
33.3x22.9%₩6.4t
A042660 Hanwha Ocean
52x69.7%₩11.0t

Price-To-Earnings 대 피어: A042660은 Price-To-Earnings 비율(52x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A042660 의 PE 비율은 KR Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A085310 NK
1.1xn/aUS$42.13m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.38m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A042660 52.0x업계 평균 13.0xNo. of Companies13PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A042660 은 KR Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A042660 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A042660 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52x
공정 PE 비율52.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A042660 은 예상 52 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A042660 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩35,850.00
₩37,040.00
+3.3%
11.8%₩43,000.00₩28,000.00n/a15
Nov ’25₩26,800.00
₩36,037.50
+34.5%
11.9%₩42,600.00₩28,000.00n/a16
Oct ’25₩30,550.00
₩36,506.67
+19.5%
11.0%₩42,600.00₩30,000.00n/a15
Sep ’25₩34,550.00
₩35,540.00
+2.9%
14.2%₩42,600.00₩24,000.00n/a15
Aug ’25₩32,600.00
₩34,273.33
+5.1%
19.3%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jul ’25₩31,450.00
₩33,806.67
+7.5%
19.8%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Jun ’25₩29,700.00
₩33,540.00
+12.9%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
May ’25₩32,050.00
₩33,540.00
+4.6%
20.7%₩42,600.00₩18,000.00n/a15
Apr ’25₩27,950.00
₩28,907.14
+3.4%
17.4%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Mar ’25₩23,600.00
₩28,385.71
+20.3%
16.8%₩37,000.00₩18,000.00n/a14
Feb ’25₩22,050.00
₩30,638.46
+38.9%
15.3%₩37,000.00₩18,000.00n/a13
Jan ’25₩25,100.00
₩31,950.00
+27.3%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00n/a14
Dec ’24₩27,150.00
₩31,950.00
+17.7%
17.6%₩43,000.00₩18,000.00n/a14
Nov ’24₩23,550.00
₩32,950.00
+39.9%
20.7%₩47,000.00₩18,000.00₩26,800.0014
Oct ’24₩30,950.00
₩34,561.54
+11.7%
19.3%₩47,000.00₩22,000.00₩30,550.0013
Sep ’24₩35,000.00
₩33,900.00
-3.1%
21.4%₩47,000.00₩22,000.00₩34,550.0012
Aug ’24₩48,900.00
₩31,772.73
-35.0%
30.0%₩47,000.00₩15,000.00₩32,600.0011
Jul ’24₩37,700.00
₩26,681.82
-29.2%
22.6%₩34,000.00₩15,000.00₩31,450.0011
Jun ’24₩27,200.00
₩26,409.09
-2.9%
21.8%₩34,000.00₩15,000.00₩29,700.0011
May ’24₩26,950.00
₩23,222.22
-13.8%
23.2%₩31,000.00₩15,000.00₩32,050.009
Apr ’24₩24,500.00
₩22,000.00
-10.2%
24.3%₩31,000.00₩15,000.00₩27,950.009
Mar ’24₩25,750.00
₩22,000.00
-14.6%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩23,600.0010
Feb ’24₩23,500.00
₩22,000.00
-6.4%
19.8%₩30,000.00₩15,000.00₩22,050.0010
Jan ’24₩18,950.00
₩22,200.00
+17.2%
19.4%₩30,000.00₩15,000.00₩25,100.0010
Dec ’23₩19,150.00
₩23,363.64
+22.0%
21.0%₩30,000.00₩15,000.00₩27,150.0011
Nov ’23₩18,500.00
₩26,000.00
+40.5%
11.0%₩30,000.00₩22,000.00₩23,550.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tae Kwang

₩382.6b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,790.00

7D

12.0%

1Y

-2.3%

HDC Hyundai Development

₩1.2t

Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.

A294870

₩18,470.00

7D

-2.0%

1Y

25.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩29,300.00

7D

1.2%

1Y

15.6%