글로벌 시장이 유럽의 금리 인하와 연방준비제도의 추가 통화 완화 기대감으로 인해 복잡한 상황을 헤쳐나가는 가운데, 투자자들은 계속해서 가치주 대비 높은 성과를 내는 성장주에 주목하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 비율이 높은 기업은 비즈니스와 가장 가까운 사람들의 강한 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
내부자 지분율이 높은 성장 기업 상위 10곳
| 기업명 | 내부자 소유권 | 수익 성장 |
| SKS 테크놀로지스 그룹(ASX:SKS) | 27% | 24.8% |
| 프로펠 홀딩스 (TSX:PRL) | 36.9% | 37.6% |
| 온 홀딩 (NYSE:ONON) | 19.1% | 29.4% |
| 메들리 (TSE:4480) | 34% | 31.7% |
| 파마 마르 (BME :PHM) | 11.8% | 56.2% |
| CD 프로젝트 (WSE :CDR) | 29.7% | 27% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM:EH) | 32.8% | 81.5% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 13.4% | 66.3% |
| 엘립틱 래버러토리스 (OB :ELABS) | 26.8% | 111.4% |
| Findi (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴 보겠습니다.
롯데 (코스피:A004990)
단순 월스트리트 성장성 평가: ★★★★☆☆
개요: 롯데는 식품, 소매, 관광, 화학, 건설, 금융 등 다양한 분야에서 전 세계적으로 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 17조 4천억 원입니다.
운영: 매출은 식품 부문이 91억 6,000만 원, 유통 부문이 54억 2,000만 원, 전산 시스템 구축 부문이 12억 2,000만 원이며, 광고 대행 부문에서 2억 9,745만 원의 추가 기여를 하고 있습니다.
내부자 지분율: 22.5%
롯데지주는 최근 실적 발표를 통해 매출 증가에도 불구하고 당기순손실이 크게 발생하는 등 어려운 재무 상태를 드러냈습니다. 수익이나 현금흐름으로 배당금을 충당하지 못하고 있어 지속가능성에 대한 우려도 제기되고 있습니다. 그러나 롯데는 추정 공정가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있으며, 동종업계 대비 양호한 상대적 가치를 제공하고 있습니다. 애널리스트들은 향후 3년간 평균 이상의 이익 성장을 전망하고 있지만, 매출 성장률은 시장 평균보다 소폭 높을 것으로 예상됩니다.
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- 롯데 밸류에이션 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
HYBE (KOSE:A352820)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 하이브는 음악 제작, 출판, 아티스트 개발 및 매니지먼트 사업을 영위하고 있으며 시가총액은 8조5000억 원에 달한다.
운영: 회사의 매출 부문은 레이블 1조 2,900억 원, 플랫폼 3억 3,718만 원, 솔루션 1조 2,100억 원입니다.
내부자 지분율: 32.5%
하이비의 최근 경영진 개편은 지속 가능한 성장과 경쟁력 강화를 목표로 내부자 영향력을 강화하는 주요 인사를 임명했습니다. 순이익이 전년 대비 크게 감소하는 등 어려운 3분기를 보냈지만, 회사는 여전히 확장에 집중하고 있습니다. 애널리스트들은 하이비의 매출이 연간 16.1% 성장해 시장 평균인 5.2%를 상회할 것으로 예상하고 있으며, 3년 내 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있습니다. 최근 4,000억 원 규모의 사모 투자 유치는 글로벌 음악 시장에서의 성장 야망을 뒷받침하기 위한 전략적 재무 운용을 의미합니다.
마이크로 스타 인터내셔널 (TWSE : 2377)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 아시아, 유럽, 미국 및 전 세계에서 마더 보드, 인터페이스 카드, 노트북 컴퓨터 및 기타 전자 제품의 제조 및 판매에 종사하고 있으며 시가 총액은 NT$151.65 억입니다.
운영: 컴퓨터 및 주변기기 부문의 매출은 NT$195.51억입니다.
내부자 소유: 20.5%
분석가들이 대만 시장 평균을 뛰어넘는 연간 26.5%로 수익이 크게 증가할 것으로 예상하는 것처럼 Micro-Star International의 높은 내부자 소유율은 회사의 성장 궤적과 일치합니다. 최근 분기 순이익이 17억 3천만 대만달러로 감소했지만, NVIDIA 및 Intel 기술이 적용된 새로운 서버 제품을 포함하여 AI 및 HPC 솔루션에 전략적으로 집중하고 있어 향후 수요에 대비할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 예상 공정가치보다 상당히 할인된 가격으로 거래되고 있어 기술 환경이 진화하는 가운데 투자 매력이 더욱 높아졌습니다.
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- 저희가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Micro-Star International의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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