Kolon Global Corporation

KOSE:A003070 주식 보고서

시가총액: ₩177.9b

Kolon Global 가치 평가

A003070 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A003070 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A003070 ( ₩8790 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩76785.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A003070 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A003070 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A003070 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A003070 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A003070 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A003070 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.06x
판매₩2.95t
시가총액₩177.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A003070 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A003070 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
A014790 HL D&I Halla
0.1x-0.4%₩184.4b
A002150 Dohwa Engineering
0.4xn/a₩217.8b
A028100 Dong-Ah Geological Engineering
0.5xn/a₩179.1b
A034300 Shinsegae Engineering & Construction
0.1xn/a₩137.4b
A003070 Kolon Global
0.06x4.2%₩177.9b

Price-To-Sales 대 피어: A003070은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A003070 의 PS 비율은 KR Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.2x2.5%
A003070 Kolon Global
 0.06x4.2%US$120.79m
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.08x-4.1%US$1.96b
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.04x3.0%US$77.59m
A003070 0.1x업계 평균 0.2xNo. of Companies17PS00.40.81.21.62+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.2x23.6%
A003070 Kolon Global
 0.06x86.9%US$120.79m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A003070 은 Price-To-Sales 0.1 KR Construction 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A003070 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A003070 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.06x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A003070 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A003070 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩8,790.00
₩11,000.00
+25.1%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’25₩9,950.00
₩11,000.00
+10.6%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩8,880.00
₩11,000.00
+23.9%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩9,500.00
₩11,000.00
+15.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩10,310.00
₩11,000.00
+6.7%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jul ’25₩12,620.00
₩11,000.00
-12.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jun ’25₩8,920.00
₩11,000.00
+23.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
May ’25₩8,440.00
₩11,000.00
+30.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Apr ’25₩9,060.00
₩11,000.00
+21.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Mar ’25₩9,630.00
₩13,000.00
+35.0%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Feb ’25₩9,750.00
₩13,000.00
+33.3%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’24₩14,480.00
₩17,666.67
+22.0%
7.1%₩19,000.00₩16,000.00₩9,950.003
Nov ’24₩13,000.00
₩18,500.00
+42.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,880.002
Oct ’24₩11,530.00
₩18,500.00
+60.5%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩9,500.002
Sep ’24₩12,560.00
₩18,500.00
+47.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,740.002
Aug ’24₩12,500.00
₩18,500.00
+48.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,310.002
Jul ’24₩13,710.00
₩18,500.00
+34.9%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩12,620.002
Jun ’24₩14,010.00
₩18,500.00
+32.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,920.002
Feb ’24₩17,430.00
₩45,939.54
+163.6%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩9,750.002
Jan ’24₩24,967.14
₩45,939.54
+84.0%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩11,550.002
Dec ’23₩37,417.43
₩43,942.17
+17.4%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩14,480.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 02:57
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kolon Global Corporation 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yun Ho ChoDaishin Securities Co. Ltd.
Sunmi KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Yu Rim SongHanwha Investment & Securities Co., Ltd.