Kolon Global Corporation

KOSE:A003070 주식 보고서

시가총액: ₩215.8b

Kolon Global 가치 평가

A003070 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A003070 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A003070 ( ₩10740 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩23092.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A003070 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A003070 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A003070 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A003070 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A003070 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A003070 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매₩2.95t
시가총액₩215.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A003070 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A003070 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
A014790 HL D&I Halla
0.1x2.5%₩199.4b
A002150 Dohwa Engineering
0.4xn/a₩235.4b
A028100 Dong-Ah Geological Engineering
0.5xn/a₩188.1b
A034300 Shinsegae Engineering & Construction
0.1xn/a₩136.8b
A003070 Kolon Global
0.07x4.5%₩215.8b

Price-To-Sales 대 피어: A003070은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A003070 의 PS 비율은 KR Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.2x3.6%
A003070 Kolon Global
 0.07x4.5%US$154.49m
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
0.09x-4.2%US$2.22b
A013580 Kyeryong Construction Industrial
0.04xn/aUS$84.29m
A003070 0.1x업계 평균 0.2xNo. of Companies19PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.2x23.1%
A003070 Kolon Global
 0.07x73.0%US$154.49m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A003070 은 Price-To-Sales 0.1 KR Construction 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A003070 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A003070 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A003070 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A003070 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Nov ’25₩8,880.00
₩11,000.00
+23.9%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Oct ’25₩9,500.00
₩11,000.00
+15.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Sep ’25₩10,740.00
₩11,000.00
+2.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Aug ’25₩10,310.00
₩11,000.00
+6.7%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jul ’25₩12,620.00
₩11,000.00
-12.8%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Jun ’25₩8,920.00
₩11,000.00
+23.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
May ’25₩8,440.00
₩11,000.00
+30.3%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Apr ’25₩9,060.00
₩11,000.00
+21.4%
9.1%₩12,000.00₩10,000.00n/a2
Mar ’25₩9,630.00
₩13,000.00
+35.0%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Feb ’25₩9,750.00
₩13,000.00
+33.3%
23.1%₩16,000.00₩10,000.00n/a2
Dec ’24₩14,480.00
₩17,666.67
+22.0%
7.1%₩19,000.00₩16,000.00n/a3
Nov ’24₩13,000.00
₩18,500.00
+42.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,880.002
Oct ’24₩11,530.00
₩18,500.00
+60.5%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩9,500.002
Sep ’24₩12,560.00
₩18,500.00
+47.3%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,740.002
Aug ’24₩12,500.00
₩18,500.00
+48.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩10,310.002
Jul ’24₩13,710.00
₩18,500.00
+34.9%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩12,620.002
Jun ’24₩14,010.00
₩18,500.00
+32.0%
2.7%₩19,000.00₩18,000.00₩8,920.002
Feb ’24₩17,430.00
₩45,939.54
+163.6%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩9,750.002
Jan ’24₩24,967.14
₩45,939.54
+84.0%
1.4%₩46,605.33₩45,273.75₩11,550.002
Dec ’23₩37,417.43
₩43,942.17
+17.4%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩14,480.003
Nov ’23₩18,176.08
₩43,942.17
+141.8%
6.5%₩46,605.33₩39,947.43₩13,000.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,900.00

7D

-4.6%

1Y

10.5%

Hy-Lok

₩325.6b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

7D

8.2%

1Y

-3.1%

Doosan Enerbility

₩13.5t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,050.00

7D

-6.0%

1Y

37.9%