KUMHO Engineering & Construction 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A002990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A002990 ( ₩3100 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩3076.71 )

A002990 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A002990 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₩3.08k

Fair Value

0.8% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: A002990 ( ₩3100 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩3076.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A002990 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A002990 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A002990 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A002990 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A002990 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A002990 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.06x
판매	₩1.89t
시가총액	₩114.29b

A002990 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	-1.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A002990 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A002990 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.2x
A011560 Sebo Manufacturing Engineering & Construction	0.1x	n/a	₩104.7b
A004960 HANSHIN Engineering & Construction	0.06x	n/a	₩96.6b
A026150 Tuksu Engineering & ConstructionLtd	0.6x	n/a	₩133.9b
A011370 SEOHAN Const. & Eng.co.Ltd	0.1x	n/a	₩84.2b
A002990 KUMHO Engineering & Construction	0.06x	3.86%	₩114.3b

Price-To-Sales 대 피어: A002990은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A002990 의 PS 비율은 KR Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.3x	4.1%
A002990 KUMHO Engineering & Construction	0.06x	3.86%	US$82.97m
A013580 Kyeryong Construction Industrial	0.06x	7.36%	US$135.05m
A003070 Kolon Global	0.06x	3.05%	US$131.93m

7 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.3x	34.9%
A002990 KUMHO Engineering & Construction	0.06x	126.22%	US$82.97m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A002990 은 Price-To-Sales 0.1 KR Construction 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A002990 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A002990 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.06x
공정 PS 비율	0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A002990 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A002990 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩3,100.00	₩3,400.00 +9.68%	17.65%	₩4,000.00	₩2,800.00	n/a	2
May ’26	₩3,050.00	₩3,400.00 +11.48%	17.65%	₩4,000.00	₩2,800.00	n/a	2
Apr ’26	₩2,550.00	₩3,400.00 +33.33%	17.65%	₩4,000.00	₩2,800.00	n/a	2
Mar ’26	₩2,640.00	₩3,200.00 +21.21%	25.00%	₩4,000.00	₩2,400.00	n/a	2
Feb ’26	₩2,470.00	₩3,200.00 +29.55%	25.00%	₩4,000.00	₩2,400.00	n/a	2
Jan ’26	₩2,680.00	₩3,200.00 +19.40%	25.00%	₩4,000.00	₩2,400.00	n/a	2
Dec ’25	₩2,910.00	₩3,200.00 +9.97%	25.00%	₩4,000.00	₩2,400.00	n/a	2
Nov ’25	₩2,830.00	₩4,800.00 +69.61%	4.17%	₩5,000.00	₩4,600.00	n/a	2
Oct ’25	₩3,240.00	₩4,800.00 +48.15%	4.17%	₩5,000.00	₩4,600.00	n/a	2
Sep ’25	₩3,515.00	₩5,200.00 +47.94%	11.32%	₩6,000.00	₩4,600.00	n/a	3
Aug ’25	₩3,760.00	₩5,533.33 +47.16%	11.93%	₩6,000.00	₩4,600.00	n/a	3
Jul ’25	₩3,875.00	₩5,533.33 +42.80%	11.93%	₩6,000.00	₩4,600.00	n/a	3
Jun ’25	₩3,935.00	₩5,533.33 +40.62%	11.93%	₩6,000.00	₩4,600.00	n/a	3
May ’25	₩4,240.00	₩6,233.33 +47.01%	3.30%	₩6,500.00	₩6,000.00	₩3,050.00	3
Apr ’25	₩4,460.00	₩6,233.33 +39.76%	3.30%	₩6,500.00	₩6,000.00	₩2,550.00	3
Mar ’25	₩5,020.00	₩6,566.67 +30.81%	10.13%	₩7,500.00	₩6,000.00	₩2,640.00	3
Feb ’25	₩5,200.00	₩6,833.33 +31.41%	9.13%	₩7,500.00	₩6,000.00	₩2,470.00	3
Jan ’25	₩5,190.00	₩6,833.33 +31.66%	9.13%	₩7,500.00	₩6,000.00	₩2,680.00	3
Dec ’24	₩5,420.00	₩6,833.33 +26.08%	9.13%	₩7,500.00	₩6,000.00	₩2,910.00	3
Nov ’24	₩5,090.00	₩6,966.67 +36.87%	6.45%	₩7,500.00	₩6,400.00	₩2,830.00	3
Oct ’24	₩5,100.00	₩6,966.67 +36.60%	6.45%	₩7,500.00	₩6,400.00	₩3,240.00	3
Sep ’24	₩5,350.00	₩6,966.67 +30.22%	6.45%	₩7,500.00	₩6,400.00	₩3,515.00	3
Aug ’24	₩5,540.00	₩7,250.00 +30.87%	3.45%	₩7,500.00	₩7,000.00	₩3,760.00	2
Jul ’24	₩6,120.00	₩8,000.00 +30.72%	6.25%	₩8,500.00	₩7,500.00	₩3,875.00	2
Jun ’24	₩6,310.00	₩8,000.00 +26.78%	6.25%	₩8,500.00	₩7,500.00	₩3,935.00	2
May ’24	₩6,380.00	₩9,250.00 +44.98%	8.11%	₩10,000.00	₩8,500.00	₩4,240.00	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

₩3.40k

Fair Value

8.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/30 10:48
장 마감 주가	2025/05/30 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Steve Chung	CLSA
Yu Rim Song	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.
Seung-jun Kim	Hyundai Motor Securities Co. Ltd.