Hanwha 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A000880 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A000880 ( ₩27050 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₩278309.47 )

A000880 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A000880 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A000880 ( ₩27050 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩278309.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A000880 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A000880 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A000880 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A000880 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A000880 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A000880 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.04x
판매	₩52.12t
시가총액	₩1.89t

A000880 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	14.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A000880 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A000880 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.1x
A004990 LOTTE	0.09x	5.2%	₩1.5t
A001040 CJ	0.08x	5.5%	₩3.1t
A078930 GS Holdings	0.1x	2.8%	₩3.7t
A004800 Hyosung	0.2x	-6.7%	₩768.2b
A000880 Hanwha	0.04x	5.3%	₩1.9t

Price-To-Sales 대 피어: A000880은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A000880 의 PS 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

25 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.9x	0.9%
A000880 Hanwha	0.04x	5.3%	US$1.29b

25 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.9x	37.1%
A000880 Hanwha	0.04x	68.9%	US$1.29b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A000880 은 Price-To-Sales 0 KR Industrials 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A000880 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A000880 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.04x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A000880 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A000880 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩27,050.00	₩39,400.00 +45.7%	5.5%	₩43,000.00	₩36,000.00	n/a	10
Dec ’25	₩29,900.00	₩39,400.00 +31.8%	5.5%	₩43,000.00	₩36,000.00	n/a	10
Nov ’25	₩27,350.00	₩37,222.22 +36.1%	9.6%	₩43,000.00	₩31,000.00	n/a	9
Oct ’25	₩28,900.00	₩37,777.78 +30.7%	11.4%	₩45,000.00	₩31,000.00	n/a	9
Sep ’25	₩29,050.00	₩37,222.22 +28.1%	9.6%	₩43,000.00	₩31,000.00	n/a	9
Aug ’25	₩31,450.00	₩36,888.89 +17.3%	11.2%	₩43,000.00	₩29,000.00	n/a	9
Jul ’25	₩27,050.00	₩35,444.44 +31.0%	10.6%	₩40,000.00	₩29,000.00	n/a	9
Jun ’25	₩27,050.00	₩35,777.78 +32.3%	11.8%	₩43,000.00	₩29,000.00	n/a	9
May ’25	₩27,350.00	₩36,222.22 +32.4%	10.1%	₩43,000.00	₩31,000.00	n/a	9
Apr ’25	₩27,000.00	₩35,500.00 +31.5%	10.2%	₩43,000.00	₩31,000.00	n/a	8
Mar ’25	₩29,400.00	₩34,250.00 +16.5%	10.9%	₩40,000.00	₩28,000.00	n/a	8
Feb ’25	₩30,000.00	₩32,750.00 +9.2%	12.7%	₩40,000.00	₩26,000.00	n/a	8
Jan ’25	₩25,750.00	₩33,142.86 +28.7%	15.7%	₩43,000.00	₩26,000.00	₩26,900.00	7
Dec ’24	₩25,500.00	₩34,250.00 +34.3%	16.6%	₩43,000.00	₩26,000.00	₩29,900.00	8
Nov ’24	₩22,700.00	₩36,062.50 +58.9%	12.9%	₩43,000.00	₩28,500.00	₩27,350.00	8
Oct ’24	₩23,950.00	₩36,812.50 +53.7%	12.9%	₩43,000.00	₩28,500.00	₩28,900.00	8
Sep ’24	₩25,100.00	₩36,812.50 +46.7%	12.9%	₩43,000.00	₩28,500.00	₩29,050.00	8
Aug ’24	₩30,550.00	₩38,250.00 +25.2%	9.5%	₩43,000.00	₩31,000.00	₩31,450.00	8
Jul ’24	₩29,950.00	₩37,571.43 +25.4%	9.0%	₩42,000.00	₩31,000.00	₩27,050.00	7
Jun ’24	₩30,250.00	₩37,571.43 +24.2%	9.0%	₩42,000.00	₩31,000.00	₩27,050.00	7
May ’24	₩27,100.00	₩37,285.71 +37.6%	10.1%	₩41,000.00	₩29,000.00	₩27,350.00	7
Apr ’24	₩26,250.00	₩37,285.71 +42.0%	10.1%	₩41,000.00	₩29,000.00	₩27,000.00	7
Mar ’24	₩26,950.00	₩38,000.00 +41.0%	10.5%	₩43,000.00	₩29,000.00	₩29,400.00	8
Feb ’24	₩28,200.00	₩38,000.00 +34.8%	10.5%	₩43,000.00	₩29,000.00	₩30,000.00	8
Jan ’24	₩25,650.00	₩38,000.00 +48.1%	10.5%	₩43,000.00	₩29,000.00	₩25,750.00	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/02 18:33
장 마감 주가	2025/01/02 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hanwha Corporation 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Won Seop Shim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Steve Chung	CLSA
Ji Hwan Yang	Daishin Securities Co. Ltd.