CJ 가치 평가

A001040 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A001040 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A001040 ( ₩106200 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩1256189.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A001040 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A001040 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A001040 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A001040 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A001040 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A001040 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	39.7x
수익	₩89.70b
시가총액	₩3.35t

A001040 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	1.9x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A001040 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A001040 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.2x
A078930 GS Holdings	5.8x	30.6%	₩3.8t
A003550 LG	12.4x	28.1%	₩11.2t
A004800 Hyosung	65.5x	48.8%	₩857.7b
A028260 Samsung C&T	9.2x	10.1%	₩19.3t
A001040 CJ	39.7x	68.3%	₩3.4t

Price-To-Earnings 대 피어: A001040은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A001040 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A001040 은 KR Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 6.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A001040 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A001040 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39.7x
공정 PE 비율	41.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A001040 은 예상 39.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A001040 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩106,200.00	₩139,777.78 +31.6%	12.4%	₩164,000.00	₩110,000.00	n/a	9
Dec ’25	₩96,000.00	₩143,111.11 +49.1%	12.6%	₩164,000.00	₩110,000.00	n/a	9
Nov ’25	₩101,500.00	₩150,375.00 +48.2%	7.1%	₩164,000.00	₩133,000.00	n/a	8
Oct ’25	₩118,900.00	₩150,375.00 +26.5%	7.1%	₩164,000.00	₩133,000.00	n/a	8
Sep ’25	₩111,900.00	₩150,428.57 +34.4%	7.6%	₩164,000.00	₩133,000.00	n/a	7
Aug ’25	₩134,900.00	₩148,833.33 +10.3%	7.8%	₩164,000.00	₩133,000.00	n/a	6
Jul ’25	₩119,900.00	₩146,142.86 +21.9%	10.1%	₩164,000.00	₩120,000.00	n/a	7
Jun ’25	₩137,900.00	₩146,142.86 +6.0%	10.1%	₩164,000.00	₩120,000.00	n/a	7
May ’25	₩127,700.00	₩132,000.00 +3.4%	11.4%	₩156,000.00	₩110,000.00	n/a	7
Apr ’25	₩128,400.00	₩125,875.00 -2.0%	9.2%	₩150,000.00	₩110,000.00	n/a	8
Mar ’25	₩96,900.00	₩116,166.67 +19.9%	8.3%	₩130,000.00	₩100,000.00	n/a	6
Feb ’25	₩100,900.00	₩112,000.00 +11.0%	13.6%	₩130,000.00	₩85,000.00	n/a	6
Jan ’25	₩94,400.00	₩112,000.00 +18.6%	13.6%	₩130,000.00	₩85,000.00	n/a	6
Dec ’24	₩91,000.00	₩112,000.00 +23.1%	13.6%	₩130,000.00	₩85,000.00	₩96,000.00	6
Nov ’24	₩83,200.00	₩113,400.00 +36.3%	20.0%	₩150,000.00	₩85,000.00	₩101,500.00	5
Oct ’24	₩89,800.00	₩111,600.00 +24.3%	22.5%	₩150,000.00	₩76,000.00	₩118,900.00	5
Sep ’24	₩73,200.00	₩109,666.67 +49.8%	21.3%	₩150,000.00	₩76,000.00	₩111,900.00	6
Aug ’24	₩66,300.00	₩114,800.00 +73.2%	21.8%	₩150,000.00	₩76,000.00	₩134,900.00	5
Jul ’24	₩68,300.00	₩120,500.00 +76.4%	15.4%	₩150,000.00	₩95,000.00	₩119,900.00	6
Jun ’24	₩86,300.00	₩124,666.67 +44.5%	12.9%	₩150,000.00	₩95,000.00	₩137,900.00	6
May ’24	₩91,500.00	₩119,600.00 +30.7%	10.5%	₩130,000.00	₩95,000.00	₩127,700.00	5
Apr ’24	₩104,300.00	₩119,600.00 +14.7%	10.5%	₩130,000.00	₩95,000.00	₩128,400.00	5
Mar ’24	₩86,900.00	₩113,142.86 +30.2%	8.7%	₩130,000.00	₩95,000.00	₩96,900.00	7
Feb ’24	₩82,900.00	₩113,142.86 +36.5%	8.7%	₩130,000.00	₩95,000.00	₩100,900.00	7
Jan ’24	₩84,100.00	₩113,142.86 +34.5%	8.7%	₩130,000.00	₩95,000.00	₩94,400.00	7
Dec ’23	₩77,600.00	₩115,333.33 +48.6%	11.6%	₩140,000.00	₩95,000.00	₩91,000.00	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 05:33
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CJ Corporation 23 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hyung Mo Yang	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Yeong Hun Park	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Ji Hwan Yang	Daishin Securities Co. Ltd.