Diamond Trust Bank Kenya 가치 평가

DTK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DTK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DTK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

DTK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 DTK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.8x
BKG BK Group	3.7x	n/a	KSh30.8b
SBIC Stanbic Holdings	4.3x	n/a	KSh53.5b
IMH I&M Group	3.7x	n/a	KSh52.5b
NCBA NCBA Group	3.5x	n/a	KSh77.3b
DTK Diamond Trust Bank Kenya	2.4x	n/a	KSh17.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DTK은 Price-To-Earnings 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

DTK 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTK 은 Price-To-Earnings 2.4 KE Banks 업계 평균( 3.7 x).

DTK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	2.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DTK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	KSh63.25	KSh74.27 +17.4%	21.6%	KSh90.33	KSh58.21	n/a	2
Dec ’25	KSh53.50	KSh66.45 +24.2%	25.8%	KSh90.33	KSh50.76	n/a	3
Nov ’25	KSh53.00	KSh66.45 +25.4%	25.8%	KSh90.33	KSh50.76	n/a	3
Oct ’25	KSh49.25	KSh66.73 +35.5%	26.3%	KSh91.19	KSh50.76	n/a	3
Sep ’25	KSh45.25	KSh67.95 +50.2%	24.3%	KSh91.19	KSh54.40	n/a	3
Aug ’25	KSh45.95	KSh67.95 +47.9%	24.3%	KSh91.19	KSh54.40	n/a	3
Jul ’25	KSh46.45	KSh66.69 +43.6%	22.1%	KSh87.41	KSh54.40	n/a	3
Jun ’25	KSh45.90	KSh72.83 +58.7%	20.0%	KSh87.41	KSh58.25	n/a	2
May ’25	KSh50.00	KSh66.95 +33.9%	21.7%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	3
Apr ’25	KSh55.00	KSh71.31 +29.6%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Mar ’25	KSh48.95	KSh71.31 +45.7%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Feb ’25	KSh46.00	KSh71.31 +55.0%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Jan ’25	KSh45.05	KSh71.31 +58.3%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	n/a	2
Dec ’24	KSh45.75	KSh71.31 +55.9%	22.6%	KSh87.41	KSh55.20	KSh53.50	2
Nov ’24	KSh45.00	KSh57.21 +27.1%	3.5%	KSh59.21	KSh55.20	KSh53.00	2
Oct ’24	KSh48.10	KSh60.87 +26.5%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh49.25	2
Sep ’24	KSh48.45	KSh60.87 +25.6%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.25	2
Aug ’24	KSh47.70	KSh60.87 +27.6%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.95	2
Jul ’24	KSh49.85	KSh60.87 +22.1%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh46.45	2
Jun ’24	KSh45.70	KSh60.87 +33.2%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh45.90	2
May ’24	KSh54.75	KSh60.87 +11.2%	2.7%	KSh62.53	KSh59.21	KSh50.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Diamond Trust Bank Kenya Limited 7 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.