Stanbic Holdings 가치 평가

SBIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

KSh1.49

Fair Value

9.5k% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: SBIC ( KES142.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( KES1.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBIC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBIC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBIC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBIC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.6x
수익	KSh12.32b
시가총액	KSh56.43b

SBIC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBIC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.1x
IMH I&M Group	3.9x	n/a	KSh55.1b
NCBA NCBA Group	3.6x	n/a	KSh79.2b
BKG BK Group	3.9x	n/a	KSh32.4b
ABSA Absa Bank Kenya	5x	n/a	KSh93.4b
SBIC Stanbic Holdings	4.6x	n/a	KSh56.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SBIC은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBIC 의 PE 비율은 African Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBIC 은 Price-To-Earnings 4.6 KE Banks 업계 평균( 3.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBIC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBIC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBIC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	KSh142.75	KSh141.59 -0.8%	2.8%	KSh145.50	KSh137.67	n/a	2
Jan ’26	KSh137.25	KSh141.59 +3.2%	2.8%	KSh145.50	KSh137.67	n/a	2
Dec ’25	KSh130.00	KSh133.69 +2.8%	3.0%	KSh137.67	KSh129.70	n/a	2
Nov ’25	KSh129.00	KSh133.69 +3.6%	3.0%	KSh137.67	KSh129.70	n/a	2
Oct ’25	KSh118.50	KSh133.69 +12.8%	3.0%	KSh137.67	KSh129.70	n/a	2
Sep ’25	KSh119.75	KSh135.59 +13.2%	1.5%	KSh137.67	KSh133.50	n/a	2
Aug ’25	KSh117.50	KSh136.48 +16.1%	2.2%	KSh139.45	KSh133.50	n/a	2
Jul ’25	KSh114.50	KSh133.32 +16.4%	3.8%	KSh139.45	KSh127.00	n/a	3
Jun ’25	KSh110.25	KSh133.32 +20.9%	3.8%	KSh139.45	KSh127.00	n/a	3
May ’25	KSh125.50	KSh133.32 +6.2%	3.8%	KSh139.45	KSh127.00	n/a	3
Apr ’25	KSh126.50	KSh133.32 +5.4%	3.8%	KSh139.45	KSh127.00	n/a	3
Mar ’25	KSh115.00	KSh124.00 +7.8%	2.4%	KSh127.00	KSh121.00	n/a	2
Feb ’25	KSh110.00	KSh124.00 +12.7%	2.4%	KSh127.00	KSh121.00	n/a	2
Jan ’25	KSh108.75	KSh124.00 +14.0%	2.4%	KSh127.00	KSh121.00	KSh137.25	2
Dec ’24	KSh102.00	KSh129.00 +26.5%	6.2%	KSh137.00	KSh121.00	KSh130.00	2
Nov ’24	KSh108.75	KSh125.10 +15.0%	6.8%	KSh137.00	KSh117.30	KSh129.00	3
Oct ’24	KSh115.25	KSh122.44 +6.2%	8.5%	KSh137.00	KSh113.03	KSh118.50	3
Sep ’24	KSh111.00	KSh122.44 +10.3%	8.5%	KSh137.00	KSh113.03	KSh119.75	3
Aug ’24	KSh122.00	KSh119.11 -2.4%	4.9%	KSh127.00	KSh113.03	KSh117.50	3
Jul ’24	KSh111.25	KSh119.11 +7.1%	4.9%	KSh127.00	KSh113.03	KSh114.50	3
Jun ’24	KSh103.00	KSh119.11 +15.6%	4.9%	KSh127.00	KSh113.03	KSh110.25	3
May ’24	KSh116.00	KSh122.44 +5.6%	8.5%	KSh137.00	KSh113.03	KSh125.50	3
Apr ’24	KSh110.00	KSh125.02 +13.6%	9.6%	KSh137.00	KSh113.03	KSh126.50	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

KSh141.59

Fair Value

0.8% overvalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/21 06:58
장 마감 주가	2025/01/21 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stanbic Holdings Plc 10 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Steve Motsi	African Alliance
Deborah Muriuki	African Alliance
null null	AIB-AXYS Africa Limited