Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 주식 리포트

시가총액: JP¥1.5t

Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가

9104이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9104의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥385.52
Fair Value
1.0k% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9104 ( ¥4347 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥385.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9104의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9104는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9104의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9104의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9104의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율4x
이익JP¥371.32b
시가총액JP¥1.49t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9104의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9104의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균6.1x
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
4.9x-22.94%JP¥1.3t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5x-18.71%JP¥2.1t
9119 Iino Kaiun Kaisha
8.1x-7.26%JP¥121.0b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.4xn/aJP¥121.4b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
4x-17.79%JP¥1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 9104은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9104의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
9104 4.0x업계 평균 10.6xNo. of Companies24PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9104 은 Price-To-Earnings 비율(4x)을 기준으로 볼 때 JP Shipping 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9104의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9104 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9104 은 예상 Price-To-Earnings 비율(4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9104에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥4,347.00
JP¥5,481.82
+26.11%
12.54%JP¥7,000.00JP¥3,900.00n/a11
Oct ’26JP¥4,401.00
JP¥5,520.00
+25.43%
12.94%JP¥7,000.00JP¥3,920.00n/a11
Sep ’26JP¥4,728.00
JP¥5,547.27
+17.33%
13.05%JP¥7,000.00JP¥3,920.00n/a11
Aug ’26JP¥4,921.00
JP¥5,638.18
+14.57%
12.92%JP¥7,000.00JP¥3,920.00n/a11
Jul ’26JP¥4,803.00
JP¥5,536.36
+15.27%
12.64%JP¥6,300.00JP¥3,600.00n/a11
Jun ’26JP¥5,125.00
JP¥5,560.00
+8.49%
13.02%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a10
May ’26JP¥4,563.00
JP¥5,540.00
+21.41%
13.29%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a10
Apr ’26JP¥5,219.00
JP¥5,677.78
+8.79%
15.19%JP¥6,900.00JP¥3,600.00n/a9
Mar ’26JP¥5,542.00
JP¥5,655.56
+2.05%
15.05%JP¥6,900.00JP¥3,600.00n/a9
Feb ’26JP¥5,288.00
JP¥5,620.00
+6.28%
14.84%JP¥6,900.00JP¥3,600.00n/a10
Jan ’26JP¥5,508.00
JP¥5,660.00
+2.76%
15.92%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Dec ’25JP¥5,129.00
JP¥5,580.00
+8.79%
16.24%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Nov ’25JP¥5,179.00
JP¥5,580.00
+7.74%
16.24%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’25JP¥4,984.00
JP¥5,360.00
+7.54%
17.45%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥4,401.0010
Sep ’25JP¥5,237.00
JP¥5,411.11
+3.32%
18.22%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥4,728.009
Aug ’25JP¥4,816.00
JP¥5,544.44
+15.13%
19.32%JP¥7,700.00JP¥3,600.00JP¥4,921.009
Jul ’25JP¥4,963.00
JP¥5,275.00
+6.29%
16.02%JP¥6,400.00JP¥3,600.00JP¥4,803.008
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.55%
15.66%JP¥6,400.00JP¥4,100.00JP¥5,125.008
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.41%
29.39%JP¥6,400.00JP¥2,100.00JP¥4,563.008
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.29%
28.92%JP¥6,400.00JP¥2,100.00JP¥5,219.008
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.33%
35.59%JP¥6,500.00JP¥2,100.00JP¥5,542.007
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.34%
31.50%JP¥6,500.00JP¥2,100.00JP¥5,288.008
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.36%
29.22%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,508.008
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.19%
29.22%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,129.008
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.74%
29.24%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,179.009
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.73%
29.65%JP¥5,700.00JP¥2,000.00JP¥4,984.009
JP¥5.48k
Fair Value
20.4% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 23:33
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc