Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

TSE:9104 주식 보고서

시가총액: JP¥2.0t

Mitsui O.S.K. Lines 가치 평가

9104 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9104 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9104 ( ¥5430 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3642.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9104 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9104 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9104 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9104 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9104 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익JP¥357.56b
시가총액JP¥1.97t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9104 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9104 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-21.7%JP¥2.2t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥128.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥98.0b
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%JP¥2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 9104은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9104 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9104 5.5x업계 평균 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9104 은 Price-To-Earnings 5.5 JP Shipping 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9104 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9104 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9104 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9104 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,430.00
JP¥5,580.00
+2.8%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Nov ’25JP¥5,179.00
JP¥5,580.00
+7.7%
16.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Oct ’25JP¥4,984.00
JP¥5,360.00
+7.5%
17.4%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a10
Sep ’25JP¥5,237.00
JP¥5,411.11
+3.3%
18.2%JP¥7,300.00JP¥3,600.00n/a9
Aug ’25JP¥4,816.00
JP¥5,544.44
+15.1%
19.3%JP¥7,700.00JP¥3,600.00n/a9
Jul ’25JP¥4,963.00
JP¥5,275.00
+6.3%
16.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00n/a8
Jun ’25JP¥5,184.00
JP¥5,212.50
+0.5%
15.7%JP¥6,400.00JP¥4,100.00n/a8
May ’25JP¥4,729.00
JP¥4,662.50
-1.4%
29.4%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Apr ’25JP¥4,520.00
JP¥4,713.75
+4.3%
28.9%JP¥6,400.00JP¥2,100.00n/a8
Mar ’25JP¥5,175.00
JP¥4,330.00
-16.3%
35.6%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,317.00
JP¥4,076.25
-23.3%
31.5%JP¥6,500.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,517.00
JP¥3,913.75
-13.4%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥4,085.00
JP¥3,913.75
-4.2%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,954.00
JP¥3,845.56
-2.7%
29.2%JP¥5,700.00JP¥2,100.00JP¥5,179.009
Oct ’24JP¥4,110.00
JP¥3,710.00
-9.7%
29.7%JP¥5,700.00JP¥2,000.00JP¥4,984.009
Sep ’24JP¥4,124.00
JP¥3,498.89
-15.2%
26.0%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,237.009
Aug ’24JP¥3,816.00
JP¥3,365.56
-11.8%
25.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,816.009
Jul ’24JP¥3,456.00
JP¥3,376.67
-2.3%
25.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,963.009
Jun ’24JP¥3,165.00
JP¥3,254.44
+2.8%
27.7%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,184.009
May ’24JP¥3,250.00
JP¥3,232.22
-0.5%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,729.009
Apr ’24JP¥3,310.00
JP¥3,232.22
-2.3%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,520.009
Mar ’24JP¥3,505.00
JP¥3,175.00
-9.4%
30.6%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,175.008
Feb ’24JP¥3,290.00
JP¥3,238.89
-1.6%
28.9%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,317.009
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥3,871.00
+17.7%
32.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,517.0010
Dec ’23JP¥3,355.00
JP¥3,841.00
+14.5%
33.6%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥4,085.0010
Nov ’23JP¥2,917.00
JP¥3,996.00
+37.0%
30.4%JP¥6,100.00JP¥2,000.00JP¥3,954.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y