Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 주식 보고서

시가총액: JP¥1.4t

Kawasaki Kisen Kaisha 가치 평가

9107 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9107 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.65k
Fair Value
30.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9107 ( ¥2159 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1650.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9107 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9107 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9107 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9107 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9107 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9107 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.5x
수익JP¥305.38b
시가총액JP¥1.37t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9107 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9107 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
4.2x-21.56%JP¥1.8t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
4.7x-23.68%JP¥2.3t
9119 Iino Kaiun Kaisha
5.7xn/aJP¥104.7b
9110 NS United Kaiun Kaisha
4.8xn/aJP¥88.6b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
4.5x-36.19%JP¥1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 9107은 Price-To-Earnings 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9107 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9107 4.5x업계 평균 9.8xNo. of Companies16PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9107 은 Price-To-Earnings 4.5 JP Shipping 업계 평균( 6.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9107 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9107 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.5x
공정 PE 비율5.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9107 은 예상 4.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9107 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,159.00
JP¥2,030.00
-5.97%
15.89%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a10
May ’26JP¥1,940.00
JP¥2,025.00
+4.38%
16.94%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a10
Apr ’26JP¥2,019.00
JP¥2,122.22
+5.11%
14.82%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a9
Mar ’26JP¥2,181.00
JP¥2,122.22
-2.69%
14.82%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a9
Feb ’26JP¥1,973.00
JP¥2,138.89
+8.41%
15.26%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Jan ’26JP¥2,254.50
JP¥2,155.56
-4.39%
15.44%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’25JP¥1,992.50
JP¥2,144.44
+7.63%
15.05%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,119.00
JP¥2,094.44
-1.16%
16.44%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.46%
17.25%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.74%
20.39%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.14%
20.22%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.37%
18.93%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-14.98%
23.21%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.94%
35.94%JP¥2,533.00JP¥766.67JP¥1,940.007
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.70%
36.34%JP¥2,533.33JP¥766.67JP¥2,019.007
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.80%
37.41%JP¥2,533.33JP¥766.67JP¥2,181.007
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.79%
32.15%JP¥2,400.00JP¥766.67JP¥1,973.008
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.50%
28.33%JP¥1,933.33JP¥766.67JP¥2,254.508
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.38%
28.33%JP¥1,933.33JP¥766.67JP¥1,992.508
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.18%
31.66%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,119.009
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.05%
33.33%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.44%
28.76%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.64%
26.24%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.49%
26.32%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.03%
27.93%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.25%
30.31%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.03k
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 14:11
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc