Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 주식 보고서

시가총액: JP¥1.4t

Kawasaki Kisen Kaisha 가치 평가

9107 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9107 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9107 ( ¥2151.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥848.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9107 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9107 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9107 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9107 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9107 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9107 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익JP¥224.82b
시가총액JP¥1.39t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9107 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9107 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.8x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.3x-17.5%JP¥1.9t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
6x-20.7%JP¥2.3t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.2xn/aJP¥122.0b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.7xn/aJP¥92.8b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-27.4%JP¥1.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 9107은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9107 의 PE 비율은 Asian Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9107 6.2x업계 평균 9.3xNo. of Companies17PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9107 은 Price-To-Earnings 6.2 JP Shipping 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9107 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9107 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율8.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9107 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9107 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,151.50
JP¥2,155.56
+0.2%
15.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’25JP¥1,992.50
JP¥2,144.44
+7.6%
15.0%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,119.00
JP¥2,094.44
-1.2%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.5%
17.2%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.7%
20.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.1%
20.2%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67n/a8
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67JP¥1,992.508
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,119.009
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Feb ’24JP¥937.67
JP¥1,034.71
+10.3%
32.2%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,357.008
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,153.33
+24.1%
39.6%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥2,016.6710
Dec ’23JP¥863.33
JP¥1,143.33
+32.4%
40.7%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,763.3310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 19:51
장 마감 주가2024/12/25 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 30 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc