AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

TSE:9090 주식 보고서

시가총액: JP¥157.7b

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AZ-COM MARUWA Holdings 가치 평가

9090 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9090 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9090 ( ¥1210 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1631.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9090 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9090 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

9090 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA9.3x
PEG 비율1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9090 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9090 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
9069 SENKO Group Holdings
10.6x11.4%JP¥168.4b
2384 SBS Holdings
13.1x14.8%JP¥106.4b
9025 Konoike TransportLtd
11.2x6.2%JP¥127.2b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
9.8x-0.4%JP¥118.9b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17.3x12.3%JP¥157.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 9090은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9090 의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9090 은 JP Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9090 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9090 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9090 17.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9090 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,169.00
JP¥1,630.00
+39.4%
18.9%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
May ’25JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%JP¥2,040.00JP¥1,400.00n/a3
Jan ’25JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%JP¥2,040.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’24JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’24JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Aug ’24JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Jul ’24JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,194.004
May ’24JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,202.004
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,318.004
Mar ’24JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,491.003
Feb ’24JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,496.003
Jan ’24JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,529.004
Dec ’23JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,489.004
Nov ’23JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,060.004
Oct ’23JP¥1,451.00
JP¥1,580.00
+8.9%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,128.004
Sep ’23JP¥1,663.00
JP¥1,580.00
-5.0%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,270.004
Aug ’23JP¥1,610.00
JP¥1,605.00
-0.3%
8.3%JP¥1,770.00JP¥1,400.00JP¥1,945.004
Jul ’23JP¥1,351.00
JP¥1,605.00
+18.8%
8.3%JP¥1,770.00JP¥1,400.00JP¥1,931.004
Jun ’23JP¥1,618.00
JP¥1,510.00
-6.7%
16.1%JP¥1,740.00JP¥1,100.00JP¥2,065.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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