Konoike Transport Co.,Ltd.

TSE:9025 주식 보고서

시가총액: JP¥147.4b

Konoike TransportLtd 가치 평가

9025 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9025 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9025 ( ¥2825 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4777.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9025 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

9025 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9025 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9025 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9025 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9025 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익JP¥15.54b
시가총액JP¥147.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9025 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9025 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.4x16.5%JP¥139.8b
2384 SBS Holdings
11.5x12.8%JP¥94.0b
9058 Trancom
21.8x7.1%JP¥94.8b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥91.4b
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥147.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 9025은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9025 의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9025 9.6x업계 평균 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9025 은 Price-To-Earnings 9.6 JP Logistics 업계 평균( 11.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9025 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9025 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율10.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9025 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9025 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,825.00
JP¥2,787.50
-1.3%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Nov ’25JP¥2,447.00
JP¥2,787.50
+13.9%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,716.67
+9.1%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,451.00
JP¥2,716.67
+10.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,324.00
JP¥2,650.00
+14.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,359.00
JP¥2,650.00
+12.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,259.00
JP¥2,500.00
+10.7%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,247.00
JP¥2,500.00
+11.3%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥2,155.00
JP¥2,200.00
+2.1%
26.7%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,857.00
JP¥2,075.00
+11.7%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,970.00
JP¥2,075.00
+5.3%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,933.33
-0.9%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,972.00
JP¥1,933.33
-2.0%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,019.00
JP¥2,050.00
+1.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,447.004
Oct ’24JP¥1,934.00
JP¥2,050.00
+6.0%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,489.004
Sep ’24JP¥2,060.00
JP¥2,000.00
-2.9%
19.0%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,451.004
Aug ’24JP¥1,791.00
JP¥1,875.00
+4.7%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,324.004
Jul ’24JP¥1,650.00
JP¥1,875.00
+13.6%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,359.004
Jun ’24JP¥1,471.00
JP¥1,900.00
+29.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,259.004
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,900.00
+17.5%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,247.004
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,900.00
+27.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,155.004
Mar ’24JP¥1,480.00
JP¥1,900.00
+28.4%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,857.004
Feb ’24JP¥1,559.00
JP¥1,900.00
+21.9%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,970.004
Jan ’24JP¥1,608.00
JP¥1,900.00
+18.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,950.004
Dec ’23JP¥1,556.00
JP¥1,762.50
+13.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,972.004
Nov ’23JP¥1,544.00
JP¥1,762.50
+14.2%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,019.004

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴