SBS Holdings, Inc.

TSE:2384 주식 보고서

시가총액: JP¥108.2b

SBS Holdings 가치 평가

2384 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2384 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.61k
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2384 ( ¥2724 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4613.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2384 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2384 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2384 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2384 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2384 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2384 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익JP¥5.87b
시가총액JP¥108.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2384 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2384 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
9070 Tonami Holdings
20.1xn/aJP¥92.2b
9037 Hamakyorex
10.7x5.55%JP¥95.8b
9025 Konoike TransportLtd
10.7x5.03%JP¥150.9b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
19.2x13.72%JP¥140.2b
2384 SBS Holdings
18.4x23.18%JP¥108.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 2384은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2384 의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
2384 18.4x업계 평균 15.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2384 은 JP Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2384 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2384 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2384 18.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2384 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,724.00
JP¥3,033.33
+11.36%
6.77%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a3
May ’26JP¥2,860.00
JP¥3,033.33
+6.06%
6.77%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a3
Apr ’26JP¥2,810.00
JP¥2,866.67
+2.02%
11.51%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a3
Mar ’26JP¥2,831.00
JP¥2,600.00
-8.16%
8.31%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a3
Feb ’26JP¥2,470.00
JP¥2,600.00
+5.26%
8.31%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a3
Jan ’26JP¥2,373.00
JP¥2,700.00
+13.78%
8.00%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a3
Dec ’25JP¥2,414.00
JP¥2,733.33
+13.23%
6.22%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’25JP¥2,402.00
JP¥2,733.33
+13.79%
6.22%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,770.00
JP¥2,675.00
-3.43%
6.67%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a4
Sep ’25JP¥2,573.00
JP¥2,825.00
+9.79%
13.10%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,644.00
JP¥2,825.00
+6.85%
13.10%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jul ’25JP¥2,657.00
JP¥2,825.00
+6.32%
13.10%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥2,529.00
JP¥2,825.00
+11.70%
13.10%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
May ’25JP¥2,716.00
JP¥2,900.00
+6.77%
11.17%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥2,860.004
Apr ’25JP¥2,624.00
JP¥2,900.00
+10.52%
11.17%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥2,810.004
Mar ’25JP¥2,388.00
JP¥3,360.00
+40.70%
6.92%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥2,831.004
Feb ’25JP¥2,481.00
JP¥3,360.00
+35.43%
6.92%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥2,470.004
Jan ’25JP¥2,458.00
JP¥3,410.00
+38.73%
7.51%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥2,373.004
Dec ’24JP¥2,459.00
JP¥3,660.00
+48.84%
5.99%JP¥4,000.00JP¥3,390.00JP¥2,414.004
Nov ’24JP¥2,699.00
JP¥3,663.33
+35.73%
6.91%JP¥4,000.00JP¥3,390.00JP¥2,402.003
Oct ’24JP¥2,802.00
JP¥3,680.00
+31.33%
6.79%JP¥4,000.00JP¥3,390.00JP¥2,770.003
Sep ’24JP¥3,050.00
JP¥4,023.33
+31.91%
17.32%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,573.003
Aug ’24JP¥3,355.00
JP¥4,023.33
+19.92%
17.32%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,644.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,023.33
+26.12%
17.32%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,657.003
Jun ’24JP¥3,005.00
JP¥4,023.33
+33.89%
17.32%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,529.003
May ’24JP¥3,280.00
JP¥4,023.33
+22.66%
17.32%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,716.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥3.03k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 02:36
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SBS Holdings, Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yumiko KaiIchiyoshi Research Institute Inc.
William MontgomeryMacquarie Research