SENKO Group Holdings 가치 평가
9069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9069 ( ¥1526 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1577.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9069 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
9069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
9069 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 15.4x |
수익 | JP¥16.87b |
시가총액 | JP¥258.99b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.6x |
기업 가치/EBITDA | 8.2x |
PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 15.1x | ||
9065 Sankyu | 11.7x | 2.8% | JP¥320.6b |
9090 AZ-COM MARUWA Holdings | 22.1x | 13.2% | JP¥164.6b |
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS | 18x | 5.5% | JP¥199.0b |
9025 Konoike TransportLtd | 8.8x | 0.4% | JP¥145.0b |
9069 SENKO Group Holdings | 15.4x | 13.2% | JP¥259.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 9069은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9069 의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 9069 은 JP Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 15.4x |
공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9069 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | JP¥1,526.00 | JP¥1,758.57 +15.2% | 9.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,550.00 | n/a | 7 |
Mar ’26 | JP¥1,441.00 | JP¥1,684.29 +16.9% | 14.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,250.00 | n/a | 7 |
Feb ’26 | JP¥1,558.00 | JP¥1,634.29 +4.9% | 18.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Jan ’26 | JP¥1,490.00 | JP¥1,634.29 +9.7% | 18.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Dec ’25 | JP¥1,505.00 | JP¥1,577.14 +4.8% | 16.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | JP¥1,400.00 | JP¥1,505.71 +7.6% | 14.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | JP¥1,245.00 | JP¥1,425.71 +14.5% | 14.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥1,191.00 | JP¥1,361.43 +14.3% | 14.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥1,135.00 | JP¥1,347.14 +18.7% | 16.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥1,127.00 | JP¥1,347.14 +19.5% | 16.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥1,134.00 | JP¥1,322.86 +16.7% | 17.5% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥1,146.00 | JP¥1,322.86 +15.4% | 17.5% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥1,155.00 | JP¥1,223.33 +5.9% | 11.7% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥1,064.00 | JP¥1,215.00 +14.2% | 11.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,441.00 | 6 |
Feb ’25 | JP¥1,159.00 | JP¥1,215.00 +4.8% | 11.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,558.00 | 6 |
Jan ’25 | JP¥1,142.00 | JP¥1,153.33 +1.0% | 6.0% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,490.00 | 6 |
Dec ’24 | JP¥1,061.00 | JP¥1,145.00 +7.9% | 5.1% | JP¥1,250.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,505.00 | 6 |
Nov ’24 | JP¥1,044.00 | JP¥1,188.57 +13.8% | 10.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,400.00 | 7 |
Oct ’24 | JP¥1,048.00 | JP¥1,188.57 +13.4% | 10.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,245.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,032.00 | JP¥1,177.14 +14.1% | 10.0% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,191.00 | 7 |
Aug ’24 | JP¥1,029.00 | JP¥1,170.00 +13.7% | 10.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,135.00 | 7 |
Jul ’24 | JP¥1,035.00 | JP¥1,170.00 +13.0% | 10.1% | JP¥1,450.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,127.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥912.00 | JP¥1,151.43 +26.3% | 10.8% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,134.00 | 7 |
May ’24 | JP¥973.00 | JP¥1,151.43 +18.3% | 10.8% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,146.00 | 7 |
Apr ’24 | JP¥945.00 | JP¥1,151.43 +21.8% | 10.8% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,155.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥961.00 | JP¥1,166.67 +21.4% | 11.5% | JP¥1,450.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,064.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/03/17 12:00 |
장 마감 주가 | 2025/03/17 00:00 |
수익 | 2024/12/31 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SENKO Group Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Ryota Himeno | Barclays |
Naoko Matsumoto | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
Ryota Himeno | Citigroup Inc |