SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 주식 리포트

시가총액: JP¥340.7b

SENKO Group Holdings 가치 평가

9069이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 9069의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.77k
Fair Value
12.6% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9069 ( ¥1992 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1768.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9069 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

9069의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 9069는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 9069의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 9069의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
9069의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.5x
이익JP¥18.45b
시가총액JP¥340.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

9069의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 9069의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.8x
9065 Sankyu
13x3.23%JP¥407.9b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
30.7x7.99%JP¥317.0b
9025 Konoike TransportLtd
13.8x8.51%JP¥170.1b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17.9x11.48%JP¥144.5b
9069 SENKO Group Holdings
18.5x11.13%JP¥340.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 9069은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

9069의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
9069 18.5x업계 평균 15.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9069 은 JP Logistics 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

9069의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9069 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9069 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 9069에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥1,992.00
JP¥2,025.71
+1.69%
6.98%JP¥2,200.00JP¥1,800.00n/a7
Sep ’26JP¥2,029.00
JP¥1,975.71
-2.63%
9.81%JP¥2,200.00JP¥1,650.00n/a7
Aug ’26JP¥2,038.00
JP¥1,861.43
-8.66%
7.39%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
Jul ’26JP¥1,994.00
JP¥1,861.43
-6.65%
7.39%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
Jun ’26JP¥1,789.00
JP¥1,794.29
+0.30%
7.61%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a7
May ’26JP¥1,694.00
JP¥1,758.57
+3.81%
9.15%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Apr ’26JP¥1,514.00
JP¥1,758.57
+16.15%
9.15%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,441.00
JP¥1,684.29
+16.88%
14.46%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a7
Feb ’26JP¥1,558.00
JP¥1,634.29
+4.90%
18.13%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’26JP¥1,490.00
JP¥1,634.29
+9.68%
18.13%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’25JP¥1,505.00
JP¥1,577.14
+4.79%
16.93%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’25JP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.55%
14.86%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Oct ’25JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.52%
14.27%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,004.007
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.31%
14.78%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥2,029.007
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.69%
15.97%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥2,038.007
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.53%
15.97%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,994.007
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.65%
17.53%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,789.007
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.43%
17.53%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,694.007
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.92%
11.73%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,514.006
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.19%
11.54%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,441.006
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.83%
11.54%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,558.006
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+0.99%
5.96%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,490.006
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.92%
5.14%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,505.006
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.85%
10.08%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,400.007
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.41%
10.08%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,245.007
JP¥2.03k
Fair Value
1.7% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 22:32
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SENKO Group Holdings Co., Ltd.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
Ryota HimenoCitigroup Inc