SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 주식 보고서

시가총액: JP¥259.0b

SENKO Group Holdings 가치 평가

9069 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9069 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.58k
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9069 ( ¥1526 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1577.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9069 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

9069 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9069 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9069 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9069 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9069 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익JP¥16.87b
시가총액JP¥258.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9069 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9069 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
9065 Sankyu
11.7x2.8%JP¥320.6b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
22.1x13.2%JP¥164.6b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
18x5.5%JP¥199.0b
9025 Konoike TransportLtd
8.8x0.4%JP¥145.0b
9069 SENKO Group Holdings
15.4x13.2%JP¥259.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 9069은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9069 의 PE 비율은 JP Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9069 15.4x업계 평균 12.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9069 은 JP Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9069 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9069 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9069 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9069 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,526.00
JP¥1,758.57
+15.2%
9.1%JP¥2,000.00JP¥1,550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,441.00
JP¥1,684.29
+16.9%
14.5%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a7
Feb ’26JP¥1,558.00
JP¥1,634.29
+4.9%
18.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’26JP¥1,490.00
JP¥1,634.29
+9.7%
18.1%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’25JP¥1,505.00
JP¥1,577.14
+4.8%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’25JP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.6%
14.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Oct ’25JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.5%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.3%
14.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.7%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,441.006
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00JP¥1,558.006
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,490.006
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00JP¥1,505.006
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,400.007
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,245.007
Sep ’24JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,191.007
Aug ’24JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,135.007
Jul ’24JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,127.007
Jun ’24JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,134.007
May ’24JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,146.007
Apr ’24JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,155.007
Mar ’24JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,064.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥1.76k
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 12:00
장 마감 주가2025/03/17 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SENKO Group Holdings Co., Ltd. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Naoko MatsumotoCitigroup Global Markets Japan Inc.
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